近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.09 | -4.53 | -8.86 | -6.60 | 1.54 | -9.52 | -13.27 | 443.11 |
| 上证指数 ②% | -8.19 | -4.13 | -7.20 | -7.62 | 0.88 | -6.95 | -4.33 | 104.79 |
| 同类平均 ③% | -9.81 | -2.88 | -5.52 | -4.83 | 0.22 | -14.58 | -13.10 | -- |
| ① — ② | 2.10 | -0.40 | -1.66 | 1.02 | 0.66 | -2.57 | -8.94 | 338.32 |
| ① — ③ | 3.72 | -1.65 | -3.34 | -1.77 | 1.32 | 5.06 | -0.17 | -- |
| 同类排名 | 2707/8375 | 5478/8286 | 5176/8129 | 5301/8281 | 3444/7818 | 2639/6957 | 2990/5934 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.42 | 10.91 | 1.32 | 1.96 | 11.80 | -11.04 | -14.19 |
| 基准收益率②% | 0.28 | 10.33 | -0.52 | 2.93 | 13.28 | -4.86 | -11.58 |
| ① — ② | -2.70 | 0.58 | 1.84 | -0.97 | -1.48 | -6.18 | -2.61 |
| 业绩比较基准 | 巨潮200（大盘）指数收益率*60%+中债总指数收益率*40% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 栾峰 | 2020/08/08 | 4年7月30天 | -7.54 | 栾峰，男，中国籍，16年证券从业经历，北京大学光华管理学院硕士。2008年7月加入嘉实基金管理有限公司，历任行业研究员、投资经理。2020年8月8日起，担任嘉实稳健开放式证券投资基金的基金经理。自2020年10月19日起，担任嘉实低价策略股票型证券投资基金的基金经理。自2025年2月22日起，担任嘉实逆向策略股票型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 张淼 | 2015/02/17 | 2020/08/08 | 5年5月19天 | 59.14 |
| 归凯 | 2018/07/18 | 2019/08/01 | 1年14天 | 10.81 |
| 郭东谋 | 2017/11/16 | 2018/07/18 | 8月2天 | -12.57 |
| 翟琳琳 | 2015/02/17 | 2017/11/16 | 2年8月27天 | 27.42 |
| 郭东谋 | 2014/11/26 | 2016/05/12 | 1年5月16天 | 24.91 |
| 许少波 | 2013/05/07 | 2015/05/23 | 2年16天 | 76.77 |
| 林青 | 2010/07/29 | 2013/05/07 | 2年9月9天 | -2.96 |
| 徐晨光 | 2010/06/08 | 2010/11/12 | 5月4天 | 13.49 |
| 党开宇 | 2009/01/16 | 2010/06/08 | 1年4月23天 | 23.27 |
| 忻怡 | 2006/12/22 | 2009/01/16 | 2年25天 | 17.84 |
| 邹唯 | 2006/08/03 | 2008/02/28 | 1年6月25天 | 200.84 |
| 田晶 | 2004/04/06 | 2006/08/03 | 2年3月27天 | 28.44 |
| 刘欣 | 2003/07/09 | 2004/08/10 | 1年1月1天 | 8.75 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 88038 | 90372 | 93149 | 96024 | |
| 户均持有份额(万) | 1.35 | 1.35 | 1.36 | 1.36 | |
| 机构持有比例(%) | 1.31 | 1.28 | 1.60 | 1.67 | |
| 个人持有比例(%) | 98.69 | 98.72 | 98.40 | 98.33 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 3,653.90 | 2.14 | -- | -2.26 |
| 制造业 | 68,403.56 | 40.01 | -- | -6.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,464.26 | 3.20 | -- | 0.23 |
| 建筑业 | 3,261.62 | 1.91 | -- | 0.17 |
| 批发和零售业 | 2,681.50 | 1.57 | -- | -0.46 |
| 金融业 | 28,208.33 | 16.50 | -- | 9.67 |
| 房地产业 | 5,057.63 | 2.96 | -- | 0.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,658.91 | 0.97 | -- | -0.56 |
| 合计 | 118,389.71 | 69.26 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000333 | 美的集团 | 158.63 | 11,932.39 | 6.98% | -0.01 | 0.30 |
| 300750 | 宁德时代 | 37.97 | 10,099.89 | 5.91% | 2.77 | -8.14 |
| 600919 | 江苏银行 | 905.67 | 8,893.68 | 5.20% | 0.98 | 6.55 |
| 600036 | 招商银行 | 202.93 | 7,975.15 | 4.67% | 0.43 | 1.30 |
| 601318 | 中国平安 | 137.91 | 7,260.96 | 4.25% | -0.04 | 2.07 |
| 000651 | 格力电器 | 154.39 | 7,017.05 | 4.10% | -0.01 | 10.88 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 290.39 | 6,275.22 | 3.67% | -0.02 | 7.62 |
| 600887 | 伊利股份 | 206.94 | 6,245.45 | 3.65% | 0.31 | -0.09 |
| 600486 | 扬农化工 | 104.75 | 6,062.04 | 3.55% | -0.06 | 3.20 |
| 000858 | 五粮液 | 40.74 | 5,705.23 | 3.34% | 新晋 | 0.20 |
| 合计 | -- | 2,240.32 | 77,467.06 | 45.32% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 38,089.66 | 22.28 | 1.84 |
| 可转换债券 | 289.28 | 0.17 | 0.02 |
| 合计 | 38,378.95 | 22.45 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240015 | 24附息国债15 | 100.00 | 10077.62 | 5.90 |
| 249959 | 24贴现国债59 | 90.00 | 8974.73 | 5.25 |
| 249969 | 24贴现国债69 | 70.00 | 6973.98 | 4.08 |
| 200005 | 20附息国债05 | 50.00 | 5086.78 | 2.98 |
| 230020 | 23附息国债20 | 50.00 | 5072.80 | 2.97 |
| 基金名称 | 嘉实稳健开放式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金限于投资具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的大市值上市公司股票（包括存托凭证）、债券以及法律法规允许基金投资的其他金融工具。其中，投资重点是在流通市值占市场前50%的上市公司中具有竞争优势的大市值上市公司，投资于大市值上市公司的比例不少于基金股票部分的80%。 |
| 风险收益特征 | 本基金的投资目标和投资理念决定了本基金属于中低风险证券投资基金。本基金长期系统性风险控制目标为：单位基金资产净值相对于基金业绩基准的β值保持在0.5至0.8之间。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006008800 |
| 传真 | 010-65185678 |
| 网址 | www.jsfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-01-14 | 0.10 |
| 2021-01-17 | 0.10 |
| 2020-01-15 | 0.10 |
| 2018-01-14 | 0.10 |
| 2016-01-17 | 0.10 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|---|
| 2007-05-29 | 2.02 |
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 7,488.21 |
| 本期利润(万元) | -4,300.05 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0373 |
| 期末基金资产净值(万元) | 170,949.34 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4966 |
