基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -14.38 23.15 6.69 10.30 -15.24 -15.42 -20.52
基准收益率②% -12.07 15.95 1.36 0.87 -12.69 -11.61 -21.17
① — ② -2.31 7.20 5.33 9.43 -2.55 -3.81 0.65
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*95%＋中国债券总指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郝淼 2021/07/27 4年6月5天 -36.51 郝淼先生，中国科学院生物化学与分子生物学博士。2010年7月至2011年2月就职于中国科学院，任助理研究员，从事生物医学领域科研工作；2011年3月至2013年6月就职于平安证券有限责任公司综合研究所任医药行业研究员；2013年6月加入宝盈基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理、专户投资部投资经理。现任宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金基金经理。2019年1月17日至2021年3月12日任宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金基金经理。2020年2月4日至2021年3月12日任宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年7月27日任嘉实医疗保健股票型证券投资基金基金经理。2021年8月11日至2022年9月7日任嘉实医药健康股票型证券投资基金基金经理。2021年8月11日任嘉实创新先锋混合型证券投资基金基金经理。2022年9月22日任嘉实互融精选股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
颜媛 2020/07/21 2021/07/27 1年6天 19.09
齐海滔 2014/08/13 2020/07/21 5年11月8天 179.70

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 32,160.82 43.76 -- -15.61
批发和零售业 2,494.89 3.39 -- 2.17
信息传输、软件和信息技术服务业 3.30 0.00 -- -5.90
科学研究和技术服务业 33,971.75 46.22 -- 43.50
卫生和社会工作 355.64 0.48 -- -1.02
合计 68,986.40 93.85 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 119.94 7,145.03 9.72% -0.09 -4.01
603259 药明康德 78.47 7,112.78 9.68% 0.02 2.79
688131 皓元医药 95.39 6,875.77 9.36% -0.50 4.02
688192 迪哲医药 101.17 5,827.20 7.93% -0.12 -1.93
688266 泽璟制药-U 62.43 5,787.68 7.87% 0.12 -9.26
300347 泰格医药 81.43 4,617.27 6.28% 1.38 12.53
300759 康龙化成 151.83 4,316.60 5.87% 0.31 1.64
002821 凯莱英 45.32 4,211.59 5.73% 0.67 4.01
688114 华大智造 42.36 2,573.59 3.50% 新晋 6.57
688293 奥浦迈 49.88 2,443.90 3.33% -0.19 2.24
合计 -- 828.22 50,911.41 69.27% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,040.39 5.50 1.08
合计 4,040.39 5.50 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250008 25附息国债08 40.00 4040.39 5.50

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,087.28
本期利润(万元) -12,836.05
加权平均基金份额本期利润(元) -0.3461
期末基金资产净值(万元) 73,497.16
期末基金份额净值(元) 2.036