基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 23.15 6.69 10.30 -10.03 -15.24 -15.42 -20.52
基准收益率②% 15.95 1.36 0.87 -9.01 -12.69 -11.61 -21.17
① — ② 7.20 5.33 9.43 -1.02 -2.55 -3.81 0.65
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*95%＋中国债券总指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郝淼 2021/07/27 4年4月7天 -37.80 郝淼先生，中国科学院生物化学与分子生物学博士。2010年7月至2011年2月就职于中国科学院，任助理研究员，从事生物医学领域科研工作；2011年3月至2013年6月就职于平安证券有限责任公司综合研究所任医药行业研究员；2013年6月加入宝盈基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理、专户投资部投资经理。现任宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金基金经理。2019年1月17日至2021年3月12日任宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金基金经理。2020年2月4日至2021年3月12日任宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年7月27日任嘉实医疗保健股票型证券投资基金基金经理。2021年8月11日至2022年9月7日任嘉实医药健康股票型证券投资基金基金经理。2021年8月11日任嘉实创新先锋混合型证券投资基金基金经理。2022年9月22日任嘉实互融精选股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
颜媛 2020/07/21 2021/07/27 1年6天 19.09
齐海滔 2014/08/13 2020/07/21 5年11月8天 179.70

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 42,175.78 46.33 -- -11.67
批发和零售业 2,761.68 3.03 -- 1.87
科学研究和技术服务业 39,483.65 43.37 -- 40.60
卫生和社会工作 1,146.96 1.26 -- 0.12
合计 85,568.07 93.99 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688131 皓元医药 108.66 8,975.70 9.86% -0.24 -5.36
600276 恒瑞医药 124.87 8,934.70 9.81% 1.53 -4.81
603259 药明康德 78.47 8,791.32 9.66% 4.10 -10.13
688192 迪哲医药 101.17 7,327.50 8.05% -0.09 -3.98
688266 泽璟制药-U 62.43 7,055.72 7.75% -0.99 2.86
688617 惠泰医疗 16.79 5,318.94 5.84% -0.20 -12.43
300759 康龙化成 141.65 5,064.08 5.56% 2.05 -13.53
002821 凯莱英 40.53 4,608.26 5.06% 0.92 -5.70
300347 泰格医药 76.87 4,458.65 4.90% -0.07 -18.61
688293 奥浦迈 49.88 3,203.01 3.52% 新晋 -18.78
合计 -- 801.32 63,737.88 70.01% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,025.77 4.42 -0.44
合计 4,025.77 4.42 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250008 25附息国债08 40.00 4025.77 4.42

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,494.83
本期利润(万元) 18,475.68
加权平均基金份额本期利润(元) 0.4519
期末基金资产净值(万元) 91,039.89
期末基金份额净值(元) 2.378