近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.48 | -0.16 | -0.65 | 0.42 | 1.91 | -3.49 | 5.64 |
基准收益率②% | 1.32 | 0.10 | -0.44 | 0.40 | 0.47 | -2.02 | 2.10 |
① — ② | 0.16 | -0.26 | -0.21 | 0.02 | 1.44 | -1.47 | 3.54 |
业绩比较基准 | 中债总全价指数收益率*90%+中证800指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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胡永青 | 2020/10/14 | 3年6月13天 | 8.34 | 胡永青先生,中国国籍,硕士研究生,多年证券从业经历,具有基金从业资格。2003年2月加入天安保险,任固定收益组合经理。2008年8月加入信诚基金,任投资经理。2011年8月加入国泰基金管理有限公司。2011年12月5日至2013年10月25日任国泰货币市场证券投资基金的基金经理。2011年12月5日至2013年10月25日任国泰双利债券证券投资基金的基金经理。2012年7月31日至2013年10月25日任国泰信用债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月28日至2019年9月24日任嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月28日至2020年10月22日任嘉实信用债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月28日至2018年11月16日任嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年10月9日至2019年8月13日任嘉实元和直投封闭混合型发起式证券投资基金的金经理。2015年4月18日任嘉实稳固收益债券型证券投资基金基金经理。2015年12月15日至2019年9月24日任嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年3月30日至2018年9月4日任嘉实新常态灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月14日至2019年9月24日任嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月18日至2017年12月19日任嘉实稳泰债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月12日至2019年9月24日任嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月29日至2017年8月22日任嘉实稳丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月5日至2019年9月24日任嘉实新优选混合基金经理.2016年5月5日至2019年9月24日任嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月5日至2019年9月24日任嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月3日至2020年11月3日任嘉实稳盛债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月1日任嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月1日至2018年12月21日任嘉实主题增强灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月14日至2018年11月2日任嘉实价值增强灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月2日任嘉实稳宏债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月21日至2019年9月24日任嘉实稳怡债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月12日至2017年12月19日任嘉实稳愉债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月19日至2019年10月11日任嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月9日至2019年10月17日任嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月5日至2020年8月12日任嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月26日至2021年2月3日任嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年12月25日至2021年1月18日任嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年5月14日至2021年8月12日任嘉实致益纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月13日至2022年3月29日任嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月13日任嘉实致纯债券型证投资基金的基金经理。2020年10月14日任嘉实浦惠6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月27日任嘉实稳惠6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月13日任嘉实稳健添利一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月16日任嘉实民安添复一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年2月11日任嘉实添惠一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年3月1日任嘉实融惠混合型证券投资基金基金经理。2022年3月29日任嘉实浦盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 2121 | 2503 | 3135 | 4400 | |
户均持有份额(万) | 6.17 | 6.67 | 7.02 | 6.87 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 1,406.60 | 2.56 | -- | -3.98 |
制造业 | 4,900.09 | 8.91 | -- | -37.28 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 390.71 | 0.71 | -- | -2.86 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 478.36 | 0.87 | -- | -3.98 |
科学研究和技术服务业 | 189.08 | 0.34 | -- | -0.90 |
合计 | 7,364.84 | 13.39 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601567 | 三星医疗 | 33.80 | 963.30 | 1.75% | 0.59 | 21.44 |
603993 | 洛阳钼业 | 93.17 | 775.17 | 1.41% | 0.37 | 18.52 |
601899 | 紫金矿业 | 37.54 | 631.42 | 1.15% | 0.14 | 15.99 |
002028 | 思源电气 | 9.57 | 570.85 | 1.04% | 0.61 | 12.44 |
300354 | 东华测试 | 11.19 | 515.75 | 0.94% | -0.20 | -0.50 |
601728 | 中国电信 | 78.57 | 477.71 | 0.87% | 新晋 | 3.85 |
600079 | 人福医药 | 21.73 | 421.78 | 0.77% | -0.27 | 8.80 |
688050 | 爱博医疗 | 3.04 | 391.67 | 0.71% | 新晋 | 17.74 |
600519 | 贵州茅台 | 0.23 | 391.67 | 0.71% | 新晋 | 1.11 |
600905 | 三峡能源 | 66.01 | 309.59 | 0.56% | 新晋 | 2.28 |
合计 | -- | 354.85 | 5,448.91 | 9.91% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 5,365.63 | 9.75 | 8.34 |
金融债券 | 11,781.91 | 21.42 | 0.67 |
其中:政策性金融债 | 4,544.77 | 8.26 | 0.95 |
企业债券 | 11,297.72 | 20.54 | -19.33 |
可转换债券 | 3,394.29 | 6.17 | 3.27 |
短期融资券 | 2,022.80 | 3.68 | -0.42 |
中期票据 | 6,087.45 | 11.07 | -8.88 |
同业存单 | 5,961.09 | 10.84 | -5.17 |
合计 | 45,910.89 | 83.47 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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175983 | 21皖投02 | 50.00 | 5141.27 | 9.35 |
175997 | 21苏交01 | 50.00 | 5134.71 | 9.33 |
190208 | 19国开08 | 40.00 | 4119.21 | 7.49 |
112313146 | 23浙商银行CD146 | 40.00 | 3969.53 | 7.22 |
2128025 | 21建设银行二级01 | 20.00 | 2088.04 | 3.80 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -89.60 |
本期利润(万元) | 172.79 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0143 |
期末基金资产净值(万元) | 12,069.09 |
期末基金份额净值(元) | 1.0685 |