基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 23.89 -1.64 2.23 -4.21 -1.34 -22.09 -18.46
基准收益率②% 39.69 -0.04 -1.30 1.43 13.71 -14.75 -26.97
① — ② -15.80 -1.60 3.53 -5.64 -15.05 -7.34 8.51
业绩比较基准 中证新兴产业指数收益率*95%＋中国债券总指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
归凯 2018/12/04 6年11月30天 91.83 归凯，男，中国籍，18年证券从业经历，清华大学经济学硕士，香港中文大学工商管理硕士。历任国都证券研究所传媒行业研究员，自营部股票投资经理；2014年5月加入嘉实基金管理有限公司，曾任机构投资部投资经理、策略组投资总监。现任嘉实基金成长风格投资总监。自2016年3月10日起，担任嘉实泰和混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月18日至2019年8月1日，担任嘉实稳健开放式证券投资基金的基金经理。自2018年12月4日起，担任嘉实新兴产业股票型证券投资基金的基金经理。自2018年12月4日起，担任嘉实增长开放式证券投资基金的基金经理。自2020年4月9日起，担任嘉实瑞和两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月3日至2025年8月2日，担任嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月3日至2025年8月2日，担任嘉实领先成长混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月23日起，担任嘉实远见精选两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年10月28日起，担任嘉实核心成长混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
季文华 2016/03/15 2018/12/04 2年8月20天 42.76
王汉博 2014/09/17 2016/03/15 1年5月28天 31.20

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,137.17 0.61 -- -6.17
制造业 378,342.29 73.91 -- 15.91
批发和零售业 0.94 0.00 -- -1.16
信息传输、软件和信息技术服务业 66,481.48 12.99 -- 4.56
金融业 14,306.97 2.80 -- -6.46
科学研究和技术服务业 17,711.44 3.46 -- 0.69
合计 479,980.29 93.77 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002475 立讯精密 620.89 40,165.05 7.85% 2.22 -4.88
688617 惠泰医疗 115.96 36,729.56 7.18% -0.61 -12.43
688012 中微公司 110.06 32,908.18 6.43% 新晋 -6.88
002353 杰瑞股份 571.27 31,819.70 6.22% 1.96 19.70
300285 国瓷材料 1,245.00 27,788.50 5.43% 0.42 -4.26
600079 人福医药 1,311.27 27,641.47 5.40% -0.80 -9.24
300750 宁德时代 66.72 26,820.52 5.24% 新晋 -2.36
002410 广联达 1,628.24 22,893.05 4.47% -0.18 -13.76
300124 汇川技术 232.79 19,512.39 3.81% -0.45 -7.80
688052 纳芯微 93.26 18,650.93 3.64% -0.86 -13.05
合计 -- 5,995.46 284,929.35 55.67% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 16,848.60
本期利润(万元) 104,509.03
加权平均基金份额本期利润(元) 0.7277
期末基金资产净值(万元) 511,872.22
期末基金份额净值(元) 3.853