近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.3205元 | 日增长率%： | 8.16 | 今年以来收益率%： | 12.69(排名:113/8278) | 净值日期： | 04-08 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开混合型基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-11-22 | 资产净值(亿元)： | 0.92(2024-12-30) | 基金经理： | 郑希 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -14.52 | 12.09 | 43.33 | 12.69 | 68.37 | 50.27 | 39.84 | 32.79 |
| 上证指数 ②% | -5.51 | -0.77 | -2.22 | -4.93 | 4.53 | -4.24 | -2.01 | -11.04 |
| 同类平均 ③% | -8.09 | -1.03 | -3.25 | -2.99 | 2.75 | -12.98 | -11.45 | -- |
| ① — ② | -9.01 | 12.86 | 45.55 | 17.62 | 63.84 | 54.51 | 41.85 | 43.83 |
| ① — ③ | -6.43 | 13.12 | 46.58 | 15.68 | 65.62 | 63.25 | 51.29 | -- |
| 同类排名 | 6907/8372 | 221/8289 | 17/8129 | 113/8278 | 13/7815 | 14/6958 | 21/5931 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.44 | 2.68 | 6.65 | 8.98 | 11.66 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -6.25 | 2.74 | 6.90 | 13.31 | 16.67 | -- | -- |
| ① — ② | -0.19 | -0.06 | -0.25 | -4.33 | -5.01 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证国新央企现代能源指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘珈吟 | 2023/12/25 | 1年3月15天 | 3.21 | 刘珈吟，女，中国籍，15年证券从业经历，硕士研究生。2009年加入嘉实基金管理有限公司，曾任指数投资部指数研究员。现任指数投资部负责人。2016年3月24日至2022年9月9日，担任嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2016年3月24日至2021年9月4日，担任嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2016年3月24日至2022年1月27日，担任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年3月24日至2022年1月27日，担任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2016年3月24日至2022年1月27日，担任嘉实中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2016年3月24日起，担任嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年3月24日至2022年9月9日，担任深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年3月24日至2021年9月4日，担任中创400交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年6月7日至2022年1月27日，担任嘉实中关村A股交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年1月14日起至2024年9月27日，担任嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2019年11月28日起，担任嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2019年3月30日起，担任嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年3月30日起，担任嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2019年9月20日起，担任嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年4月22日起，担任嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年11月24日至2024年1月11日，担任嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2021年7月2日至2023年4月12日，担任嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2021年7月2日至2023年4月12日，担任嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）的基金经理。自2021年9月24日起，担任嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月24日起，担任嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）的基金经理。自2022年8月5日起至2024年9月27日，担任嘉实中证高端装备细分50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年9月22日至2024年2月1日，担任嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）的基金经理。自2023年3月16日起至2024年9月27日，担任嘉实中证高端装备细分50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年4月11日起至2024年9月27日，担任嘉实恒生消费指数型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2023年5月11日起至2024年9月27日，担任嘉实恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）的基金经理。自2023年6月1日起，担任嘉实中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年7月27日起，担任嘉实中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年12月25日起，担任嘉实中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2024年9月20日起，担任嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年11月12日起，担任嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2023年5月11日至2024年5月23日任嘉实恒生医疗保健指数型发起式证券投资基金（QDII）基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 10715 | 11180 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.46 | 0.60 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 25.77 | 0.34 | -- | -0.04 |
| 制造业 | 23.36 | 0.31 | -- | -1.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 60.89 | 0.80 | -- | 0.55 |
| 建筑业 | 9.75 | 0.13 | -- | 0.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.92 | 0.16 | -- | -0.11 |
| 金融业 | 0.99 | 0.01 | -- | -0.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.34 | 0.00 | -- | -0.05 |
| 合计 | 133.02 | 1.75 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600900 | 长江电力 | 0.47 | 13.89 | 0.18% | 0.12 | 6.46 |
| 600406 | 国电南瑞 | 0.42 | 10.59 | 0.14% | 0.09 | 1.08 |
| 601985 | 中国核电 | 0.98 | 10.22 | 0.13% | 0.08 | -4.18 |
| 600905 | 三峡能源 | 1.48 | 6.47 | 0.09% | 0.06 | 3.02 |
| 601600 | 中国铝业 | 0.82 | 6.03 | 0.08% | 0.05 | -18.84 |
| 600886 | 国投电力 | 0.31 | 5.15 | 0.07% | 0.05 | 3.72 |
| 601669 | 中国电建 | 0.89 | 4.86 | 0.06% | 0.04 | -1.95 |
| 600938 | 中国海油 | 0.15 | 4.43 | 0.06% | 0.04 | -2.36 |
| 601088 | 中国神华 | 0.10 | 4.35 | 0.06% | 新晋 | 9.08 |
| 601857 | 中国石油 | 0.48 | 4.29 | 0.06% | 新晋 | 0.03 |
| 合计 | -- | 6.10 | 70.28 | 0.93% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 易方达北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 易方达基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (014275)易方达北交所精选两年定开混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的股票（含北京证券交易所及其他依法发行、上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票（以下简称"港股通股票"）、国内依法发行、上市的债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据法律法规的规定参与融资业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，本基金可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：封闭期内本基金股票资产占基金资产的比例为60%-100%（其中港股通股票不超过股票资产的20%），本基金投资于北京证券交易所股票的比例不低于非现金基金资产的80%，每个封闭期结束前的两个月至开放期结束后两个月内不受上述比例限制。在开放期内，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 本基金主要投资北京证券交易所股票，除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临投资北京证券交易所的特殊风险，本基金投资北京证券交易所的风险详见招募说明书。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场，除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008818088 |
| 传真 | 020-38799488 |
| 网址 | www.efunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-11-07 | 0.08 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -53.83 |
| 本期利润(万元) | -593.15 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0915 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,472.81 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1169 |
