基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -14.71 24.12 -1.35 8.76 5.00 13.53 -26.11
基准收益率②% -3.92 13.03 2.16 5.07 5.14 11.38 -21.59
① — ② -10.79 11.09 -3.51 3.69 -0.14 2.15 -4.52
业绩比较基准 中证文体指数*80%+中债综合指数*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王贵重 2020/08/21 5年5月12天 44.94 王贵重，男，中国籍，9年证券从业经历，博士研究生。曾任上海重阳投资管理股份有限公司TMT行业研究员。2015年7月加入嘉实基金管理有限公司任TMT行业研究员，科技组组长，现任大科技研究总监。2019年5月7日任嘉实科技创新混合型证券投资基金基金经理。2020年8月21日任嘉实文体娱乐股票型证券投资基金基金经理。2021年2月10日任嘉实创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年7月10日任嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金基金经理。2022年1月22日任嘉实前沿创新混合型证券投资基金基金经理。2022年1月22日任嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金基金经理。2023年11月16日任嘉实创新先锋混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张丹华 2018/05/25 2022/01/22 3年7月28天 62.91
王凯 2016/09/07 2020/08/21 3年11月14天 48.20

嘉实文体娱乐股票A嘉实文体娱乐股票C基金总份额

嘉实文体娱乐股票A嘉实文体娱乐股票C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)11320131181797517927
户均持有份额(万)0.892.081.832.03
机构持有比例(%)0.5974.7174.3075.16
个人持有比例(%)99.4125.2925.7024.84

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,946.50 10.62 -- -48.75
批发和零售业 16.55 0.06 -- -1.16
信息传输、软件和信息技术服务业 15,769.76 56.83 -- 50.93
租赁和商务服务业 2,713.78 9.78 -- 7.70
科学研究和技术服务业 24.42 0.09 -- -2.63
文化、体育和娱乐业 4,615.22 16.63 -- 14.96
合计 26,086.23 94.01 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002027 分众传媒 368.22 2,713.78 9.78% 1.68 0.06
002558 巨人网络 61.84 2,677.05 9.65% 新晋 -2.17
603986 兆易创新 12.15 2,603.14 9.38% 新晋 38.02
300002 神州泰岳 223.87 2,578.98 9.29% 0.57 9.06
002517 恺英网络 115.74 2,531.23 9.12% -0.72 13.25
603444 吉比特 5.63 2,386.28 8.60% -1.07 7.32
002624 完美世界 144.46 2,367.70 8.53% 0.98 15.55
300251 光线传媒 144.15 2,361.18 8.51% 0.89 21.59
601595 上海电影 78.73 2,254.04 8.12% 1.68 2.33
688052 纳芯微 12.17 1,924.50 6.94% -0.61 14.99
合计 -- 1,166.96 24,397.88 87.92% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,445.88 5.21 -0.40
合计 1,445.88 5.21 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 13.60 1375.17 4.96
019773 25国债08 0.70 70.71 0.25

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 184.00
本期利润(万元) -1,816.97
加权平均基金份额本期利润(元) -0.3495
期末基金资产净值(万元) 9,619.95
期末基金份额净值(元) 1.931