基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.08 1.24 -0.69 2.89 9.64 2.49 -5.88
基准收益率②% -0.97 1.53 -0.78 3.24 8.32 4.67 3.37
① — ② 0.89 -0.29 0.09 -0.35 1.32 -2.18 -9.25
业绩比较基准 中国债券总指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李卓锴 2025/03/22 8月13天 1.24 李卓锴，男，中国籍，17年证券从业经历，硕士研究生。具有基金从业资格。曾任职于国家开发银行资金局，从事债券投资工作。2017年12月加入嘉实基金管理有限公司任配置策略组投资经理，现任策略投资总监、债券投资决策委员会成员。自2021年10月16日起至2022年10月26日，担任嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年10月16日起，担任嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月11日起，担任嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月23日起，担任嘉实双季瑞享6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月27日起，担任嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月22日起，担任嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月10日至2025年10月23日，担任嘉实季季惠享3个月持有期纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月10日起，担任嘉实稳福混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月22日起，担任嘉实多元收益债券型证券投资基金的基金经理。
李宇昂 2022/05/21 3年6月14天 11.86 李宇昂，男，中国籍，9年证券从业经历，清华大学工学硕士，具有基金从业资格。曾任招商基金管理有限公司固定收益投资部研究员，宝盈基金管理有限公司固定收益部研究员、投资经理、基金经理。2021年7月加入嘉实基金管理有限公司固收与配置组，任投资经理。自2019年10月31日至2021年6月25日，担任宝盈聚丰两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年3月13日至2021年5月14日，担任宝盈鸿盛债券型证券投资基金的基金经理。2020年5月23日至2021年5月29日，担任宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2020年5月23日至2021年6月25日，担任宝盈祥瑞混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月9日至2021年7月15日，担任宝盈安泰短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月21日起，担任嘉实多元收益债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月23日起，担任嘉实双季瑞享6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月27日起，担任嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月22日起，担任嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月10日起，担任嘉实季季惠享3个月持有期纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月10日起，担任嘉实稳福混合型证券投资基金的基金经理。
董福焱 2022/05/21 3年6月14天 11.86 董福焱,中国,硕士,已取得基金从业资格.曾任英国德勤会计师事务所审计师，博时基金管理有限公司行业研究员，天弘基金管理有限公司、长盛基金管理有限公司投资经理。2018年7月加入嘉实基金管理有限公司，现任职于股票投资业务体系上海GARP投资策略组。2019年8月23日至2020年10月12日任嘉实策略增长混合型证券投资基金基金经理。2019年8月23日任嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年5月21日至2022年9月22日任嘉实稳福混合型证券投资基金基金经理。2020年6月11日任嘉实精选平衡混合型证券投资基金基金经理。2022年5月6日任嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年5月21日任嘉实多元收益债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
洪流 2019/08/01 2024/12/28 5年4月27天 35.88
王茜 2009/02/13 2022/05/21 13年3月8天 106.87
刘熹 2008/09/10 2009/11/05 1年1月25天 12.81

嘉实多元债券A嘉实多元债券B基金总份额

嘉实多元债券A嘉实多元债券B合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)7705646789158841
户均持有份额(万)4.684.653.857.79
机构持有比例(%)62.7574.7776.8982.10
个人持有比例(%)37.2525.2323.1117.90

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 16,236.11 9.64 -- 1.29
建筑业 1,748.00 1.04 -- 0.70
批发和零售业 3,175.09 1.89 -- 1.55
交通运输、仓储和邮政业 7,692.83 4.57 -- 3.82
金融业 3,879.83 2.30 -- 0.65
房地产业 762.50 0.45 -- 0.04
合计 33,494.36 19.89 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600585 海螺水泥 188.90 4,386.26 2.61% 1.09 -2.17
600887 伊利股份 149.84 4,087.64 2.43% 1.43 6.50
002352 顺丰控股 100.00 4,033.00 2.40% 新晋 -5.14
600029 南方航空 604.93 3,659.83 2.17% 0.35 3.49
002032 苏泊尔 69.13 3,300.82 1.96% 新晋 4.66
000001 平安银行 250.00 2,835.00 1.68% 新晋 0.93
601933 永辉超市 400.00 1,872.00 1.11% 新晋 -14.61
002035 华帝股份 300.00 1,869.00 1.11% 0.15 -2.28
000951 中国重汽 102.59 1,765.57 1.05% 新晋 -5.44
601800 中国交建 200.00 1,748.00 1.04% 新晋 -3.07
合计 -- 2,365.39 29,557.12 17.56% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 26,253.34 15.59 -18.07
金融债券 66,306.88 39.39 -7.04
其中：政策性金融债 16,192.58 9.62 -0.59
可转换债券 16,212.72 9.63 1.53
中期票据 39,939.21 23.72 2.27
合计 148,712.15 88.33 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250201 25国开01 80.00 8056.61 4.79
2028044 20广发银行二级01 70.00 7287.69 4.33
2228017 22邮储银行二级01 50.00 5218.80 3.10
250301 25进出01 50.00 5041.69 2.99
312510009 25农行TLAC非资本债02A(BC) 50.00 4986.56 2.96

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 151.03
本期利润(万元) -485.78
加权平均基金份额本期利润(元) -0.009
期末基金资产净值(万元) 59,432.72
期末基金份额净值(元) 1.304