基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -2.00 -5.18 -4.25 -5.36 -8.69 -15.72 17.13
基准收益率②% -2.45 -4.36 -4.87 -5.10 -7.01 -19.30 14.83
① — ② 0.45 -0.82 0.62 -0.26 -1.68 3.58 2.30
业绩比较基准 中证500指数收益率*95%+银行活期存款税后利率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
龙昌伦 2020/01/20 4年3月7天 14.64 龙昌伦，中国国籍，硕士研究生，已取得基金从业资格。曾任职于建信基金管理有限责任公司投资管理部，从事量化研究工作。2015年4月加入嘉实基金管理有限公司，现任职于股票投资部。2017年6月22日至2020年5月14日任嘉实对冲套利定期混合基金经理。2017年6月22日任嘉实量化精选股票型证券投资基金基金经理。2018年9月12日任嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金基金经理。2019年5月6日至2021年10月27日任嘉实长青竞争优势股票型证券投资基金基金经理。2020年1月20日任嘉实中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2022年12月6日任嘉实中证1000指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月24日任嘉实创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

嘉实中证500指数增强A嘉实中证500指数增强C基金总份额

嘉实中证500指数增强A嘉实中证500指数增强C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)2646277127882471
户均持有份额(万)2.061.761.713.45
机构持有比例(%)0.000.000.0047.41
个人持有比例(%)100.00100.00100.0052.59

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 103.34 1.01 -- -2.21
制造业 1,094.11 10.66 -- -6.15
电力、热力、燃气及水生产和供应业 125.77 1.23 -- -1.83
建筑业 96.01 0.94 -- -0.68
批发和零售业 28.58 0.28 -- -0.63
交通运输、仓储和邮政业 59.10 0.58 -- -0.02
信息传输、软件和信息技术服务业 79.03 0.77 -- -2.01
租赁和商务服务业 13.00 0.13 -- -0.27
科学研究和技术服务业 43.14 0.42 -- -0.06
文化、体育和娱乐业 87.80 0.86 -- 0.07
合计 1,729.88 16.88 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603979 金诚信 1.94 102.84 1.00% 新晋 8.07
688510 航亚科技 5.61 97.28 0.95% 新晋 12.90
603179 新泉股份 2.24 96.21 0.94% 新晋 7.25
301098 金埔园林 10.96 96.01 0.94% 新晋 -9.46
600576 祥源文旅 13.87 87.80 0.86% 新晋 -11.93
合计 -- 34.62 480.14 4.69% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601058 赛轮轮胎 10.74 157.66 1.54% 0.15 17.32
300394 天孚通信 0.97 146.73 1.43% 新晋 -0.09
600066 宇通客车 7.33 145.65 1.42% 0.25 34.90
002028 思源电气 2.38 141.97 1.38% -0.03 12.44
600161 天坛生物 4.72 127.58 1.24% 新晋 9.70
601108 财通证券 16.98 126.33 1.23% 新晋 4.36
600873 梅花生物 12.00 123.60 1.20% 新晋 3.20
600060 海信视像 5.14 122.90 1.20% 0.04 17.63
002128 电投能源 7.19 120.86 1.18% 新晋 19.66
000728 国元证券 18.24 119.29 1.16% 新晋 2.94
合计 -- 85.69 1,332.57 12.98% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 28.74 0.28 0.02
合计 28.74 0.28 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
110089 兴发转债 0.22 23.53 0.23
110094 众和转债 0.04 5.21 0.05

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--300万元0.60%
300--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -369.66
本期利润(万元) -116.48
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0213
期末基金资产净值(万元) 6,204.14
期末基金份额净值(元) 1.1191