基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -2.96 -5.21 -18.36 10.75 13.53 -26.11 14.00
基准收益率②% 0.06 -4.19 -12.15 3.11 11.38 -21.59 2.23
① — ② -3.02 -1.02 -6.21 7.64 2.15 -4.52 11.77
业绩比较基准 中证文体指数*80%+中债综合指数*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王贵重 2020/08/21 3年8月6天 3.10 王贵重，男，中国籍，9年证券从业经历，博士研究生。曾任上海重阳投资管理股份有限公司TMT行业研究员。2015年7月加入嘉实基金管理有限公司任TMT行业研究员，科技组组长，现任大科技研究总监。2019年5月7日任嘉实科技创新混合型证券投资基金基金经理。2020年8月21日任嘉实文体娱乐股票型证券投资基金基金经理。2021年2月10日任嘉实创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年7月10日任嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金基金经理。2022年1月22日任嘉实前沿创新混合型证券投资基金基金经理。2022年1月22日任嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金基金经理。2023年11月16日任嘉实创新先锋混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张丹华 2018/05/25 2022/01/22 3年7月28天 62.91
王凯 2016/09/07 2020/08/21 3年11月14天 48.20

嘉实文体娱乐股票A嘉实文体娱乐股票C基金总份额

嘉实文体娱乐股票A嘉实文体娱乐股票C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)179271840060616350
户均持有份额(万)2.031.650.320.33
机构持有比例(%)75.1674.540.000.00
个人持有比例(%)24.8425.46100.00100.00

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 18,784.50 23.06 -- -36.89
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.33 0.01 -- -4.28
建筑业 2.91 0.00 -- -1.69
批发和零售业 82.82 0.10 -- -2.79
信息传输、软件和信息技术服务业 36,623.02 44.96 -- 38.78
金融业 3,966.44 4.87 -- -2.86
租赁和商务服务业 0.98 0.00 -- -0.85
科学研究和技术服务业 40.27 0.05 -- -1.50
水利、环境和公共设施管理业 44.43 0.05 -- -0.53
教育 5,284.21 6.49 -- 4.88
卫生和社会工作 9.01 0.01 -- -2.08
文化、体育和娱乐业 11,896.09 14.60 -- 12.18
合计 76,739.01 94.20 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002315 焦点科技 229.62 8,275.36 10.16% 3.77 -2.21
688111 金山办公 24.79 7,214.21 8.86% 0.91 -2.45
002415 海康威视 212.52 6,834.74 8.39% 新晋 0.56
002230 科大讯飞 138.22 6,734.08 8.27% 1.02 -9.77
002236 大华股份 331.18 6,259.30 7.68% 新晋 -11.39
601595 上海电影 201.73 6,051.90 7.43% 1.54 -6.85
300251 光线传媒 546.92 5,841.11 7.17% 新晋 -8.25
000526 学大教育 86.16 5,240.25 6.43% 新晋 12.56
300002 神州泰岳 532.84 4,992.71 6.13% -3.61 -6.02
002292 奥飞娱乐 590.50 4,316.56 5.30% 新晋 -17.98
合计 -- 2,894.48 61,760.22 75.82% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,280.04 5.25 1.65
合计 4,280.04 5.25 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 16.50 1672.04 2.05
019709 23国债16 13.50 1365.12 1.68
019703 23国债10 11.60 1182.56 1.45
019733 24国债02 0.60 60.31 0.07

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -4,349.45
本期利润(万元) -2,068.05
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0598
期末基金资产净值(万元) 52,319.14
期末基金份额净值(元) 1.571