近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.58 | -0.28 | -0.83 | 0.28 | 3.17 | -2.65 | 8.26 |
基准收益率②% | 2.65 | -2.83 | -1.63 | -1.65 | -3.47 | -9.53 | 0.52 |
① — ② | -1.07 | 2.55 | 0.80 | 1.93 | 6.64 | 6.88 | 7.74 |
业绩比较基准 | 沪深300*50%+中债总指数*50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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胡永青 | 2016/12/01 | 7年4月26天 | 64.84 | 胡永青先生,中国国籍,硕士研究生,多年证券从业经历,具有基金从业资格。2003年2月加入天安保险,任固定收益组合经理。2008年8月加入信诚基金,任投资经理。2011年8月加入国泰基金管理有限公司。2011年12月5日至2013年10月25日任国泰货币市场证券投资基金的基金经理。2011年12月5日至2013年10月25日任国泰双利债券证券投资基金的基金经理。2012年7月31日至2013年10月25日任国泰信用债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月28日至2019年9月24日任嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月28日至2020年10月22日任嘉实信用债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月28日至2018年11月16日任嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年10月9日至2019年8月13日任嘉实元和直投封闭混合型发起式证券投资基金的金经理。2015年4月18日任嘉实稳固收益债券型证券投资基金基金经理。2015年12月15日至2019年9月24日任嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年3月30日至2018年9月4日任嘉实新常态灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月14日至2019年9月24日任嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月18日至2017年12月19日任嘉实稳泰债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月12日至2019年9月24日任嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月29日至2017年8月22日任嘉实稳丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月5日至2019年9月24日任嘉实新优选混合基金经理.2016年5月5日至2019年9月24日任嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月5日至2019年9月24日任嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月3日至2020年11月3日任嘉实稳盛债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月1日任嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月1日至2018年12月21日任嘉实主题增强灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月14日至2018年11月2日任嘉实价值增强灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月2日任嘉实稳宏债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月21日至2019年9月24日任嘉实稳怡债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月12日至2017年12月19日任嘉实稳愉债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月19日至2019年10月11日任嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月9日至2019年10月17日任嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月5日至2020年8月12日任嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月26日至2021年2月3日任嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年12月25日至2021年1月18日任嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年5月14日至2021年8月12日任嘉实致益纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月13日至2022年3月29日任嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月13日任嘉实致纯债券型证投资基金的基金经理。2020年10月14日任嘉实浦惠6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月27日任嘉实稳惠6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月13日任嘉实稳健添利一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月16日任嘉实民安添复一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年2月11日任嘉实添惠一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年3月1日任嘉实融惠混合型证券投资基金基金经理。2022年3月29日任嘉实浦盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 2,305.79 | 3.85 | -- | -2.69 |
制造业 | 8,080.00 | 13.49 | -- | -32.70 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,247.52 | 3.75 | -- | 0.18 |
建筑业 | 684.18 | 1.14 | -- | -0.51 |
批发和零售业 | 179.31 | 0.30 | -- | -1.62 |
交通运输、仓储和邮政业 | 36.56 | 0.06 | -- | -2.40 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 714.00 | 1.19 | -- | -3.66 |
科学研究和技术服务业 | 539.13 | 0.90 | -- | -0.34 |
合计 | 14,786.49 | 24.68 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601567 | 三星医疗 | 37.86 | 1,079.01 | 1.80% | 0.55 | 21.44 |
603993 | 洛阳钼业 | 114.10 | 949.31 | 1.59% | 0.40 | 18.52 |
600674 | 川投能源 | 51.65 | 859.97 | 1.44% | 新晋 | 0.92 |
601899 | 紫金矿业 | 47.56 | 799.96 | 1.34% | -0.06 | 15.99 |
688050 | 爱博医疗 | 5.37 | 692.13 | 1.16% | 新晋 | 17.74 |
600970 | 中材国际 | 60.87 | 684.18 | 1.14% | 新晋 | 17.13 |
002028 | 思源电气 | 11.31 | 674.64 | 1.13% | 0.29 | 12.44 |
600905 | 三峡能源 | 143.31 | 672.12 | 1.12% | 新晋 | 2.28 |
600079 | 人福医药 | 34.46 | 668.87 | 1.12% | -0.43 | 8.80 |
300354 | 东华测试 | 14.42 | 664.53 | 1.11% | 0.25 | -0.50 |
合计 | -- | 520.91 | 7,744.72 | 12.95% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 10,650.70 | 17.78 | 17.28 |
金融债券 | 30,167.74 | 50.37 | -10.69 |
其中:政策性金融债 | 3,056.58 | 5.10 | 0.24 |
企业债券 | 209.86 | 0.35 | -0.31 |
可转换债券 | 6,061.78 | 10.12 | 5.16 |
短期融资券 | 2,035.03 | 3.40 | -6.38 |
中期票据 | 5,075.19 | 8.47 | -1.30 |
同业存单 | 5,962.73 | 9.96 | -4.23 |
合计 | 60,163.04 | 100.45 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230026 | 23附息国债26 | 60.00 | 6229.73 | 10.40 |
230022 | 23附息国债22 | 40.00 | 4107.50 | 6.86 |
112316075 | 23上海银行CD075 | 40.00 | 3973.83 | 6.63 |
2128032 | 21兴业银行二级01 | 30.00 | 3145.53 | 5.25 |
2128025 | 21建设银行二级01 | 30.00 | 3132.06 | 5.23 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -414.64 |
本期利润(万元) | 917.10 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0163 |
期末基金资产净值(万元) | 59,893.26 |
期末基金份额净值(元) | 1.091 |