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基金档案

华夏鼎安一年定开债(015913)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 1.1344元 日增长率%： -0.01 今年以来收益率%： 0.21(排名:1559/2428) 净值日期： 04-13
投资风格： -- 风险定位： 中风险 基金类型： 长期封闭式定开标准纯债基金 申购状态： 未开 赎回状态：未开
三年评级： -- 成立日期： 2023-02-16 资产净值(亿元)： 20.92(2024-12-30) 基金经理： 文世伦
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 002371 北方华创 17.97 7026.27 10.33% 新晋
2 688052 纳芯微 53.39 6956.85 10.23% -0.45
3 688361 中科飞测 76.90 6732.81 9.90% 1.22
4 603160 汇顶科技 82.61 6653.41 9.78% 1.03
5 688012 中微公司 34.01 6433.18 9.46% 新晋
6 688368 晶丰明源 70.41 6266.11 9.21% 新晋
7 301269 华大九天 51.27 6208.80 9.13% 新晋
8 300567 精测电子 88.83 5711.73 8.40% 新晋
9 688981 中芯国际 43.65 4130.42 6.07% 新晋
10 603986 兆易创新 32.95 3519.36 5.17% 新晋
11 合计 -- 551.99 59638.94 87.68% --
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