基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 12.94 1.49 0.01 -2.42 11.80 -11.04 -14.19
基准收益率②% 9.73 1.66 -1.06 0.28 13.28 -4.86 -11.58
① — ② 3.21 -0.17 1.07 -2.70 -1.48 -6.18 -2.61
业绩比较基准 巨潮200（大盘）指数收益率*60%+中债总指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
栾峰 2020/08/08 5年3月27天 6.93 栾峰，男，中国籍，16年证券从业经历，北京大学光华管理学院硕士。2008年7月加入嘉实基金管理有限公司，历任行业研究员、投资经理。2020年8月8日起，担任嘉实稳健开放式证券投资基金的基金经理。自2020年10月19日起，担任嘉实低价策略股票型证券投资基金的基金经理。自2025年2月22日起，担任嘉实逆向策略股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张淼 2015/02/17 2020/08/08 5年5月19天 59.14
归凯 2018/07/18 2019/08/01 1年14天 10.81
郭东谋 2017/11/16 2018/07/18 8月2天 -12.57
翟琳琳 2015/02/17 2017/11/16 2年8月27天 27.42
郭东谋 2014/11/26 2016/05/12 1年5月16天 24.91
许少波 2013/05/07 2015/05/23 2年16天 76.77
林青 2010/07/29 2013/05/07 2年9月9天 -2.96
徐晨光 2010/06/08 2010/11/12 5月4天 13.49
党开宇 2009/01/16 2010/06/08 1年4月23天 23.27
忻怡 2006/12/22 2009/01/16 2年25天 17.84
邹唯 2006/08/03 2008/02/28 1年6月25天 200.84
田晶 2004/04/06 2006/08/03 2年3月27天 28.44
刘欣 2003/07/09 2004/08/10 1年1月1天 8.75

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 13,382.20 7.49 -- 1.98
制造业 75,567.11 42.32 -- -4.20
批发和零售业 12.43 0.01 -- -1.03
交通运输、仓储和邮政业 3,238.32 1.81 -- -0.70
金融业 29,230.61 16.37 -- 9.86
科学研究和技术服务业 9,236.87 5.17 -- 3.47
合计 130,667.54 73.17 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002475 立讯精密 169.66 10,975.31 6.15% 2.43 -6.63
300750 宁德时代 26.50 10,652.80 5.97% 1.96 -2.91
000333 美的集团 130.49 9,481.64 5.31% -0.34 9.55
603259 药明康德 82.45 9,236.87 5.17% 0.58 -9.21
601318 中国平安 157.26 8,666.48 4.85% 新晋 -0.04
601899 紫金矿业 272.27 8,015.63 4.49% 新晋 -0.20
600426 华鲁恒升 266.37 7,087.98 3.97% 0.51 13.04
600036 招商银行 156.89 6,339.92 3.55% -2.05 2.83
600486 扬农化工 87.65 6,305.74 3.53% 新晋 -8.70
002179 中航光电 135.45 5,589.87 3.13% -0.15 -4.97
合计 -- 1,484.99 82,352.24 46.12% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 36,278.32 20.32 -1.44
可转换债券 299.30 0.17 -0.02
合计 36,577.62 20.49 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250001 25附息国债01 360.00 36278.32 20.32
132026 G三峡EB2 1.96 271.99 0.15
113633 科沃转债 0.23 27.32 0.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,410.65
本期利润(万元) 21,053.73
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1946
期末基金资产净值(万元) 178,567.40
期末基金份额净值(元) 1.704