近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 16.87 | -4.74 | 4.23 | -6.13 | -1.89 | -2.65 | 10.49 |
基准收益率②% | 14.96 | -3.07 | 0.92 | -5.54 | 0.18 | -6.63 | 28.65 |
① — ② | 1.91 | -1.67 | 3.31 | -0.59 | -2.07 | 3.98 | -18.16 |
业绩比较基准 | 中证内地资源主题指数收益率*70%+中债综合财富指数收益率*10%+恒生能源行业指数收益率*10%+恒生原材料行业指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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刘杰 | 2024/03/23 | 1月4天 | 9.98 | 刘杰,男,中国籍,多年证券从业经历,北京大学金融学硕士。历任嘉实基金研究部分析师、机构投资部投资经理;2006年7月加入嘉实基金管理有限公司。现任嘉实基金大制造研究总监。自2021年5月27日起,担任嘉实先进制造股票型证券投资基金的基金经理。自2021年11月23日起,担任嘉实北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2023年2月9日任嘉实全球产业升级股票型发起式证券投资基金(QDII)基金经理。2023年3月31日任嘉实碳中和主题混合型证券投资基金基金经理。2024年3月23日任嘉实资源精选股票型发起式证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 105767 | 10644 | 8619 | 11801 | |
户均持有份额(万) | 0.11 | 0.83 | 0.52 | 0.37 | |
机构持有比例(%) | 43.90 | 60.47 | 32.12 | 19.43 | |
个人持有比例(%) | 56.10 | 39.53 | 67.88 | 80.57 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 35,248.96 | 42.69 | -- | 34.39 |
制造业 | 25,746.79 | 31.18 | -- | -28.77 |
批发和零售业 | 1.55 | 0.00 | -- | -2.89 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.65 | 0.00 | -- | -6.18 |
科学研究和技术服务业 | 0.80 | 0.00 | -- | -1.55 |
合计 | 60,998.75 | 73.87 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601899 | 紫金矿业 | 479.63 | 8,067.32 | 9.77% | 2.36 | 15.99 |
603979 | 金诚信 | 120.45 | 6,385.21 | 7.73% | 0.92 | 8.07 |
600426 | 华鲁恒升 | 238.77 | 6,246.20 | 7.57% | -1.60 | 15.06 |
603993 | 洛阳钼业 | 605.15 | 5,034.85 | 6.10% | -0.67 | 18.52 |
000060 | 中金岭南 | 927.35 | 4,349.27 | 5.27% | 0.21 | 4.73 |
000923 | 河钢资源 | 248.39 | 4,222.63 | 5.11% | -0.25 | 8.98 |
000630 | 铜陵有色 | 1,012.58 | 4,019.94 | 4.87% | -0.77 | 5.41 |
01258 | 中国有色矿业 | 546.80 | 3,241.89 | 3.93% | 0.21 | -- |
01208 | 五矿资源 | 1,121.60 | 3,121.53 | 3.78% | 新晋 | -- |
600362 | 江西铜业 | 69.44 | 1,616.63 | 1.96% | 新晋 | 17.96 |
00358 | 江西铜业股份 | 116.20 | 1,405.25 | 1.70% | 新晋 | -- |
03993 | 洛阳钼业 | 165.30 | 996.52 | 1.21% | -1.64 | -- |
合计 | -- | 5,651.66 | 48,707.24 | 59.00% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 61.17 | 0.07 | -0.23 |
合计 | 61.17 | 0.07 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019703 | 23国债10 | 0.60 | 61.17 | 0.07 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -236.09 |
本期利润(万元) | 5,512.28 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.3865 |
期末基金资产净值(万元) | 39,841.29 |
期末基金份额净值(元) | 2.7269 |