近1月 近3月 近半年 今年以来
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| 单位净值： | 1.0081元 | 日增长率%： | 0.72 | 今年以来收益率%： | -1.25 | 净值日期： | 04-09 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 长期封闭式养老目标风险FOF | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-05-09 | 资产净值(亿元)： | 0.61(2024-12-30) | 基金经理： | 任峥 贺嘉仪 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.00 | -0.09 | 2.07 | -0.13 | 4.17 | 8.72 | 11.68 | 13.15 |
| 全债指数 ②% | 0.90 | 0.01 | 2.78 | 0.24 | 5.67 | 11.90 | 15.51 | 17.65 |
| 同类平均 ③% | 0.54 | 0.44 | 2.24 | 0.51 | 3.69 | 7.41 | 10.80 | -- |
| ① — ② | 0.10 | -0.10 | -0.70 | -0.37 | -1.50 | -3.18 | -3.84 | -4.50 |
| ① — ③ | 0.47 | -0.54 | -0.16 | -0.64 | 0.48 | 1.30 | 0.88 | -- |
| 同类排名 | 55/415 | 362/399 | 180/392 | 375/397 | 111/385 | 91/354 | 137/331 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.45 | 1.07 | 1.37 | 1.35 | 6.38 | 3.28 | 1.81 |
| 基准收益率②% | 1.14 | 0.40 | 1.05 | 0.90 | 3.53 | 3.10 | 2.78 |
| ① — ② | 1.31 | 0.67 | 0.32 | 0.45 | 2.85 | 0.18 | -0.97 |
| 业绩比较基准 | 中债商业银行债券指数收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王立芹 | 2021/10/19 | 3年5月26天 | 12.57 | 王立芹，女，中国籍，17年证券从业经历，硕士研究生。曾任中诚信国际信用评级有限公司公司评级一部总经理、民生加银基金管理有限公司信用研究总监、中欧基金管理有限公司债券投资经理。2020年8月加入嘉实基金管理有限公司，现任职于固收投研体系。自2020年10月22日至2023年9月27日，担任嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年10月22日起，担任嘉实致华纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年10月22日起，担任嘉实信用债券型证券投资基金的基金经理。自2020年10月22日至2022年6月14日，担任嘉实致享纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年11月3日起至2024年7月5日，担任嘉实稳盛债券型证券投资基金的基金经理。自2020年11月9日起，担任嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年11月9日至2021年10月8日，担任嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年12月24日至2025年1月23日，担任嘉实致业一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年12月24日起，担任嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年12月28日至2021年6月28日，代任嘉实稳荣债券型证券投资基金、嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金、嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金、嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金、嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金、嘉实彭博巴克莱国开行债券1-5年指数证券投资基金、嘉实商业银行精选债券型证券投资基金、嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2020年12月28日至2021年1月5日，代任嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金的基金经理。2021年7月24日至2022年8月31日，担任嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理。2021年7月27日起，担任嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月11日起，担任嘉实致盈债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月11日起至2024年12月27日，担任嘉实安泽一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年9月8日起，担任嘉实致泓一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年9月8日起，担任嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年10月19日起，担任嘉实商业银行精选债券型证券投资基金的基金经理。自2021年11月17日起，担任嘉实致益纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年11月17日起，担任嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2021年12月17日至2023年1月3日，担任嘉实致禄3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年3月9日至2023年6月20日，担任嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2022年3月9日起，担任嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金的基金经理。 |
| 陈硕 | 2025/01/23 | 2月22天 | 0.07 | 陈硕，男，中国籍，10年证券从业经历，清华大学理学学士，斯坦福大学理学硕士。曾任中国民生银行股份有限公司金融市场部投资经理。2021年4月加入嘉实基金管理有限公司固收与配置组，任投资经理。自2022年5月26日起，担任嘉实致远3个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月26日起，担任嘉实致乾纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年1月31日起，担任嘉实汇达中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月26日起，担任嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2025年1月23日起，担任嘉实商业银行精选债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 762 | 278 | 235 | 233 | |
| 户均持有份额(万) | 247.03 | 104.68 | 123.61 | 187.07 | |
| 机构持有比例(%) | 99.77 | 99.80 | 99.98 | 99.99 | |
| 个人持有比例(%) | 0.23 | 0.20 | 0.02 | 0.01 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 31,463.94 | 15.65 | -0.88 |
| 金融债券 | 169,107.38 | 84.10 | -11.75 |
| 其中：政策性金融债 | 25,132.16 | 12.50 | -1.01 |
| 同业存单 | 39,405.87 | 19.60 | -- |
| 合计 | 239,977.18 | 119.35 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112409298 | 24浦发银行CD298 | 200.00 | 19695.07 | 9.79 |
| 212480001 | 24建行债01A | 150.00 | 15536.42 | 7.73 |
| 212400007 | 24中信银行债01 | 150.00 | 15327.94 | 7.62 |
| 230023 | 23附息国债23 | 120.00 | 14843.14 | 7.38 |
| 212480013 | 24交行债01 | 140.00 | 14381.64 | 7.15 |
| 基金名称 | 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 万家基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (017246)万家聚优养老一年持有混合(FOF)Y |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额（包含QDII基金、香港互认基金）、国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、政府支持机构债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券(含可分离交易可转债)等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额的比例不低于基金资产的80%。本基金对股票、存托凭证、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的合计投资比例为本基金资产的0%-30%。本基金对商品基金的投资比例不得超过基金资产的10%；货币市场基金的投资比例不超过基金资产的15%。本基金港股通标的股票投资占股票资产的比例为0-50%。每个交易日日终所持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金权益类资产的合计投资比例为本基金资产的5%-30%。权益类资产包括股票、股票型基金、混合型基金，其中混合型基金包含以下两种，一是基金合同中明确规定股票资产占基金资产比例为60%以上的混合型基金；二是根据定期报告，最近四个季度股票资产占基金资产比例均在60%以上的混合型基金。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合型基金中基金（FOF），本基金长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、股票型基金中基金（FOF），高于债券型基金、债券型基金中基金（FOF）、货币市场基金和货币型基金中基金（FOF）。 本基金可投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008880800 |
| 传真 | 021-38909778 |
| 网址 | trade.wjasset.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.25% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 197.00 |
| 本期利润(万元) | 1,343.49 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0387 |
| 期末基金资产净值(万元) | 201,076.16 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0682 |
