基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -9.03 -1.29 24.25 9.60 43.56 17.44 -21.66
基准收益率②% 1.49 3.79 14.41 1.92 22.49 8.92 -12.56
① — ② -10.52 -5.08 9.84 7.68 21.07 8.52 -9.10
业绩比较基准 中证全指资本品指数收益率*30%+中证全指运输指数收益率*30%+中证全指原材料指数收益率*20%+中债综合财富指数收益率*15%+恒生指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
肖觅 2020/04/15 6年26天 59.91 肖觅，男，中国籍，15年证券从业经历，清华大学管理学硕士，硕士研究生。2009年7月加入嘉实基金管理有限公司任职于研究部，先后任钢铁行业、交通运输行业研究员等职位，现任大周期研究总监。自2016年12月29日起，担任嘉实物流产业股票型证券投资基金的基金经理。自2018年3月9日至2018年3月30日，担任嘉实惠泽定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年3月30日至2019年12月24日，担任嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2020年4月15日起，担任嘉实基础产业优选股票型证券投资基金的基金经理。自2020年6月5日起，担任嘉实周期优选混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月21日至2021年8月5日，担任嘉实资源精选股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年3月19日起，担任嘉实研究精选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月19日起，担任嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金的基金经理。自2021年7月23日起，担任嘉实核心蓝筹混合型证券投资基金的基金经理。自2022年2月11日起，担任嘉实品质蓝筹一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月26日起至2024年7月5日，担任嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月14日起，担任嘉实阿尔法优选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

嘉实基础产业优选股票A嘉实基础产业优选股票C基金总份额

嘉实基础产业优选股票A嘉实基础产业优选股票C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)2546309037033552
户均持有份额(万)1.342.051.922.12
机构持有比例(%)0.5822.4720.0318.95
个人持有比例(%)99.4277.5379.9781.05

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 401.06 8.04 -- 3.36
制造业 1,658.10 33.24 -- -27.21
交通运输、仓储和邮政业 329.11 6.60 -- 4.04
信息传输、软件和信息技术服务业 265.38 5.32 -- -0.03
租赁和商务服务业 96.53 1.94 -- -0.17
合计 2,750.18 55.14 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09626 哔哩哔哩-W 2.85 429.85 8.62% 2.27 --
01519 极兔速递-W 39.32 350.99 7.04% 1.86 --
000807 云铝股份 11.12 344.72 6.91% 1.22 -9.69
603885 吉祥航空 27.45 329.11 6.60% -2.38 -6.76
01055 中国南方航空股份 82.80 285.12 5.72% -0.96 --
688012 中微公司 0.91 280.09 5.61% 1.13 18.29
688099 晶晨股份 2.87 227.23 4.56% -0.60 37.51
06855 亚盛医药-B 5.36 217.70 4.36% 0.73 --
601225 陕西煤业 7.88 201.65 4.04% 新晋 -5.62
603986 兆易创新 0.85 201.34 4.04% 新晋 36.49
合计 -- 181.41 2,867.80 57.50% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 90.77 1.82 1.27
合计 90.77 1.82 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 0.50 50.66 1.02
019827 26国债01 0.40 40.11 0.80

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 276.73
本期利润(万元) -413.62
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1298
期末基金资产净值(万元) 4,313.42
期末基金份额净值(元) 1.4567