基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.61 18.45 -2.03 -2.24 -6.60 -22.62 -32.57
基准收益率②% -0.20 16.92 1.27 -1.13 14.46 -10.64 -20.45
① — ② 0.81 1.53 -3.30 -1.11 -21.06 -11.98 -12.12
业绩比较基准 沪深300指数×95%＋上证国债指数×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
肖觅 2021/03/19 4年10月13天 -42.41 肖觅，男，中国籍，15年证券从业经历，清华大学管理学硕士，硕士研究生。2009年7月加入嘉实基金管理有限公司任职于研究部，先后任钢铁行业、交通运输行业研究员等职位，现任大周期研究总监。自2016年12月29日起，担任嘉实物流产业股票型证券投资基金的基金经理。自2018年3月9日至2018年3月30日，担任嘉实惠泽定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年3月30日至2019年12月24日，担任嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2020年4月15日起，担任嘉实基础产业优选股票型证券投资基金的基金经理。自2020年6月5日起，担任嘉实周期优选混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月21日至2021年8月5日，担任嘉实资源精选股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年3月19日起，担任嘉实研究精选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月19日起，担任嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金的基金经理。自2021年7月23日起，担任嘉实核心蓝筹混合型证券投资基金的基金经理。自2022年2月11日起，担任嘉实品质蓝筹一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月26日起至2024年7月5日，担任嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月14日起，担任嘉实阿尔法优选混合型证券投资基金的基金经理。
张露 2025/12/09 1月23天 7.29 张露，女，中国籍，13年证券从业经历，博士，2012年7月加入嘉实基金管理有限公司研究部，从事研究和分析工作，现任高级研究员。具有基金从业资格。自2017年8月11日起，担任嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金的基金经理。2017年8月11日至2018年9月12日，担任嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金的基金经理。2018年11月27日至2022年6月1日，担任嘉实研究精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月27日至2021年3月6日，担任嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月19日起，担任嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年12月9日起，担任嘉实研究精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈永 2022/06/01 2025/12/09 3年6月8天 -31.06
刘俣豪 2022/06/01 2023/12/13 1年6月12天 -33.07
张露 2018/11/27 2022/06/01 3年6月4天 57.66
张丹华 2018/11/01 2020/07/30 1年8月29天 74.36
陈少平 2015/04/10 2018/11/01 3年6月21天 -26.28
张弢 2010/06/08 2015/04/10 4年10月2天 162.71
党开宇 2008/05/27 2010/06/08 2年12天 63.83
刘红辉 2008/05/27 2010/05/08 1年11月12天 71.23

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 121.90 0.15 -- -1.75
采矿业 4,355.15 5.23 -- 0.21
制造业 46,783.55 56.16 -- 8.86
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,830.66 2.20 -- 0.40
建筑业 479.16 0.58 -- -0.96
批发和零售业 386.75 0.46 -- -0.59
交通运输、仓储和邮政业 2,194.01 2.63 -- -0.12
住宿和餐饮业 82.41 0.10 -- -1.15
信息传输、软件和信息技术服务业 5,161.51 6.20 -- 0.94
金融业 10,460.20 12.56 -- 5.17
房地产业 524.65 0.63 -- -0.85
租赁和商务服务业 587.05 0.70 -- -0.98
科学研究和技术服务业 1,515.34 1.82 -- 0.16
水利、环境和公共设施管理业 293.51 0.35 -- -0.76
卫生和社会工作 126.55 0.15 -- -0.95
综合 168.45 0.20 -- -0.55
合计 75,070.85 90.12 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 8.20 3,011.53 3.62% 新晋 -5.32
601318 中国平安 33.37 2,282.51 2.74% 新晋 -4.59
601899 紫金矿业 65.17 2,246.41 2.70% 新晋 22.80
603986 兆易创新 7.93 1,699.00 2.04% 1.00 38.02
002475 立讯精密 29.88 1,694.49 2.03% 新晋 -11.31
600519 贵州茅台 1.21 1,666.39 2.00% 新晋 -0.16
300308 中际旭创 2.66 1,622.60 1.95% 新晋 4.91
600036 招商银行 36.12 1,520.65 1.83% 新晋 -5.35
002938 鹏鼎控股 25.32 1,280.69 1.54% 新晋 11.04
300274 阳光电源 7.23 1,236.62 1.48% 新晋 -14.16
合计 -- 217.09 18,260.89 21.93% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,152.93
本期利润(万元) 453.64
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0071
期末基金资产净值(万元) 83,300.62
期末基金份额净值(元) 1.324