近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 孟夏 | 2025/10/28 | 3月 | 6.66 | 孟夏，男，中国籍，11年证券从业经历，硕士研究生，CFA。2014年7月加入嘉实基金管理有限公司研究部从事行业研究工作，历任机械行业研究员、制造组组长等。2020年7月22日起，担任嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月2日起，担任嘉实领先成长混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月25日起，担任嘉实制造升级股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年9月22日起，担任嘉实成长驱动混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月22日起，担任嘉实主题新动力混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月22日起，担任嘉实多元动力混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月6日起，担任嘉实核心成长混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月28日起，担任嘉实成长共享混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月13日起，担任嘉实远见精选两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 69,917.05 | 20.51 | -- | -26.79 |
| 建筑业 | 10,295.88 | 3.02 | -- | 1.48 |
| 批发和零售业 | 3,380.72 | 0.99 | -- | -0.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,393.49 | 2.76 | -- | -2.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,474.98 | 6.59 | -- | 4.93 |
| 合计 | 115,462.12 | 33.87 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300012 | 华测检测 | 1,658.67 | 22,474.98 | 6.59% | 新晋 | 18.80 |
| 688696 | 极米科技 | 142.83 | 15,922.30 | 4.67% | 新晋 | -7.50 |
| 688361 | 中科飞测 | 96.42 | 14,751.63 | 4.33% | 新晋 | 27.82 |
| 002271 | 东方雨虹 | 965.45 | 13,120.47 | 3.85% | 新晋 | 20.67 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 183.23 | 12,977.95 | 3.81% | 新晋 | 14.46 |
| 601886 | 江河集团 | 1,261.75 | 10,295.88 | 3.02% | 新晋 | 19.90 |
| 688012 | 中微公司 | 33.85 | 9,605.68 | 2.82% | 新晋 | 29.38 |
| 002410 | 广联达 | 746.70 | 9,393.49 | 2.76% | 新晋 | 16.16 |
| 000703 | 恒逸石化 | 328.60 | 3,539.02 | 1.04% | 新晋 | 17.65 |
| 603939 | 益丰药房 | 155.65 | 3,380.72 | 0.99% | 新晋 | 6.46 |
| 合计 | -- | 5,573.15 | 115,462.12 | 33.88% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 16,953.64 | 4.97 | -- |
| 合计 | 16,953.64 | 4.97 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019792 | 25国债19 | 101.20 | 10152.88 | 2.98 |
| 019785 | 25国债13 | 67.60 | 6800.76 | 1.99 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -290.95 |
| 本期利润(万元) | 2,416.64 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0128 |
| 期末基金资产净值(万元) | 191,542.97 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0128 |