基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.85 20.59 40.19 6.32 92.50 9.67 -1.89
基准收益率②% 6.86 13.08 28.88 4.02 55.73 10.21 0.18
① — ② -6.01 7.51 11.31 2.30 36.77 -0.54 -2.07
业绩比较基准 中证内地资源主题指数收益率*70%+中债综合财富指数收益率*10%+恒生能源行业指数收益率*10%+恒生原材料行业指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

嘉实资源精选股票A嘉实资源精选股票C基金总份额

嘉实资源精选股票A嘉实资源精选股票C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)350332160535687120125
户均持有份额(万)0.600.200.250.16
机构持有比例(%)54.375.5540.8739.17
个人持有比例(%)45.6394.4559.1360.83

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 83,136.35 33.03 -- 28.35
制造业 103,304.58 41.04 -- -19.41
批发和零售业 1.48 0.00 -- -1.61
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.56
信息传输、软件和信息技术服务业 5.60 0.00 -- -5.35
科学研究和技术服务业 2.02 0.00 -- -3.03
合计 186,450.21 74.07 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 734.61 24,036.32 9.55% 1.47 1.44
000807 云铝股份 675.51 20,940.81 8.32% 3.53 -10.04
002532 天山铝业 930.39 16,551.64 6.58% 1.69 -9.86
000933 神火股份 522.12 16,081.30 6.39% 新晋 -6.56
601225 陕西煤业 590.33 15,106.54 6.00% 新晋 -5.62
02259 紫金黄金国际 89.90 13,819.57 5.49% 1.40 --
603799 华友钴业 221.18 12,989.78 5.16% 0.46 5.45
601168 西部矿业 511.39 12,784.75 5.08% 0.32 19.18
603993 洛阳钼业 621.21 10,653.75 4.23% 0.08 5.43
601600 中国铝业 776.06 8,847.08 3.51% 1.55 -4.70
03993 洛阳钼业 412.50 5,863.89 2.33% 0.82 --
02600 中国铝业 516.40 5,129.50 2.04% -0.88 --
合计 -- 6,601.60 162,804.93 64.68% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 8,063.32
本期利润(万元) -2,650.74
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0882
期末基金资产净值(万元) 121,580.20
期末基金份额净值(元) 4.9681