基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -6.42 -14.71 24.12 -1.35 13.59 5.00 13.53
基准收益率②% -1.26 -3.92 13.03 2.16 16.57 5.14 11.38
① — ② -5.16 -10.79 11.09 -3.51 -2.98 -0.14 2.15
业绩比较基准 中证文体指数*80%+中债综合指数*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王贵重 2020/08/21 5年8月21天 43.25 王贵重，男，中国籍，11年证券从业经历，博士研究生。曾任上海重阳投资管理股份有限公司TMT行业研究员。2015年7月加入嘉实基金管理有限公司，历任TMT行业研究员，科技组组长，现任大科技研究总监。自2019年5月7日起，担任嘉实科技创新混合型证券投资基金的基金经理。自2020年8月21日起，担任嘉实文体娱乐股票型证券投资基金的基金经理。自2021年2月10日起，担任嘉实创业板两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月18日至2026年2月13日，担任嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月22日起，担任嘉实前沿创新混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月22日起，担任嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金的基金经理。自2023年11月16日起，担任嘉实创新先锋混合型证券投资基金的基金经理。
赵钰 2026/02/13 2月26天 -3.89 赵钰，女，中国籍，6年证券从业经历，硕士研究生。2019年7月加入嘉实基金管理有限公司，历任助理研究员、行业研究员。自2024年8月29日起，担任嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金的基金经理。自2026年2月13日起，担任嘉实文体娱乐股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张丹华 2018/05/25 2022/01/22 3年7月28天 62.91
王凯 2016/09/07 2020/08/21 3年11月14天 48.20

嘉实文体娱乐股票A嘉实文体娱乐股票C基金总份额

嘉实文体娱乐股票A嘉实文体娱乐股票C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)12005113201311817975
户均持有份额(万)0.420.892.081.83
机构持有比例(%)0.000.5974.7174.30
个人持有比例(%)100.0099.4125.2925.70

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 7,459.76 30.98 -- -29.47
批发和零售业 14.68 0.06 -- -1.55
交通运输、仓储和邮政业 2.17 0.01 -- -2.55
信息传输、软件和信息技术服务业 7,406.40 30.76 -- 25.41
租赁和商务服务业 2,411.84 10.02 -- 7.91
科学研究和技术服务业 34.04 0.14 -- -2.89
文化、体育和娱乐业 5,165.93 21.45 -- 19.73
合计 22,494.82 93.42 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002027 分众传媒 368.22 2,411.84 10.02% 0.24 -5.63
002475 立讯精密 47.29 2,329.51 9.67% 新晋 30.63
300251 光线传媒 144.15 2,217.03 9.21% 0.70 -9.16
002624 完美世界 124.46 2,186.76 9.08% 0.55 -16.16
603986 兆易创新 8.06 1,919.09 7.97% -1.41 36.49
601595 上海电影 78.73 1,877.71 7.80% -0.32 -6.54
688052 纳芯微 12.17 1,799.18 7.47% 0.53 49.24
002602 世纪华通 80.00 1,276.80 5.30% 新晋 -9.68
601098 中南传媒 97.47 1,071.20 4.45% 新晋 3.31
688361 中科飞测 7.00 1,064.35 4.42% 新晋 13.42
合计 -- 967.55 18,153.47 75.39% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 70.93 0.29 -4.92
合计 70.93 0.29 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 0.70 70.93 0.29

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 380.06
本期利润(万元) -789.24
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1547
期末基金资产净值(万元) 7,982.16
期末基金份额净值(元) 1.807