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| 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.48 | -1.32 | -1.68 | -0.84 | -2.37 | -4.99 | 4.25 |
| 基准收益率②% | 2.02 | -0.14 | -0.34 | 0.44 | 1.61 | -1.81 | 3.20 |
| ① — ② | -1.54 | -1.18 | -1.34 | -1.28 | -3.98 | -3.18 | 1.05 |
| 业绩比较基准 | 中债总财富指数收益率*80%+中证800股票指数收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张静 | 2021/05/21 | 2年11月6天 | -2.46 | 张静，女，中国国籍，博士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。曾任PineRiverCapitalManagement策略师。2014年4月加入嘉实基金管理有限公司，从事资产配置策略及量化交易策略研究工作。2017年10月27日任嘉实领航资产配置混合型基金中基金（FOF）的基金经理。2021年5月21日任嘉实民安添岁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2021年10月15日至2023年2月24日任嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2021年9月29日任嘉实养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2021年10月12日任嘉实养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年1月11日任嘉实福康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2022年5月19日任嘉实悦康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2022年6月22日任嘉实养老目标日期2030三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2022年6月22日任嘉实养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2022年11月21日任嘉实养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 郑科 | 2021/01/13 | 2021/10/12 | 8月30天 | 1.92 |
嘉实民安添岁稳健养一年(FOF)A嘉实民安添岁稳健养一年(FOF)Y基金总份额
嘉实民安添岁稳健养一年(FOF)A嘉实民安添岁稳健养一年(FOF)Y合计情况
| 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 11578 | 13286 | 17338 | 22611 | |
| 户均持有份额(万) | 13.20 | 13.70 | 13.86 | 14.09 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 基金名称 | |
|---|---|
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| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
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| 电话 | |
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分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.60% | ||
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|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -2,971.99 |
| 本期利润(万元) | 655.05 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0044 |
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