基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 3.75 -11.07 0.87 -6.16 -22.53 -16.91 -2.89
基准收益率②% 0.96 -6.13 0.69 -0.77 -6.35 -11.53 -8.21
① — ② 2.79 -4.94 0.18 -5.39 -16.18 -5.38 5.32
业绩比较基准 中证全指一级行业金融指数收益率*70%+恒生金融行业指数收益率*20%+中债综合财富指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李欣 2018/03/14 6年1月13天 -7.92 李欣，中国国籍，硕士，曾任普华永道高级精算师、中国国际金融有限公司研究员、海通证券股份有限公司高级分析师。2014年9月加入嘉实基金管理有限公司研究部，任研究员一职。2016年7月23日至2018年9月12日任嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金的基金经理。2018年3月14日任嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金的基金经理。2022年5月26日任嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
张露 2023/09/19 7月8天 -9.25 张露，女，中国籍，11年证券从业经历，博士，2012年7月加入嘉实基金管理有限公司研究部，从事研究和分析工作，现任高级研究员。具有基金从业资格。2017年8月11日任嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金的基金经理。2017年8月11日至2018年9月12日任嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金的基金经理。2018年11月27日至2022年6月1日任嘉实研究精选混合型证券投资基金基金经理。2018年11月27日至2021年3月6日任嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年9月19日任嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

嘉实金融精选股票A嘉实金融精选股票C基金总份额

嘉实金融精选股票A嘉实金融精选股票C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)16196646373415512
户均持有份额(万)0.451.333.663.97
机构持有比例(%)6.3924.2971.9574.35
个人持有比例(%)93.6175.7128.0525.65

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2.08 0.01 -- -59.94
建筑业 1,258.17 4.03 -- 2.34
交通运输、仓储和邮政业 177.35 0.57 -- -2.29
信息传输、软件和信息技术服务业 1.53 0.00 -- -6.18
金融业 26,180.63 83.78 -- 76.05
合计 27,619.76 88.39 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600030 中信证券 96.94 1,861.20 5.96% -2.04 -1.85
601128 常熟银行 248.73 1,775.93 5.68% 0.89 7.84
600919 江苏银行 206.20 1,628.98 5.21% -1.03 -0.61
600036 招商银行 48.76 1,570.07 5.02% 新晋 9.85
601169 北京银行 275.21 1,557.69 4.98% 新晋 -3.12
601825 沪农商行 219.17 1,483.78 4.75% 新晋 0.05
601881 中国银河 111.22 1,332.47 4.26% -0.17 1.28
600133 东湖高新 104.76 1,258.17 4.03% 0.30 -5.50
601838 成都银行 90.16 1,226.18 3.92% 新晋 8.71
601939 建设银行 169.16 1,162.15 3.72% 新晋 3.84
合计 -- 1,570.31 14,856.62 47.53% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,462.07 4.68 -0.13
合计 1,462.07 4.68 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019703 23国债10 7.20 734.01 2.35
019709 23国债16 7.20 728.06 2.33

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -196.99
本期利润(万元) 223.93
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0328
期末基金资产净值(万元) 5,928.08
期末基金份额净值(元) 0.9097