近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0114元 | 日增长率%： | 0.39 | 今年以来收益率%： | 0.92(排名:123/2356) | 净值日期： | 04-06 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-12-14 | 资产净值(亿元)： | 0.16(2024-12-30) | 基金经理： | 刘薇 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.93 | 0.98 | 2.10 | 0.92 | 1.32 | 0.81 | -- | 1.14 |
| 全债指数 ②% | -0.13 | -0.87 | 2.34 | -0.43 | 4.96 | 11.18 | -- | 12.68 |
| 同类平均 ③% | 0.33 | -0.11 | 1.87 | 0.07 | 3.17 | 7.03 | -- | -- |
| ① — ② | 1.06 | 1.85 | -0.24 | 1.35 | -3.63 | -10.37 | -- | -11.54 |
| ① — ③ | 0.59 | 1.09 | 0.23 | 0.84 | -1.85 | -6.23 | -- | -- |
| 同类排名 | 184/2379 | 49/2360 | 1148/2250 | 123/2356 | 2011/2046 | 1693/1703 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 8.35 | 16.05 | -13.94 | -2.96 | 5.00 | 13.53 | -26.11 |
| 基准收益率②% | 4.90 | 16.22 | -13.80 | 0.06 | 5.14 | 11.38 | -21.59 |
| ① — ② | 3.45 | -0.17 | -0.14 | -3.02 | -0.14 | 2.15 | -4.52 |
| 业绩比较基准 | 中证文体指数*80%+中债综合指数*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王贵重 | 2020/08/21 | 4年7月17天 | 26.11 | 王贵重，男，中国籍，9年证券从业经历，博士研究生。曾任上海重阳投资管理股份有限公司TMT行业研究员。2015年7月加入嘉实基金管理有限公司任TMT行业研究员，科技组组长，现任大科技研究总监。2019年5月7日任嘉实科技创新混合型证券投资基金基金经理。2020年8月21日任嘉实文体娱乐股票型证券投资基金基金经理。2021年2月10日任嘉实创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年7月10日任嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金基金经理。2022年1月22日任嘉实前沿创新混合型证券投资基金基金经理。2022年1月22日任嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金基金经理。2023年11月16日任嘉实创新先锋混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 13118 | 17975 | 17927 | 18400 | |
| 户均持有份额(万) | 2.08 | 1.83 | 2.03 | 1.65 | |
| 机构持有比例(%) | 74.71 | 74.30 | 75.16 | 74.54 | |
| 个人持有比例(%) | 25.29 | 25.70 | 24.84 | 25.46 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 42,161.22 | 61.98 | -- | 3.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,159.32 | 32.57 | -- | 25.89 |
| 合计 | 64,320.54 | 94.55 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002371 | 北方华创 | 17.97 | 7,026.27 | 10.33% | 新晋 | -1.74 |
| 688052 | 纳芯微 | 53.39 | 6,956.85 | 10.23% | -0.45 | -3.32 |
| 688361 | 中科飞测 | 76.90 | 6,732.81 | 9.90% | 1.22 | -13.04 |
| 603160 | 汇顶科技 | 82.61 | 6,653.41 | 9.78% | 1.03 | -9.32 |
| 688012 | 中微公司 | 34.01 | 6,433.18 | 9.46% | 新晋 | -8.76 |
| 688368 | 晶丰明源 | 70.41 | 6,266.11 | 9.21% | 新晋 | 4.76 |
| 301269 | 华大九天 | 51.27 | 6,208.80 | 9.13% | 新晋 | 4.16 |
| 300567 | 精测电子 | 88.83 | 5,711.73 | 8.40% | 新晋 | 5.13 |
| 688981 | 中芯国际 | 43.65 | 4,130.42 | 6.07% | 新晋 | -10.02 |
| 603986 | 兆易创新 | 32.95 | 3,519.36 | 5.17% | 新晋 | -12.29 |
| 合计 | -- | 551.99 | 59,638.94 | 87.68% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,581.44 | 2.32 | -0.59 |
| 合计 | 1,581.44 | 2.32 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019758 | 24国债21 | 8.40 | 843.68 | 1.24 |
| 019749 | 24国债15 | 3.80 | 382.95 | 0.56 |
| 019740 | 24国债09 | 2.90 | 293.66 | 0.43 |
| 019733 | 24国债02 | 0.60 | 61.15 | 0.09 |
| 基金名称 | 华夏安益短债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 华夏银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (016905)华夏安益短债债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、地方政府债券、政府支持债券、政府支持机构债券、可分离交易可转换债券的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具（含同业存单）、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不直接投资于股票等权益类资产，也不投资于可交换债券，可转换债券仅可投资可分离交易可转换债券的纯债部分。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于短期债券的比例不低于非现金资产的80%。 每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金，存出保证金和应收申购款等。 本基金所指的短期债券是指剩余期限不超过397天（含）的债券资产，主要包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、地方政府债券、政府支持债券、政府支持机构债券、可分离交易可转换债券的纯债部分等金融工具。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益低于股票基金和混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 4,769.07 |
| 本期利润(万元) | 5,631.60 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.148 |
| 期末基金资产净值(万元) | 46,386.41 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.7 |
