近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.11 | 0.93 | 0.74 | 1.16 | 4.04 | 2.00 | 3.18 |
基准收益率②% | 0.87 | 0.71 | 0.40 | 0.98 | 2.60 | 2.48 | 3.27 |
① — ② | 0.24 | 0.22 | 0.34 | 0.18 | 1.44 | -0.48 | -0.09 |
业绩比较基准 | 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+1年期定期存款利率(税后)*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李金灿 | 2019/01/25 | 5年3月2天 | 17.71 | 李金灿,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任FutexTradingLtd期货交易员、北京首创期货有限责任公司研究员、建信基金管理有限公司担任债券交易员。2012年8月加入嘉实基金管理有限公司,曾任债券交易员,现任职于现金管理部。2015年6月9日至2021年3月16日任嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金的基金经理。2015年6月9日任嘉实超短债证券投资基金的基金经理。2016年1月28日任嘉实薪金宝货币市场基金的基金经理。2016年2月5日任嘉实机构快线货币基金经理。2016年7月23日至2020年12月19日任嘉实安心货币市场基金的基金经理。2016年7月23日至2020年6月4日任嘉实理财宝7天债券基金经理。2016年12月27日至2020年6月4日任嘉实增益宝货币市场基金的基金经理。2017年5月24日任嘉实1个月理财债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月25日至2020年7月25日任嘉实3个月理财债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月25日至2020年5月29日任嘉实定期宝6个月理财债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月25日至2020年5月29日任嘉实活期宝货币市场基金的基金经理。2017年5月25日任嘉实活钱包货币市场基金的基金经理。2017年5月25日至2020年6月4日任嘉实现金宝货币市场基金的基金经理。2017年5月25日至2020年7月25日任嘉实现金添利货币市场基金的基金经理。2017年6月29日至2019年9月5日至2021年8月12日任嘉实6个月理财债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日任嘉实中短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年6月5日至2023年1月31日任嘉实汇达中短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年5月30日任嘉实稳联纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月5日任嘉实6个月理财债券型证券投资基金基金经理。2019年9月26日任嘉实汇鑫中短债券型证券投资基金基金经理。2020年4月17日任嘉实货币市场基金基金经理。2020年7月25日至2023年12月27日任嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金基金经理。2020年12月9日至2022年8月20日任嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年6月6日任嘉实稳裕混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 37101 | 30875 | 34834 | 44814 | |
户均持有份额(万) | 1.62 | 2.00 | 1.18 | 1.28 | |
机构持有比例(%) | 39.29 | 47.43 | 25.63 | 18.33 | |
个人持有比例(%) | 60.71 | 52.57 | 74.37 | 81.67 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 261,459.37 | 11.15 | 7.91 |
金融债券 | 626,060.15 | 26.70 | -14.34 |
其中:政策性金融债 | 317,537.59 | 13.54 | 3.12 |
企业债券 | 412,811.15 | 17.61 | -0.02 |
短期融资券 | 467,096.31 | 19.92 | 8.19 |
中期票据 | 552,541.19 | 23.57 | 2.90 |
同业存单 | 286,072.12 | 12.20 | 4.28 |
合计 | 2,606,040.29 | 111.15 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230020 | 23附息国债20 | 860.00 | 87415.90 | 3.73 |
230206 | 23国开06 | 750.00 | 76414.55 | 3.26 |
230023 | 23附息国债23 | 500.00 | 56337.62 | 2.40 |
175721 | 21华泰C1 | 419.00 | 43622.72 | 1.86 |
220207 | 22国开07 | 370.00 | 37604.74 | 1.60 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.15% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 1,141.20 |
本期利润(万元) | 1,205.04 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0116 |
期末基金资产净值(万元) | 129,432.99 |
期末基金份额净值(元) | 1.1043 |