基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.08 -6.12 -10.73 -5.30 -22.62 -32.57 -0.04
基准收益率②% 3.06 -6.62 -3.73 -4.82 -10.64 -20.45 -4.67
① — ② -3.14 0.50 -7.00 -0.48 -11.98 -12.12 4.63
业绩比较基准 沪深300指数×95%＋上证国债指数×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
肖觅 2021/03/19 3年1月7天 -50.82 肖觅先生。管理学硕士。硕士研究生，多年证券从业经历，具有基金从业资格。2009年7月加入嘉实基金管理有限公司任职于研究部，先后任钢铁行业、交通运输行业研究员等职位。2016年12月29日任嘉实物流产业股票型证券投资基金的基金经理。2018年3月9日至2018年3月30日任嘉实惠泽定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月30日至2019年12月24日任嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2020年4月15日任嘉实基础产业优选股票型证券投资基金的基金经理。2020年6月5日任嘉实周期优选混合型证券投资基金基金经理。2020年7月21日任嘉实资源精选股票型发起式证券投资基金基金经理。2021年3月19日任嘉实研究精选混合型证券投资基金基金经理。2021年3月19日任嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金基金经理。2021年7月23日任嘉实核心蓝筹混合型证券投资基金基金经理。2022年2月11日任嘉实品质蓝筹一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年5月26日任嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
陈永 2022/06/01 1年10月25天 -36.83 陈永，男，中国籍，8年证券从业经历，硕士研究生。曾任兴业证券股份有限公司研究所研究员。2017年9月加入嘉实基金管理有限公司研究部任研究员。2022年6月1日任嘉实研究精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘俣豪 2022/06/01 2023/12/13 1年6月12天 -33.07
张露 2018/11/27 2022/06/01 3年6月4天 57.66
张丹华 2018/11/01 2020/07/30 1年8月29天 74.36
陈少平 2015/04/10 2018/11/01 3年6月21天 -26.28
张弢 2010/06/08 2015/04/10 4年10月2天 162.71
党开宇 2008/05/27 2010/06/08 2年12天 63.83
刘红辉 2008/05/27 2010/05/08 1年11月12天 71.23

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 6,425.91 6.65 -- 0.11
制造业 67,875.91 70.29 -- 24.10
批发和零售业 1.55 0.00 -- -1.92
信息传输、软件和信息技术服务业 5,135.19 5.32 -- 0.47
金融业 1,640.71 1.70 -- -3.10
租赁和商务服务业 2,848.20 2.95 -- 1.96
科学研究和技术服务业 0.80 0.00 -- -1.24
文化、体育和娱乐业 5,859.99 6.07 -- 3.75
合计 89,788.26 92.98 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603606 东方电缆 103.09 4,564.93 4.73% 1.62 -16.66
000039 中集集团 392.98 3,760.84 3.89% 新晋 3.25
600276 恒瑞医药 80.18 3,685.69 3.82% 新晋 -3.65
688111 金山办公 11.30 3,287.14 3.40% 新晋 -10.01
601567 三星医疗 112.20 3,197.70 3.31% -0.91 24.15
300251 光线传媒 292.38 3,122.62 3.23% 新晋 -15.14
301291 明阳电气 91.13 3,095.62 3.21% 新晋 13.34
002371 北方华创 9.62 2,939.87 3.04% 新晋 -2.08
601058 赛轮轮胎 195.03 2,863.04 2.96% 新晋 17.01
300795 米奥会展 70.64 2,848.20 2.95% -0.90 -15.46
合计 -- 1,358.55 33,365.65 34.54% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 5,140.78 5.32 -3.13
合计 5,140.78 5.32 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
210004 21附息国债04 50.00 5140.78 5.32

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -7,332.06
本期利润(万元) -155.16
加权平均基金份额本期利润(元) -0.002
期末基金资产净值(万元) 96,567.21
期末基金份额净值(元) 1.241