近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.0553元 | 日增长率%： | 0.33 | 今年以来收益率%： | -0.24(排名:304/460) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 普通指数债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-12-15 | 资产净值(亿元)： | 40.72(2024-12-30) | 基金经理： | 张文玥 闵锐 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.34 | -0.40 | 2.28 | -0.24 | 4.39 | 8.18 | 10.79 | 20.38 |
| 全债指数 ②% | -0.13 | -0.87 | 2.35 | -0.43 | 4.95 | 11.18 | 15.02 | 26.10 |
| 同类平均 ③% | 0.26 | -0.32 | 2.11 | -0.15 | 4.03 | 8.20 | 10.82 | -- |
| ① — ② | 0.48 | 0.47 | -0.07 | 0.19 | -0.56 | -3.00 | -4.24 | -5.72 |
| ① — ③ | 0.08 | -0.09 | 0.17 | -0.10 | 0.37 | -0.02 | -0.03 | -- |
| 同类排名 | 126/475 | 275/460 | 97/430 | 304/460 | 90/353 | 101/274 | 89/247 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.53 | 0.78 | 1.34 | 1.23 | 6.00 | 2.59 | 2.73 |
| 基准收益率②% | 1.94 | -0.14 | 0.44 | -0.08 | 2.16 | 0.48 | -0.49 |
| ① — ② | 0.59 | 0.92 | 0.90 | 1.31 | 3.84 | 2.11 | 3.22 |
| 业绩比较基准 | 中债-3-5年国开行债券指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 闵锐 | 2022/08/06 | 2年7月30天 | 8.83 | 闵锐，女，中国籍，9年证券从业经历，硕士研究生。2015年10月加入嘉实基金管理有限公司固定收益研究部，从事信用研究工作。自2022年3月9日起至2024年9月25日，担任嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月9日起至2024年9月25日，担任嘉实致禄3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年8月6日起，担任嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2022年8月20日起，担任嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年12月5日起至2024年9月25日，担任嘉实长三角ESG纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月12日至2025年1月10日，担任嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月30日起至2024年9月25日，担任嘉实致诚纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月23日起，担任嘉实稳荣债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月3日起，担任嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金的基金经理。 |
| 张文玥 | 2024/12/31 | 3月5天 | -0.22 | 张文玥，女，中国籍，16年证券从业经历，硕士研究生。曾任中国邮政储蓄银行股份有限公司金融市场部货币市场交易员及债券投资经理。2014年4月加入嘉实基金管理有限公司现金管理部，现任职于固定收益业务体系短端alpha策略组，现任固收投研体系基金经理。2014年8月13日至2020年12月19日，担任嘉实理财宝7天债券型证券投资基金的基金经理。自2014年8月13日至2021年8月12日，担任嘉实安心货币市场基金的基金经理。自2015年7月14日起，担任嘉实快线货币市场基金的基金经理。自2016年1月28日至2020年7月25日，担任嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金的基金经理。自2016年12月22日起，担任嘉实现金宝货币市场基金的基金经理。2015年7月14日起，担任嘉实快线货币市场基金的基金经理。2017年3月23日至2020年6月11日，担任嘉实定期宝6个月理财债券型证券投资基金的基金经理。自2019年3月9日起，担任嘉实活期宝货币市场基金的基金经理。2014年8月13日至2019年3月22日，担任嘉实3个月理财债券型证券投资基金的基金经理（转型前）。2019年3月22日起，担任嘉实3个月理财债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月21日起，担任嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金的基金经理。2020年6月4日至2022年10月18日，担任嘉实增益宝货币市场基金的基金经理。2016年1月28日至2020年6月11日，担任嘉实货币市场基金的基金经理。自2014年8月13日至2020年12月1日，担任嘉实1个月理财债券型证券投资基金的基金经理。自2021年1月18日起，担任嘉实货币市场基金的基金经理。自2021年1月18日起，担任嘉实薪金宝货币市场基金的基金经理。自2021年8月12日起至2022年12月13日，担任嘉实6个月理财债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月18日起，担任嘉实安心货币市场基金的基金经理。自2024年12月31日起，担任嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2024年12月31日起，担任嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 754 | 381 | 329 | 292 | |
| 户均持有份额(万) | 506.81 | 100.87 | 182.65 | 20.99 | |
| 机构持有比例(%) | 99.72 | 98.90 | 99.32 | 92.07 | |
| 个人持有比例(%) | 0.28 | 1.10 | 0.68 | 7.93 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 408,434.05 | 99.95 | -8.86 |
| 其中：政策性金融债 | 408,434.05 | 99.95 | -8.86 |
| 合计 | 408,434.05 | 99.95 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240208 | 24国开08 | 1010.00 | 103551.29 | 25.34 |
| 190215 | 19国开15 | 530.00 | 58158.79 | 14.23 |
| 230208 | 23国开08 | 530.00 | 55727.28 | 13.64 |
| 240203 | 24国开03 | 450.00 | 47395.45 | 11.60 |
| 230203 | 23国开03 | 440.00 | 46893.18 | 11.48 |
| 基金名称 | 嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (008016)嘉实中债3-5年国开债指数C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的政策性金融债、债券回购、银行存款以及现金。 本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%；其中标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金资产的80%；本基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型指数证券投资基金，风险与收益高于货币市场基金，低于股票型基金、混合型基金。本基金为指数基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006008800 |
| 传真 | 010-65185678 |
| 网址 | www.jsfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-01-14 | 0.08 |
| 2024-10-20 | 0.08 |
| 2024-07-15 | 0.07 |
| 2024-04-17 | 0.07 |
| 2024-01-16 | 0.06 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.50% |
| 100--300万元 | 0.30% |
| 300--500万元 | 0.15% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 891.09 |
| 本期利润(万元) | 4,268.75 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0343 |
| 期末基金资产净值(万元) | 407,163.47 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0655 |
