近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.7436元 | 日增长率%： | -0.02 | 今年以来收益率%： | 0.62(排名:4922/8354) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 中短期封闭式定开混合基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-08-24 | 资产净值(亿元)： | 0.18(2024-12-30) | 基金经理： | 胡剑 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.42 | 0.96 | 3.85 | 0.62 | 8.90 | 11.04 | -- | 12.38 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | 4.06 | 0.16 | -0.30 | 8.88 | 1.38 | -- | 3.94 |
| 同类平均 ③% | -0.46 | 5.59 | 1.98 | 2.69 | 8.22 | -7.45 | -- | -- |
| ① — ② | -0.33 | -3.10 | 3.69 | 0.92 | 0.02 | 9.66 | -- | 8.44 |
| ① — ③ | 0.88 | -4.64 | 1.87 | -2.07 | 0.68 | 18.48 | -- | -- |
| 同类排名 | 3198/8449 | 6354/8355 | 2375/8198 | 4922/8354 | 2947/7885 | 460/7008 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.48 | 17.31 | 3.88 | 3.75 | 28.31 | -22.53 | -16.91 |
| 基准收益率②% | 1.83 | 19.49 | 2.20 | 0.96 | 25.55 | -6.35 | -11.53 |
| ① — ② | -0.35 | -2.18 | 1.68 | 2.79 | 2.76 | -16.18 | -5.38 |
| 业绩比较基准 | 中证全指一级行业金融指数收益率*70%+恒生金融行业指数收益率*20%+中债综合财富指数收益率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张露 | 2023/09/19 | 1年6月16天 | 10.88 | 张露，女，中国籍，11年证券从业经历，博士，2012年7月加入嘉实基金管理有限公司研究部，从事研究和分析工作，现任高级研究员。具有基金从业资格。2017年8月11日任嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金的基金经理。2017年8月11日至2018年9月12日任嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金的基金经理。2018年11月27日至2022年6月1日任嘉实研究精选混合型证券投资基金基金经理。2018年11月27日至2021年3月6日任嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年9月19日任嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 李欣 | 2018/03/14 | 2024/06/22 | 6年3月8天 | -6.70 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 6966 | 14441 | 16196 | 6463 | |
| 户均持有份额(万) | 0.82 | 0.54 | 0.45 | 1.33 | |
| 机构持有比例(%) | 21.08 | 25.47 | 6.39 | 24.29 | |
| 个人持有比例(%) | 78.92 | 74.53 | 93.61 | 75.71 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 金融业 | 27,012.98 | 89.89 | -- | 79.60 |
| 房地产业 | 323.94 | 1.08 | -- | -1.53 |
| 合计 | 27,336.92 | 90.97 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601318 | 中国平安 | 36.69 | 1,931.73 | 6.43% | -0.52 | 2.07 |
| 002142 | 宁波银行 | 71.64 | 1,741.57 | 5.80% | 0.46 | 4.35 |
| 600036 | 招商银行 | 41.30 | 1,623.09 | 5.40% | 0.89 | 1.30 |
| 601838 | 成都银行 | 84.63 | 1,448.02 | 4.82% | 0.95 | 7.76 |
| 600919 | 江苏银行 | 140.03 | 1,375.09 | 4.58% | 1.17 | 6.55 |
| 601881 | 中国银河 | 82.74 | 1,260.20 | 4.19% | 0.29 | -1.49 |
| 601601 | 中国太保 | 34.38 | 1,171.63 | 3.90% | -4.01 | 4.35 |
| 600926 | 杭州银行 | 72.30 | 1,056.30 | 3.52% | 新晋 | 1.46 |
| 601169 | 北京银行 | 171.39 | 1,054.05 | 3.51% | -0.30 | 7.24 |
| 601128 | 常熟银行 | 138.30 | 1,046.89 | 3.48% | 新晋 | 3.11 |
| 合计 | -- | 873.40 | 13,708.57 | 45.63% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 302.33 | 1.01 | -- |
| 合计 | 302.33 | 1.01 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019749 | 24国债15 | 3.00 | 302.33 | 1.01 |
| 基金名称 | 易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 易方达基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (000436)易方达裕惠定开混合发起式A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括内地依法发行、上市的股票（包括科创板、创业板、中小板以及其他依法发行、上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票（以下简称“港股通股票”）、内地依法发行、上市的债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据法律法规规定参与融资业务。封闭运作期内，本基金可根据法律法规规定参与转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，本基金可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 封闭运作期内，本基金股票资产占基金资产的比例为60%-100%（其中港股通股票不超过股票资产的50%），转为开放式运作后本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%（其中港股通股票不超过股票资产的50%），本基金投资于创新未来主题相关证券的比例占非现金基金资产的比例不低于80%，封闭运作期到期前两个月和后两个月不受前述比例限制；封闭运作期内每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。转为开放式运作后，每个交易日日终，扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，基金整体的长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 易方达裕惠回报债券 |
| 电话 | 4008818088 |
| 传真 | 020-38799488 |
| 网址 | www.efunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-01-12 | 0.69 |
| 2023-02-13 | 0.66 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,034.53 |
| 本期利润(万元) | 195.65 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0248 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,464.18 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.125 |
