基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.82 0.80 0.77 0.83 3.38 2.01 1.35
基准收益率②% 0.37 0.38 0.38 0.37 1.50 1.50 0.78
① — ② 0.45 0.42 0.39 0.46 1.88 0.51 0.57
业绩比较基准 一年期银行定期储蓄存款的税后利率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李金灿 2015/06/09 8年10月16天 8.01 李金灿，中国国籍，硕士研究生，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。曾任FutexTradingLtd期货交易员、北京首创期货有限责任公司研究员、建信基金管理有限公司担任债券交易员。2012年8月加入嘉实基金管理有限公司，曾任债券交易员，现任职于现金管理部。2015年6月9日至2021年3月16日任嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金的基金经理。2015年6月9日任嘉实超短债证券投资基金的基金经理。2016年1月28日任嘉实薪金宝货币市场基金的基金经理。2016年2月5日任嘉实机构快线货币基金经理。2016年7月23日至2020年12月19日任嘉实安心货币市场基金的基金经理。2016年7月23日至2020年6月4日任嘉实理财宝7天债券基金经理。2016年12月27日至2020年6月4日任嘉实增益宝货币市场基金的基金经理。2017年5月24日任嘉实1个月理财债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月25日至2020年7月25日任嘉实3个月理财债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月25日至2020年5月29日任嘉实定期宝6个月理财债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月25日至2020年5月29日任嘉实活期宝货币市场基金的基金经理。2017年5月25日任嘉实活钱包货币市场基金的基金经理。2017年5月25日至2020年6月4日任嘉实现金宝货币市场基金的基金经理。2017年5月25日至2020年7月25日任嘉实现金添利货币市场基金的基金经理。2017年6月29日至2019年9月5日至2021年8月12日任嘉实6个月理财债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日任嘉实中短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年6月5日至2023年1月31日任嘉实汇达中短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年5月30日任嘉实稳联纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月5日任嘉实6个月理财债券型证券投资基金基金经理。2019年9月26日任嘉实汇鑫中短债券型证券投资基金基金经理。2020年4月17日任嘉实货币市场基金基金经理。2020年7月25日至2023年12月27日任嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金基金经理。2020年12月9日至2022年8月20日任嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年6月6日任嘉实稳裕混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李曈 2021/06/24 2022/03/29 4年10月5天 1.99

嘉实超短债债券A嘉实超短债债券C基金总份额

嘉实超短债债券A嘉实超短债债券C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)4412242508290725070
户均持有份额(万)23.9531.6529.66161.61
机构持有比例(%)87.1490.2379.0786.17
个人持有比例(%)12.869.7720.9313.83

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 60,182.22 2.56 -3.48
金融债券 721,387.60 30.67 0.75
其中：政策性金融债 275,450.87 11.71 2.77
企业债券 568,620.43 24.17 6.56
短期融资券 415,939.93 17.68 7.35
中期票据 702,650.85 29.87 8.63
同业存单 217,431.63 9.24 -2.07
合计 2,686,212.66 114.19 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230208 23国开08 600.00 61924.92 2.63
210303 21进出03 410.00 42292.08 1.80
230406 23农发06 410.00 41781.60 1.78
230020 23附息国债20 320.00 32526.85 1.38
210203 21国开03 250.00 25648.05 1.09

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.08% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.30%
100--500万元0.10%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 11,244.92
本期利润(万元) 12,001.36
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0086
期末基金资产净值(万元) 1,518,192.38
期末基金份额净值(元) 1.0557