近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0868元 | 日增长率%： | 0.12 | 今年以来收益率%： | 1.21(排名:53/2428) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 中短期封闭式其他标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-10-25 | 资产净值(亿元)： | 1.68(2024-12-30) | 基金经理： | 吴欣雨 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.80 | -2.01 | -10.93 | -6.08 | -1.48 | -27.19 | -37.81 | -44.81 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | 4.06 | 0.16 | -0.30 | 8.88 | 1.38 | 1.80 | -2.05 |
| 同类平均 ③% | -0.96 | 6.82 | 2.84 | 2.35 | 14.45 | -3.50 | -3.75 | -- |
| ① — ② | -5.55 | -6.07 | -11.09 | -5.78 | -10.36 | -28.57 | -39.61 | -42.76 |
| ① — ③ | -3.84 | -8.82 | -13.76 | -8.42 | -15.93 | -23.69 | -34.05 | -- |
| 同类排名 | 1865/2254 | 2112/2141 | 1900/1961 | 2050/2139 | 1589/1773 | 1353/1457 | 1133/1195 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | -- | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -11.81 | 30.30 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -12.44 | 29.75 | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.63 | 0.55 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 经估值汇率调整后的恒生医疗保健指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王紫菡 | 2024/05/07 | 10月29天 | 23.48 | 王紫菡，女，中国籍，8年证券从业经历，硕士研究生。2016年6月加入嘉实基金管理有限公司，历任指数投资部投资经理助理、投资经理。自2021年9月9日起至2023年1月17日，担任嘉实中证先进制造100策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月9日起，担任嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月9日起至2023年2月1日，担任嘉实中证500成长估值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月9日起，担任嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年9月9日至2024年1月11日，担任嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月9日至2024年1月11日，担任嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年9月9日起，担任嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月9日起，担任嘉实恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2021年9月24日起，担任嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年9月24日至2024年1月11日，担任嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月24日至2024年1月11日，担任嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2022年1月20日起，担任嘉实中证医疗指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年1月27日起至2022年11月1日，担任嘉实中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年4月21日起，担任嘉实国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年4月21日起，担任嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年9月22日起，担任嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年11月4日起，担任嘉实国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年2月16日起，担任嘉实中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年5月11日起，担任嘉实恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）的基金经理。自2023年12月27日起，担任嘉实上证科创板生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年1月11日起，担任嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2024年5月7日起，担任嘉实恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2024年5月29日起，担任嘉实上证科创板生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年9月27日起，担任嘉实恒生消费指数型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2025年2月26日起，担任嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年5月11日至2024年5月23日任嘉实恒生医疗保健指数型发起式证券投资基金（QDII）基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6160.HK | 百济神州 | 17.30 | 1,749.44 | 9.09% | -0.60 | -- |
| 2269HK | 药明生物 | 99.20 | 1,613.12 | 8.38% | 新晋 | -- |
| 1801.HK | 信达生物 | 38.95 | 1,320.13 | 6.86% | -0.81 | -- |
| 9926.HK | 康方生物 | 17.30 | 972.44 | 5.05% | 0.10 | -- |
| 1093.HK | 石药集团 | 218.20 | 965.86 | 5.02% | -0.57 | -- |
| 1177.HK | 中国生物制药 | 274.20 | 812.54 | 4.22% | -0.06 | -- |
| 6618.HK | 京东健康 | 29.62 | 770.76 | 4.00% | -0.33 | -- |
| 1099.HK | 国药控股 | 35.60 | 702.20 | 3.65% | 0.55 | -- |
| 2367.HK | 巨子生物 | 12.28 | 567.45 | 2.95% | 新晋 | -- |
| 241.HK | 阿里健康 | 170.80 | 525.12 | 2.73% | -1.09 | -- |
| 合计 | -- | 913.45 | 9,999.06 | 51.95% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 华夏中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，基金还可投资于非成份股（含创业板、存托凭证及其他中国证监会注册或核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、股指期货、股票期权、国债期货、资产支持证券、货币市场工具（含同业存单、债券回购等）、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 通常情况下，本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。本基金在每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 221.25 |
| 本期利润(万元) | -2,063.49 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1177 |
| 期末基金资产净值(万元) | 19,249.62 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9777 |
