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| 单位净值： | 0.1669元 | 日增长率%： | 3.22 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 全球偏股混合型QDII基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-11-08 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | 常亚桥 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 1,235.89 | 0.65 | 1,365.54 | 0.87 | 1,363.84 | 0.66 | -- | -- |
| 制造业 | 8,156.60 | 4.31 | 9,060.38 | 5.78 | 10,281.87 | 4.97 | 5,095.02 | 1.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,992.00 | 1.05 | 274.68 | 0.18 | 172.98 | 0.08 | -- | -- |
| 建筑业 | 1,800.00 | 0.95 | -- | -- | 3,427.92 | 1.66 | 3,427.92 | 1.22 |
| 批发和零售业 | -- | -- | -- | -- | 875.20 | 0.42 | 1,001.60 | 0.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- | 1,308.00 | 0.83 | 1,178.00 | 0.57 | 3,188.00 | 1.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,062.00 | 0.56 | -- | -- | 2,807.63 | 1.36 | -- | -- |
| 金融业 | 8,409.81 | 4.44 | 12,727.20 | 8.11 | 12,508.97 | 6.05 | 17,633.79 | 6.30 |
| 房地产业 | 1,452.00 | 0.77 | 2,307.36 | 1.47 | 5,932.01 | 2.87 | 9,808.02 | 3.50 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | 3,088.00 | 1.97 | 2,499.60 | 1.21 | 3,416.80 | 1.22 |
| 文化、体育和娱乐业 | 34.03 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 24,142.33 | 12.75 | 30,131.16 | 19.21 | 41,048.02 | 19.85 | 43,571.15 | 15.56 |
