基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.82 10.16 -3.57 -2.00 -8.69 -15.72 17.13
基准收益率②% -0.23 15.40 -6.16 -2.45 -7.01 -19.30 14.83
① — ② -0.59 -5.24 2.59 0.45 -1.68 3.58 2.30
业绩比较基准 中证500指数收益率*95%+银行活期存款税后利率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
龙昌伦 2020/01/20 5年7天 17.21 龙昌伦，中国国籍，硕士研究生，已取得基金从业资格。曾任职于建信基金管理有限责任公司投资管理部，从事量化研究工作。2015年4月加入嘉实基金管理有限公司，现任职于股票投资部。2017年6月22日至2020年5月14日任嘉实对冲套利定期混合基金经理。2017年6月22日任嘉实量化精选股票型证券投资基金基金经理。2018年9月12日任嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金基金经理。2019年5月6日至2021年10月27日任嘉实长青竞争优势股票型证券投资基金基金经理。2020年1月20日任嘉实中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2022年12月6日任嘉实中证1000指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月24日任嘉实创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

嘉实中证500指数增强A嘉实中证500指数增强C基金总份额

嘉实中证500指数增强A嘉实中证500指数增强C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)2463264627712788
户均持有份额(万)2.162.061.761.71
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 21.46 0.20 -- -1.28
采矿业 82.93 0.79 -- -2.30
制造业 1,104.75 10.47 -- -6.59
建筑业 52.01 0.49 -- -1.49
批发和零售业 36.00 0.34 -- -0.64
交通运输、仓储和邮政业 53.31 0.51 -- -0.25
信息传输、软件和信息技术服务业 92.14 0.87 -- -2.25
金融业 57.23 0.54 -- -6.76
房地产业 51.27 0.49 -- -0.39
租赁和商务服务业 19.98 0.19 -- -0.95
科学研究和技术服务业 53.09 0.50 -- -0.17
文化、体育和娱乐业 13.31 0.13 -- -0.75
合计 1,637.48 15.52 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600066 宇通客车 2.89 76.24 0.72% 新晋 16.85
600985 淮北矿业 4.50 63.32 0.60% 新晋 -0.97
300433 蓝思科技 2.63 57.60 0.55% 新晋 19.43
688169 石头科技 0.25 55.11 0.52% 新晋 5.62
601058 赛轮轮胎 3.37 48.29 0.46% 新晋 8.40
合计 -- 13.64 300.56 2.85% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600096 云天化 5.46 121.76 1.15% 新晋 1.22
601555 东吴证券 12.85 100.23 0.95% 新晋 -3.62
601108 财通证券 10.92 89.22 0.85% -0.31 -5.35
601168 西部矿业 5.42 87.10 0.83% 新晋 9.35
002532 天山铝业 10.86 85.47 0.81% -0.37 11.91
000883 湖北能源 16.66 82.97 0.79% 新晋 -4.52
000729 燕京啤酒 6.73 81.03 0.77% 新晋 1.90
300724 捷佳伟创 1.25 79.01 0.75% 新晋 -5.23
600968 海油发展 18.48 78.91 0.75% 新晋 -1.55
600098 广州发展 12.11 77.75 0.74% 新晋 -4.75
合计 -- 100.74 883.45 8.39% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--300万元0.60%
300--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 718.46
本期利润(万元) -55.81
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0105
期末基金资产净值(万元) 6,550.08
期末基金份额净值(元) 1.179