基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -2.72 2.72 12.94 1.49 17.76 11.80 -11.04
基准收益率②% -2.71 0.02 9.73 1.66 10.40 13.28 -4.86
① — ② -0.01 2.70 3.21 -0.17 7.36 -1.48 -6.18
业绩比较基准 巨潮200（大盘）指数收益率*60%+中债总指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
栾峰 2020/08/08 5年9月3天 13.02 栾峰，男，中国籍，16年证券从业经历，北京大学光华管理学院硕士。2008年7月加入嘉实基金管理有限公司，历任行业研究员、投资经理。2020年8月8日起，担任嘉实稳健开放式证券投资基金的基金经理。自2020年10月19日起，担任嘉实低价策略股票型证券投资基金的基金经理。自2025年2月22日起，担任嘉实逆向策略股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张淼 2015/02/17 2020/08/08 5年5月19天 59.14
归凯 2018/07/18 2019/08/01 1年14天 10.81
郭东谋 2017/11/16 2018/07/18 8月2天 -12.57
翟琳琳 2015/02/17 2017/11/16 2年8月27天 27.42
郭东谋 2014/11/26 2016/05/12 1年5月16天 24.91
许少波 2013/05/07 2015/05/23 2年16天 76.77
林青 2010/07/29 2013/05/07 2年9月9天 -2.96
徐晨光 2010/06/08 2010/11/12 5月4天 13.49
党开宇 2009/01/16 2010/06/08 1年4月23天 23.27
忻怡 2006/12/22 2009/01/16 2年25天 17.84
邹唯 2006/08/03 2008/02/28 1年6月25天 200.84
田晶 2004/04/06 2006/08/03 2年3月27天 28.44
刘欣 2003/07/09 2004/08/10 1年1月1天 8.75

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 12,444.04 7.55 -- 2.75
制造业 62,468.07 37.91 -- -9.73
批发和零售业 1.48 0.00 -- -1.51
交通运输、仓储和邮政业 5,195.98 3.15 -- 1.11
信息传输、软件和信息技术服务业 5.60 0.00 -- -4.60
金融业 25,970.33 15.76 -- 9.00
科学研究和技术服务业 8,793.47 5.34 -- 3.37
卫生和社会工作 2,208.41 1.34 -- 0.08
合计 117,087.38 71.05 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 119.24 9,104.22 5.52% -0.24 5.50
601318 中国平安 157.26 8,929.10 5.42% -0.66 5.85
603259 药明康德 89.63 8,792.70 5.34% 1.30 5.33
300750 宁德时代 21.73 8,727.94 5.30% 0.79 15.29
002475 立讯精密 176.31 8,685.03 5.27% 1.25 47.18
601899 紫金矿业 225.65 7,383.27 4.48% -0.82 7.26
600426 华鲁恒升 187.62 6,791.67 4.12% 0.05 -7.64
600036 招商银行 156.88 6,168.65 3.74% 0.01 -2.78
002311 海大集团 106.59 5,309.25 3.22% 新晋 -7.56
002142 宁波银行 169.09 5,148.82 3.12% -0.05 5.70
合计 -- 1,410.00 75,040.65 45.53% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 36,434.00 22.11 1.44
可转换债券 292.32 0.18 0.01
合计 36,726.32 22.29 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
269901 26贴现国债01 360.00 35887.51 21.78
019773 25国债08 3.60 364.78 0.22
132026 G三峡EB2 1.96 265.12 0.16
019785 25国债13 1.80 181.71 0.11
113633 科沃转债 0.23 27.20 0.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 6,169.32
本期利润(万元) -4,503.16
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0456
期末基金资产净值(万元) 164,795.29
期末基金份额净值(元) 1.6932