基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 18.45 -2.03 -2.24 -7.05 -6.60 -22.62 -32.57
基准收益率②% 16.92 1.27 -1.13 -1.79 14.46 -10.64 -20.45
① — ② 1.53 -3.30 -1.11 -5.26 -21.06 -11.98 -12.12
业绩比较基准 沪深300指数×95%＋上证国债指数×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈永 2022/06/01 3年6月3天 -32.38 陈永，男，中国籍，8年证券从业经历，硕士研究生。曾任兴业证券股份有限公司研究所研究员。2017年9月加入嘉实基金管理有限公司研究部任研究员。2022年6月1日任嘉实研究精选混合型证券投资基金基金经理。
肖觅 2021/03/19 4年8月16天 -47.36 肖觅，男，中国籍，15年证券从业经历，清华大学管理学硕士，硕士研究生。2009年7月加入嘉实基金管理有限公司任职于研究部，先后任钢铁行业、交通运输行业研究员等职位，现任大周期研究总监。自2016年12月29日起，担任嘉实物流产业股票型证券投资基金的基金经理。自2018年3月9日至2018年3月30日，担任嘉实惠泽定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年3月30日至2019年12月24日，担任嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2020年4月15日起，担任嘉实基础产业优选股票型证券投资基金的基金经理。自2020年6月5日起，担任嘉实周期优选混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月21日至2021年8月5日，担任嘉实资源精选股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年3月19日起，担任嘉实研究精选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月19日起，担任嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金的基金经理。自2021年7月23日起，担任嘉实核心蓝筹混合型证券投资基金的基金经理。自2022年2月11日起，担任嘉实品质蓝筹一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月26日起至2024年7月5日，担任嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月14日起，担任嘉实阿尔法优选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘俣豪 2022/06/01 2023/12/13 1年6月12天 -33.07
张露 2018/11/27 2022/06/01 3年6月4天 57.66
张丹华 2018/11/01 2020/07/30 1年8月29天 74.36
陈少平 2015/04/10 2018/11/01 3年6月21天 -26.28
张弢 2010/06/08 2015/04/10 4年10月2天 162.71
党开宇 2008/05/27 2010/06/08 2年12天 63.83
刘红辉 2008/05/27 2010/05/08 1年11月12天 71.23

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,101.40 1.27 -- -0.57
采矿业 3,997.11 4.60 -- -0.91
制造业 49,998.09 57.55 -- 11.03
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,056.78 2.37 -- 0.64
建筑业 1,164.10 1.34 -- -0.14
批发和零售业 786.62 0.91 -- -0.13
交通运输、仓储和邮政业 1,072.25 1.23 -- -1.28
信息传输、软件和信息技术服务业 4,074.13 4.69 -- -2.10
金融业 10,739.36 12.36 -- 5.85
房地产业 833.74 0.96 -- -0.92
租赁和商务服务业 1,929.74 2.22 -- 0.67
科学研究和技术服务业 1,822.56 2.10 -- 0.40
水利、环境和公共设施管理业 200.65 0.23 -- -0.77
综合 118.50 0.14 -- -0.73
合计 79,895.03 91.97 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688249 晶合集成 33.25 1,158.76 1.33% 新晋 -9.57
600362 江西铜业 26.97 957.17 1.10% 新晋 2.41
600489 中金黄金 42.83 939.26 1.08% 新晋 2.36
603986 兆易创新 4.22 900.13 1.04% 新晋 -9.89
002241 歌尔股份 23.98 899.10 1.03% 新晋 -7.25
603083 剑桥科技 6.98 892.04 1.03% 新晋 4.70
300001 特锐德 32.74 889.22 1.02% 新晋 -12.79
002049 紫光国微 9.84 888.65 1.02% 新晋 -9.03
002920 德赛西威 5.82 880.16 1.01% 新晋 -7.19
300969 恒帅股份 6.80 875.77 1.01% 新晋 -30.62
合计 -- 193.43 9,280.26 10.67% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 11,913.80
本期利润(万元) 14,113.77
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2051
期末基金资产净值(万元) 86,872.34
期末基金份额净值(元) 1.316