基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 24.25 9.60 6.80 -8.24 17.44 -21.66 -10.18
基准收益率②% 14.41 1.92 1.20 -1.72 8.92 -12.56 -12.88
① — ② 9.84 7.68 5.60 -6.52 8.52 -9.10 2.70
业绩比较基准 中证全指资本品指数收益率*30%+中证全指运输指数收益率*30%+中证全指原材料指数收益率*20%+中债综合财富指数收益率*15%+恒生指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
肖觅 2020/04/15 5年7月19天 56.33 肖觅，男，中国籍，15年证券从业经历，清华大学管理学硕士，硕士研究生。2009年7月加入嘉实基金管理有限公司任职于研究部，先后任钢铁行业、交通运输行业研究员等职位，现任大周期研究总监。自2016年12月29日起，担任嘉实物流产业股票型证券投资基金的基金经理。自2018年3月9日至2018年3月30日，担任嘉实惠泽定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年3月30日至2019年12月24日，担任嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2020年4月15日起，担任嘉实基础产业优选股票型证券投资基金的基金经理。自2020年6月5日起，担任嘉实周期优选混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月21日至2021年8月5日，担任嘉实资源精选股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年3月19日起，担任嘉实研究精选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月19日起，担任嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金的基金经理。自2021年7月23日起，担任嘉实核心蓝筹混合型证券投资基金的基金经理。自2022年2月11日起，担任嘉实品质蓝筹一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月26日起至2024年7月5日，担任嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月14日起，担任嘉实阿尔法优选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

嘉实基础产业优选股票A嘉实基础产业优选股票C基金总份额

嘉实基础产业优选股票A嘉实基础产业优选股票C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)3090370335523745
户均持有份额(万)2.051.922.121.98
机构持有比例(%)22.4720.0318.9516.28
个人持有比例(%)77.5379.9781.0583.72

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 692.98 6.57 -- -0.21
制造业 3,036.99 28.77 -- -29.23
交通运输、仓储和邮政业 1,417.17 13.43 -- 9.30
信息传输、软件和信息技术服务业 918.93 8.71 -- 0.28
合计 6,066.07 57.48 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09626 哔哩哔哩-W 5.14 1,053.98 9.99% 1.28 --
603885 吉祥航空 57.58 783.08 7.42% -1.16 4.29
600233 圆通速递 34.56 634.09 6.01% -1.70 0.95
688099 晶晨股份 5.40 600.33 5.69% 1.89 8.22
002444 巨星科技 18.46 568.01 5.38% 0.59 10.82
01055 中国南方航空股份 145.00 550.71 5.22% -0.46 --
000932 华菱钢铁 80.84 524.65 4.97% 0.93 -3.39
01519 极兔速递-W 56.30 502.70 4.76% -0.36 --
603993 洛阳钼业 26.91 422.49 4.00% 新晋 3.28
06855 亚盛医药-B 5.68 399.56 3.79% -1.31 --
合计 -- 435.87 6,039.60 57.23% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 40.25 0.38 -0.05
合计 40.25 0.38 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 0.40 40.25 0.38

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 643.15
本期利润(万元) 1,734.44
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3065
期末基金资产净值(万元) 6,221.51
期末基金份额净值(元) 1.6223