|
| 单位净值： | 1.047元 | 日增长率%： | 0.19 | 今年以来收益率%： | 0.38(排名:1006/2428) | 净值日期： | 04-10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开可转混合债基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2015-12-14 | 资产净值(亿元)： | 0.68(2024-12-30) | 基金经理： | 石雨欣 | ||
 |
|
|---|
2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 262.47 | 783.17 | 669.63 | 1,141.20 |
| 本期利润(万元) | 829.48 | 219.72 | 807.14 | 1,205.04 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0142 | 0.0027 | 0.0076 | 0.0116 |
| 期末基金资产净值(万元) | 53,835.64 | 82,750.26 | 94,730.63 | 129,432.99 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1301 | 1.115 | 1.1123 | 1.1043 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 2,856.46 | 1,810.83 | 1,591.09 | 744.02 |
| 本期利润(万元) | 3,061.38 | 2,012.18 | 2,221.90 | 1,211.20 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0351 | 0.0192 | 0.0418 | 0.0242 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.47 | 1.84 | 4.04 | 2.32 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0979 | 0.083 | 0.0657 | 0.0506 |
| 期末基金资产净值(万元) | 53,835.64 | 94,730.63 | 65,447.72 | 66,174.83 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1301 | 1.1123 | 1.0922 | 1.0741 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 20.20 | 18.31 | 16.17 | 14.24 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 714,113,583.28 | 472,361,046.71 | 607,005,530.35 | 298,289,682.50 |
| 利息收入 | 4,075,045.62 | 2,598,981.33 | 13,296,631.21 | 6,337,220.69 |
| 其中：存款利息收入 | 3,027,159.65 | 1,681,036.94 | 10,596,934.75 | 5,560,592.79 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 1,047,885.97 | 917,944.39 | 2,699,696.46 | 776,627.90 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 682,239,612.25 | 425,128,108.94 | 494,276,205.08 | 219,827,209.29 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 682,239,612.25 | 425,128,108.94 | 492,690,976.83 | 218,653,656.46 |
| 资产支持证券投资收益 | 1,585,228.25 | 1,173,552.83 | ||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 24,541,746.95 | 41,616,716.52 | 97,905,061.08 | 71,914,113.02 |
| 其他收入 | 3,257,178.46 | 3,017,239.92 | 1,527,632.98 | 211,139.50 |
| 费用合计 | 134,484,960.23 | 75,157,543.17 | 96,475,467.95 | 47,635,450.44 |
| 管理人报酬 | 54,747,931.88 | 33,156,782.66 | 39,906,168.98 | 16,183,940.47 |
| 托管费 | 18,249,310.69 | 11,052,260.87 | 13,302,056.29 | 5,394,646.84 |
| 销售服务费 | 1,467,287.86 | 873,615.46 | 856,684.83 | 399,714.54 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 58,063,880.64 | 28,952,088.78 | 40,815,598.90 | 24,965,961.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 58,063,880.64 | 28,952,088.78 | 40,815,598.90 | 24,965,961.64 |
| 其他费用合计 | 332,758.18 | 186,711.48 | 370,080.61 | 171,844.83 |
| 利润总额 | 579,628,623.05 | 397,203,503.54 | 510,530,062.40 | 250,654,232.06 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 361,319,481.35 | 1,712,309.33 | 302,457,173.80 | 401,852,814.62 |
| 交易性金融资产 | 10,827,792,901.65 | 25,898,484,665.62 | 15,424,702,178.00 | 17,745,338,572.22 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 10,827,792,901.65 | 25,898,484,665.62 | 15,424,702,178.00 | 17,678,150,481.81 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 11,219,722,866.36 | 25,974,336,641.05 | 16,314,360,001.96 | 18,319,644,023.03 |
| 负债合计 | 1,784,199,025.53 | 5,625,685,863.61 | 1,547,149,176.02 | 15,671,255,801.95 |
| 所有者权益合计 | 9,435,523,840.83 | 20,348,650,777.44 | 14,767,210,825.94 | 15,671,255,801.95 |
