近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.96 | -6.98 | 0.18 | -4.77 | -11.04 | -14.19 | -2.87 |
基准收益率②% | 2.93 | -3.47 | -1.78 | -2.23 | -4.86 | -11.58 | 0.28 |
① — ② | -0.97 | -3.51 | 1.96 | -2.54 | -6.18 | -2.61 | -3.15 |
业绩比较基准 | 巨潮200(大盘)指数收益率*60%+中债总指数收益率*40% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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栾峰 | 2020/08/08 | 3年8月20天 | -11.50 | 栾峰,中国,硕士研究生,已取得基金从业资格.2008年7月加入嘉实基金管理有限公司,历任行业研究员、投资经理。2020年8月8日任嘉实稳健开放式证券投资基金基金经理.2020年10月19日任嘉实低价策略股票型证券投资基金基金经理. |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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张淼 | 2015/02/17 | 2020/08/08 | 5年5月19天 | 59.14 |
归凯 | 2018/07/18 | 2019/08/01 | 1年14天 | 10.81 |
郭东谋 | 2017/11/16 | 2018/07/18 | 8月2天 | -12.57 |
翟琳琳 | 2015/02/17 | 2017/11/16 | 2年8月27天 | 27.42 |
郭东谋 | 2014/11/26 | 2016/05/12 | 1年5月16天 | 24.91 |
许少波 | 2013/05/07 | 2015/05/23 | 2年16天 | 76.77 |
林青 | 2010/07/29 | 2013/05/07 | 2年9月9天 | -2.96 |
徐晨光 | 2010/06/08 | 2010/11/12 | 5月4天 | 13.49 |
党开宇 | 2009/01/16 | 2010/06/08 | 1年4月23天 | 23.27 |
忻怡 | 2006/12/22 | 2009/01/16 | 2年25天 | 17.84 |
邹唯 | 2006/08/03 | 2008/02/28 | 1年6月25天 | 200.84 |
田晶 | 2004/04/06 | 2006/08/03 | 2年3月27天 | 28.44 |
刘欣 | 2003/07/09 | 2004/08/10 | 1年1月1天 | 8.75 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 0.53 | 0.00 | -- | -2.97 |
采矿业 | 4,914.13 | 2.99 | -- | -3.55 |
制造业 | 69,621.32 | 42.34 | -- | -3.85 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,253.82 | 2.59 | -- | -0.98 |
建筑业 | 7,334.63 | 4.46 | -- | 2.81 |
批发和零售业 | 19.26 | 0.01 | -- | -1.91 |
交通运输、仓储和邮政业 | 6,746.06 | 4.10 | -- | 1.64 |
住宿和餐饮业 | 0.73 | 0.00 | -- | -1.29 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 42.50 | 0.03 | -- | -4.82 |
金融业 | 26,434.37 | 16.08 | -- | 11.28 |
租赁和商务服务业 | 2.40 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 13.98 | 0.01 | -- | -1.23 |
水利、环境和公共设施管理业 | 10.55 | 0.01 | -- | -0.56 |
卫生和社会工作 | 3.53 | 0.00 | -- | -1.66 |
文化、体育和娱乐业 | 1.61 | 0.00 | -- | -2.32 |
合计 | 119,399.42 | 72.62 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000333 | 美的集团 | 185.85 | 11,935.49 | 7.26% | 1.43 | 8.59 |
600036 | 招商银行 | 253.27 | 8,155.29 | 4.96% | 1.34 | 9.85 |
601668 | 中国建筑 | 1,399.35 | 7,332.59 | 4.46% | 0.34 | 2.76 |
600426 | 华鲁恒升 | 253.55 | 6,632.74 | 4.03% | 0.75 | 15.06 |
600919 | 江苏银行 | 818.36 | 6,465.04 | 3.93% | 新晋 | -0.61 |
600887 | 伊利股份 | 218.61 | 6,099.22 | 3.71% | 新晋 | -1.41 |
601398 | 工商银行 | 1,082.15 | 5,713.75 | 3.47% | 新晋 | 1.97 |
600486 | 扬农化工 | 104.75 | 5,369.62 | 3.27% | 0.26 | 23.88 |
002415 | 海康威视 | 156.17 | 5,022.35 | 3.05% | -1.02 | 0.56 |
600519 | 贵州茅台 | 2.93 | 4,994.78 | 3.04% | 新晋 | 1.11 |
合计 | -- | 4,474.99 | 67,720.87 | 41.18% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 36,682.66 | 22.31 | -0.10 |
可转换债券 | 259.69 | 0.16 | 0.01 |
合计 | 36,942.35 | 22.47 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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190013 | 19附息国债13 | 310.00 | 31623.56 | 19.23 |
220020 | 22附息国债20 | 50.00 | 5059.10 | 3.08 |
132026 | G三峡EB2 | 1.96 | 236.02 | 0.14 |
113633 | 科沃转债 | 0.23 | 23.67 | 0.01 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -9,349.08 |
本期利润(万元) | 3,140.80 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0259 |
期末基金资产净值(万元) | 164,441.75 |
期末基金份额净值(元) | 1.3648 |