基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.15 0.61 18.45 -2.03 14.14 -6.60 -22.62
基准收益率②% -3.65 -0.20 16.92 1.27 16.83 14.46 -10.64
① — ② 3.80 0.81 1.53 -3.30 -2.69 -21.06 -11.98
业绩比较基准 沪深300指数×95%＋上证国债指数×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张露 2025/12/09 5月2天 14.81 张露，女，中国籍，13年证券从业经历，博士，2012年7月加入嘉实基金管理有限公司研究部，从事研究和分析工作，现任高级研究员。具有基金从业资格。自2017年8月11日起，担任嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金的基金经理。2017年8月11日至2018年9月12日，担任嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金的基金经理。2018年11月27日至2022年6月1日，担任嘉实研究精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月27日至2021年3月6日，担任嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月19日起，担任嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年12月9日起，担任嘉实研究精选混合型证券投资基金的基金经理。
肖觅 2021/03/19 5年1月23天 -38.38 肖觅，男，中国籍，15年证券从业经历，清华大学管理学硕士，硕士研究生。2009年7月加入嘉实基金管理有限公司任职于研究部，先后任钢铁行业、交通运输行业研究员等职位，现任大周期研究总监。自2016年12月29日起，担任嘉实物流产业股票型证券投资基金的基金经理。自2018年3月9日至2018年3月30日，担任嘉实惠泽定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年3月30日至2019年12月24日，担任嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2020年4月15日起，担任嘉实基础产业优选股票型证券投资基金的基金经理。自2020年6月5日起，担任嘉实周期优选混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月21日至2021年8月5日，担任嘉实资源精选股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年3月19日起，担任嘉实研究精选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月19日起，担任嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金的基金经理。自2021年7月23日起，担任嘉实核心蓝筹混合型证券投资基金的基金经理。自2022年2月11日起，担任嘉实品质蓝筹一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月26日起至2024年7月5日，担任嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月14日起，担任嘉实阿尔法优选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈永 2022/06/01 2025/12/09 3年6月8天 -31.06
刘俣豪 2022/06/01 2023/12/13 1年6月12天 -33.07
张露 2018/11/27 2022/06/01 3年6月4天 57.66
张丹华 2018/11/01 2020/07/30 1年8月29天 74.36
陈少平 2015/04/10 2018/11/01 3年6月21天 -26.28
张弢 2010/06/08 2015/04/10 4年10月2天 162.71
党开宇 2008/05/27 2010/06/08 2年12天 63.83
刘红辉 2008/05/27 2010/05/08 1年11月12天 71.23

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 311.57 0.40 -- -1.60
采矿业 4,378.58 5.56 -- 0.76
制造业 46,495.31 59.07 -- 11.43
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,532.16 1.95 -- -0.30
建筑业 375.50 0.48 -- -1.17
批发和零售业 372.94 0.47 -- -1.04
交通运输、仓储和邮政业 1,793.13 2.28 -- 0.24
住宿和餐饮业 116.18 0.15 -- -1.44
信息传输、软件和信息技术服务业 3,090.37 3.93 -- -0.67
金融业 8,403.19 10.68 -- 3.92
房地产业 513.74 0.65 -- -1.01
租赁和商务服务业 929.57 1.18 -- -0.43
科学研究和技术服务业 988.20 1.26 -- -0.71
水利、环境和公共设施管理业 148.60 0.19 -- -1.14
卫生和社会工作 203.17 0.26 -- -1.00
综合 483.59 0.61 -- -0.62
合计 70,135.80 89.12 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 7.47 3,000.70 3.81% 0.19 15.29
600519 贵州茅台 1.56 2,264.32 2.88% 0.88 -4.75
300308 中际旭创 3.09 1,759.48 2.24% 0.29 43.04
601899 紫金矿业 51.30 1,678.54 2.13% -0.57 7.26
601318 中国平安 29.50 1,675.01 2.13% -0.61 5.85
000333 美的集团 16.24 1,239.92 1.58% 新晋 5.50
300502 新易盛 2.72 1,204.52 1.53% 新晋 20.17
600036 招商银行 29.31 1,152.47 1.46% -0.37 -2.78
605117 德业股份 8.11 1,066.14 1.35% 新晋 21.23
603986 兆易创新 4.20 1,000.02 1.27% -0.77 33.70
合计 -- 153.50 16,041.12 20.38% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,599.04
本期利润(万元) 375.57
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0062
期末基金资产净值(万元) 78,708.66
期末基金份额净值(元) 1.326