基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -6.83 -8.25 -10.62 -9.83 -22.09 -18.46 -8.49
基准收益率②% -1.76 -6.79 -8.21 -5.85 -14.75 -26.97 4.65
① — ② -5.07 -1.46 -2.41 -3.98 -7.34 8.51 -13.14
业绩比较基准 中证新兴产业指数收益率*95%＋中国债券总指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
归凯 2018/12/04 5年4月23天 61.13 归凯，中国，硕士研究生，已取得基金从业资格。曾任国都证券研究所研究员、投资经理。2014年5月加入嘉实基金管理有限公司，任机构投资部投资经理一职。2016年3月10日任嘉实泰和混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月18日至2019年8月1日任嘉实稳健开放式证券投资基金基金经理。2018年12月4日任嘉实新兴产业股票型证券投资基金基金经理。2018年12月4日任嘉实增长开放式证券投资基金基金经理。2020年4月9日任嘉实瑞和两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年6月3日任嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年6月3日任嘉实领先成长混合型证券投资基金基金经理。2020年7月23日任嘉实远见精选两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年10月28日任嘉实核心成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
季文华 2016/03/15 2018/12/04 2年8月20天 42.76
王汉博 2014/09/17 2016/03/15 1年5月28天 31.20

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,414.45 0.44 -- -7.86
制造业 406,605.02 74.42 -- 14.47
批发和零售业 7,720.65 1.41 -- -1.48
交通运输、仓储和邮政业 7,957.20 1.46 -- -1.40
信息传输、软件和信息技术服务业 5,613.43 1.03 -- -5.15
金融业 20,758.39 3.80 -- -3.93
科学研究和技术服务业 48,335.10 8.85 -- 7.30
卫生和社会工作 9.85 0.00 -- -2.09
合计 499,414.09 91.41 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000423 东阿阿胶 767.79 47,234.40 8.64% 2.83 11.83
300012 华测检测 3,477.81 44,446.36 8.13% -0.20 -0.84
688617 惠泰医疗 78.14 33,450.31 6.12% 1.09 15.95
300760 迈瑞医疗 101.84 28,663.60 5.25% 0.78 0.19
300285 国瓷材料 1,583.45 27,203.75 4.98% -1.39 9.07
600079 人福医药 1,322.67 25,672.93 4.70% 0.26 8.80
688050 爱博医疗 198.19 25,527.19 4.67% -0.08 17.74
300124 汇川技术 404.07 24,736.88 4.53% 0.30 -2.44
000063 中兴通讯 845.04 23,652.68 4.33% -0.29 4.34
600036 招商银行 640.97 20,639.08 3.78% 新晋 9.85
合计 -- 9,419.97 301,227.18 55.13% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 19,302.09 3.53 -0.55
合计 19,302.09 3.53 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
190013 19附息国债13 100.00 10201.15 1.87
230016 23附息国债16 90.00 9100.94 1.67

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -68,734.56
本期利润(万元) -41,388.20
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2182
期末基金资产净值(万元) 546,399.13
期末基金份额净值(元) 2.921