基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 4.78 0.73 2.05 -4.05 1.45 -- --
基准收益率②% 5.94 -3.36 2.76 -5.01 7.29 -- --
① — ② -1.16 4.09 -0.71 0.96 -5.84 -- --
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率×70%+恒生指数收益率×10%+中债综合财富指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴越 2023/01/17 2年10月18天 -28.45 吴越，男，中国籍，11年证券从业经历，CFA，复旦大学理学学士、应用数学硕士。2013年6月加入嘉实基金管理有限公司研究部任研究员一职，先后负责A股食品饮料、轻工等行业的研究工作，现任大消费研究总监。2019年4月3日至2020年7月22日，担任嘉实消费精选股票型证券投资基金的基金经理。自2020年12月9日起，担任嘉实消费精选股票型证券投资基金的基金经理。自2020年12月9日起，担任嘉实农业产业股票型证券投资基金的基金经理。自2021年10月22日起，担任嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月6日起，担任嘉实内需精选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月17日起，担任嘉实优享生活混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月16日起，担任嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月24日起，担任嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。
郭弘毅 2025/06/21 5月13天 -2.52 郭弘毅研究生、硕士。2018年7月加入嘉实基金管理有限公司，历任助理研究员、行业研究员。自2025年6月21日起，担任嘉实优享生活混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

嘉实优享生活混合A嘉实优享生活混合C基金总份额

嘉实优享生活混合A嘉实优享生活混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1426153316911852
户均持有份额(万)13.6213.9214.3315.16
机构持有比例(%)3.853.513.373.55
个人持有比例(%)96.1596.4996.6396.45

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 8,033.36 50.90 -- 4.38
租赁和商务服务业 160.64 1.02 -- -0.53
合计 8,194.00 51.92 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002311 海大集团 22.46 1,432.27 9.07% 0.07 -6.28
000568 泸州老窖 10.71 1,412.86 8.95% 新晋 -1.46
00700 腾讯控股 2.22 1,343.78 8.51% 3.77 --
09988 阿里巴巴-W 7.62 1,231.37 7.80% 新晋 --
002345 潮宏基 61.29 875.83 5.55% 0.22 -2.76
600809 山西汾酒 4.29 832.30 5.27% 新晋 -1.64
000596 古井贡酒 5.07 814.14 5.16% 新晋 -2.58
000799 酒鬼酒 12.49 778.25 4.93% 新晋 -12.70
00027 银河娱乐 14.50 567.65 3.60% 新晋 --
00667 中国东方教育 80.50 561.50 3.56% -0.47 --
合计 -- 221.15 9,849.95 62.40% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 151.02 0.96 0.00
合计 151.02 0.96 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 1.00 100.63 0.64
019766 25国债01 0.50 50.39 0.32

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 458.81
本期利润(万元) 658.51
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0354
期末基金资产净值(万元) 13,516.40
期末基金份额净值(元) 0.7775