基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -7.40 0.44 10.94 16.31 15.65 32.68 38.83
基准收益率②% -9.41 0.96 9.83 16.78 17.07 30.73 39.08
① — ② 2.01 -0.52 1.11 -0.47 -1.42 1.95 -0.25
业绩比较基准 罗素1000成长指数收益率*95%+境内银行活期存款税后利率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张楠 2025/02/22 1年2月17天 25.93 张楠，男，中国籍，13年证券从业经历，硕士学位。2012年1月加入嘉实基金管理有限公司，任研究员、投资经理，主要负责美股和A股的主动股票型投资策略研究与组合管理、对冲策略专户的投资经理。2018年1月5日至2019年8月1日，担任嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金的基金经理。自2018年2月1日至2019年3月16日，担任嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金的基金经理。2018年7月13日至2019年8月1日，担任嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月17日至2023年9月26日，担任嘉实事件驱动股票型证券投资基金的基金经理。自2024年12月3日起，担任嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）的基金经理。自2025年3月5日起，担任嘉实上证综合增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年2月22日起，担任嘉实美国成长股票型证券投资基金的基金经理。
陈俊杰 2026/04/11 1月 10.91 陈俊杰，男，中国籍，10年证券从业经历，硕士研究生。曾任浙商证券股份有限公司研究所电子行业分析师，天风证券股份有限公司研究所电子行业高级分析师。2021年3月加入嘉实基金管理有限公司任制造行业研究组行业主分析师。2023年2月21日起，担任嘉实全球产业升级股票型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2026年4月11日起，担任嘉实美国成长股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张自力 2013/06/14 2026/04/11 12年9月27天 462.70

嘉实美国成长股票(美元现汇)嘉实美国成长股票(人民币)基金总份额

嘉实美国成长股票(美元现汇)嘉实美国成长股票(人民币)合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)384336367520478861261710
户均持有份额(万)0.230.250.280.32
机构持有比例(%)7.734.725.309.45
个人持有比例(%)92.2795.2894.7090.55

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 421,202.56 94.85 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
NVDA.UW 英伟达 36.70 44,284.83 9.97% 0.58 --
AAPL.UW 苹果 24.66 43,306.03 9.75% 0.39 --
GOOGL.UW 谷歌-A 13.84 27,547.39 6.20% 0.31 --
MSFT.UW 微软 10.70 27,407.00 6.17% -1.59 --
AVGO.UW 博通 10.07 21,567.65 4.86% 0.00 --
AMZN.UW 亚马逊 12.44 17,927.47 4.04% -0.05 --
TSLA.UW 特斯拉 5.34 13,744.76 3.10% -0.35 --
GOOG.UW 谷歌-C 6.48 12,871.48 2.90% -0.22 --
META.UW Meta Platforms Inc Class A 3.19 12,615.89 2.84% -0.30 --
LLY.UN 礼来 1.63 10,380.10 2.34% -0.23 --
TSM.UN 台积电 3.46 8,100.49 1.82% 新晋 --
合计 -- 128.51 239,753.09 53.99% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,247.05
本期利润(万元) -35,364.51
加权平均基金份额本期利润(元) -0.4144
期末基金资产净值(万元) 434,384.81
期末基金份额净值(元) 5.283