基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 16.05 -13.94 -2.96 -5.21 13.53 -26.11 14.00
基准收益率②% 16.22 -13.80 0.06 -4.19 11.38 -21.59 2.23
① — ② -0.17 -0.14 -3.02 -1.02 2.15 -4.52 11.77
业绩比较基准 中证文体指数*80%+中债综合指数*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王贵重 2020/08/21 4年2月30天 17.48 王贵重，男，中国籍，9年证券从业经历，博士研究生。曾任上海重阳投资管理股份有限公司TMT行业研究员。2015年7月加入嘉实基金管理有限公司任TMT行业研究员，科技组组长，现任大科技研究总监。2019年5月7日任嘉实科技创新混合型证券投资基金基金经理。2020年8月21日任嘉实文体娱乐股票型证券投资基金基金经理。2021年2月10日任嘉实创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年7月10日任嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金基金经理。2022年1月22日任嘉实前沿创新混合型证券投资基金基金经理。2022年1月22日任嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金基金经理。2023年11月16日任嘉实创新先锋混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张丹华 2018/05/25 2022/01/22 3年7月28天 62.91
王凯 2016/09/07 2020/08/21 3年11月14天 48.20

嘉实文体娱乐股票A嘉实文体娱乐股票C基金总份额

嘉实文体娱乐股票A嘉实文体娱乐股票C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)1797517927184006061
户均持有份额(万)1.832.031.650.32
机构持有比例(%)74.3075.1674.540.00
个人持有比例(%)25.7024.8425.46100.00

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 36,711.93 47.11 -- -13.52
信息传输、软件和信息技术服务业 23,678.12 30.38 -- 24.56
金融业 5,854.86 7.51 -- -1.89
教育 7,293.91 9.36 -- 7.65
合计 73,538.82 94.36 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688052 纳芯微 70.02 8,318.93 10.68% 新晋 -10.85
300661 圣邦股份 83.78 7,958.68 10.21% 3.75 -7.06
000526 学大教育 115.61 7,293.91 9.36% 1.77 -22.51
603160 汇顶科技 97.45 6,817.60 8.75% 新晋 -7.55
688361 中科飞测 108.50 6,766.16 8.68% 新晋 36.50
688234 天岳先进 104.01 6,551.41 8.41% 新晋 0.78
002415 海康威视 200.92 6,487.81 8.33% -1.62 7.59
300033 同花顺 30.29 5,854.86 7.51% 新晋 36.94
002315 焦点科技 154.64 4,639.08 5.95% -2.90 17.10
688083 中望软件 38.85 3,787.06 4.86% 新晋 -3.15
合计 -- 1,004.07 64,475.50 82.74% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,269.41 2.91 -1.54
合计 2,269.41 2.91 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 16.50 1686.44 2.16
019749 24国债15 3.80 380.96 0.49
019740 24国债09 1.40 141.10 0.18
019733 24国债02 0.60 60.90 0.08

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -7,262.97
本期利润(万元) 7,275.15
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1986
期末基金资产净值(万元) 54,230.96
期末基金份额净值(元) 1.569