基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 3.27 -2.36 23.89 -1.64 21.63 -1.34 -22.09
基准收益率②% -3.93 -3.75 39.69 -0.04 32.64 13.71 -14.75
① — ② 7.20 1.39 -15.80 -1.60 -11.01 -15.05 -7.34
业绩比较基准 中证新兴产业指数收益率*95%＋中国债券总指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
归凯 2018/12/04 7年5月7天 152.11 归凯，男，中国籍，18年证券从业经历，清华大学经济学硕士，香港中文大学工商管理硕士。历任国都证券研究所传媒行业研究员，自营部股票投资经理；2014年5月加入嘉实基金管理有限公司，曾任机构投资部投资经理、策略组投资总监。现任嘉实基金成长风格投资总监。自2016年3月10日起，担任嘉实泰和混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月18日至2019年8月1日，担任嘉实稳健开放式证券投资基金的基金经理。自2018年12月4日起，担任嘉实新兴产业股票型证券投资基金的基金经理。自2018年12月4日起，担任嘉实增长开放式证券投资基金的基金经理。自2020年4月9日起，担任嘉实瑞和两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月3日至2025年8月2日，担任嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月3日至2025年8月2日，担任嘉实领先成长混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月23日起，担任嘉实远见精选两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年10月28日起，担任嘉实核心成长混合型证券投资基金的基金经理。
陈涛 2025/12/23 4月19天 26.90 陈涛，男，中国籍，10年证券从业经历，硕士研究生。特许金融分析师（CFA），曾任西班牙巴塞罗那德勤会计师事务所审计师，2015年8月加入嘉实基金管理有限公司研究部任行业研究员。自2020年8月1日起，担任嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月21日起，担任嘉实企业变革股票型证券投资基金的基金经理。自2025年2月22日起，担任嘉实策略精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月6日起，担任嘉实核心成长混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月23日起，担任嘉实新兴产业股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
季文华 2016/03/15 2018/12/04 2年8月20天 42.76
王汉博 2014/09/17 2016/03/15 1年5月28天 31.20

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 4,388.37 1.02 -- -3.66
制造业 357,053.72 82.94 -- 22.49
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,984.52 0.69 -- -1.95
批发和零售业 5,186.22 1.20 -- -0.41
信息传输、软件和信息技术服务业 14,922.74 3.47 -- -1.88
金融业 0.20 0.00 -- -9.47
科学研究和技术服务业 18,432.01 4.28 -- 1.25
合计 402,967.78 93.60 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002353 杰瑞股份 369.07 35,726.45 8.30% 0.40 24.51
002475 立讯精密 523.85 25,804.60 5.99% -1.39 22.44
300750 宁德时代 62.36 25,049.09 5.82% 0.58 6.60
600079 人福医药 1,251.34 23,562.64 5.47% 0.62 -0.94
688617 惠泰医疗 92.22 23,054.38 5.36% 0.56 -10.76
300285 国瓷材料 661.53 20,309.04 4.72% -0.82 16.41
688012 中微公司 63.91 19,580.35 4.55% -0.61 14.09
300012 华测检测 1,271.43 17,749.11 4.12% 0.13 6.40
000425 徐工机械 1,143.52 11,526.63 2.68% 新晋 -6.12
000725 京东方A 2,604.79 10,184.73 2.37% 新晋 3.14
合计 -- 8,044.02 212,547.02 49.38% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 35,506.13
本期利润(万元) 18,229.51
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1573
期末基金资产净值(万元) 430,511.11
期末基金份额净值(元) 3.885