基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -1.80 10.02 -0.45 1.48 28.31 -22.53 -16.91
基准收益率②% -0.16 8.45 0.31 1.83 25.55 -6.35 -11.53
① — ② -1.64 1.57 -0.76 -0.35 2.76 -16.18 -5.38
业绩比较基准 中证全指一级行业金融指数收益率*70%+恒生金融行业指数收益率*20%+中债综合财富指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张露 2023/09/19 2年2月15天 22.32 张露，女，中国籍，11年证券从业经历，博士，2012年7月加入嘉实基金管理有限公司研究部，从事研究和分析工作，现任高级研究员。具有基金从业资格。2017年8月11日任嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金的基金经理。2017年8月11日至2018年9月12日任嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金的基金经理。2018年11月27日至2022年6月1日任嘉实研究精选混合型证券投资基金基金经理。2018年11月27日至2021年3月6日任嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年9月19日任嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李欣 2018/03/14 2024/06/22 6年3月8天 -6.70

嘉实金融精选股票A嘉实金融精选股票C基金总份额

嘉实金融精选股票A嘉实金融精选股票C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)510369661444116196
户均持有份额(万)0.820.820.540.45
机构持有比例(%)4.3221.0825.476.39
个人持有比例(%)95.6878.9274.5393.61

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3.06 0.01 -- -57.99
金融业 22,880.84 88.92 -- 79.66
租赁和商务服务业 675.85 2.63 -- 0.51
合计 23,559.75 91.56 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 34.15 1,882.01 7.31% 2.10 0.79
002142 宁波银行 62.96 1,664.03 6.47% 0.27 0.22
600036 招商银行 38.32 1,548.51 6.02% -0.32 5.10
601838 成都银行 77.67 1,339.81 5.21% -0.91 2.13
600926 杭州银行 84.32 1,287.57 5.00% -0.06 3.07
600919 江苏银行 128.33 1,287.15 5.00% -1.02 -0.28
601881 中国银河 61.42 1,091.51 4.24% 0.45 -10.26
000776 广发证券 45.21 1,007.28 3.91% 新晋 -7.66
601336 新华保险 14.30 874.59 3.40% 新晋 -5.21
601398 工商银行 118.96 868.41 3.37% 0.12 3.36
合计 -- 665.64 12,850.87 49.93% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 297.15
本期利润(万元) -220.72
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0407
期末基金资产净值(万元) 7,197.47
期末基金份额净值(元) 1.2099