基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 3.37 -6.41 -0.76 -3.54 -10.88 -8.49 -14.74
基准收益率②% -1.20 -4.61 -4.83 -2.11 -9.63 -7.65 -15.53
① — ② 4.57 -1.80 4.07 -1.43 -1.25 -0.84 0.79
业绩比较基准 恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*70%+沪深300指数收益率*15%+中债综合财富指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张金涛 2021/01/19 3年3月8天 -22.18 张金涛先生，多证券从业经历。2012年10月加入嘉实基金，海外研究组组长，负责海外投资策略以及能源原材料行业研究。此前曾任中金公司研究部能源组组长。润晖投资高级副总裁，负责能源和原材料等行业的研究和投资。2016年5月27日任嘉实沪港深精选股票型证券投资基金的基金经理。2017年1月12日至2019年4月12日任嘉实稳盛债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月29日至2022年4月26日任嘉实沪港深回报混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月3日任嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年5月14日任嘉实瑞成两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年1月19日任嘉实港股优势混合型证券投资基金基金经理。2021年6月9日任嘉实领先优势混合型证券投资基金基金经理。2021年8月17日任嘉实蓝筹优势混合型证券投资基金基金经理。2022年1月25日任嘉实产业优势混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡宇飞 2021/01/19 2022/01/22 1年3天 -12.81

嘉实港股优势混合A嘉实港股优势混合C基金总份额

嘉实港股优势混合A嘉实港股优势混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)37740262382808629730
户均持有份额(万)1.812.682.672.56
机构持有比例(%)0.911.912.240.70
个人持有比例(%)99.0998.0997.7699.30

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 11,096.19 2.61 -- -3.93
制造业 20,198.48 4.76 -- -41.43
金融业 21,335.58 5.03 -- 0.23
合计 52,630.25 12.40 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00883 中国海洋石油 2,376.50 39,038.02 9.20% 1.00 --
00700 腾讯控股 120.06 33,065.71 7.79% 0.12 --
03311 中国建筑国际 2,944.80 22,798.46 5.37% -0.42 --
02333 长城汽车 2,880.00 22,714.52 5.35% -1.00 --
600919 江苏银行 2,700.71 21,335.58 5.03% 0.69 -0.61
02018 瑞声科技 735.75 17,508.60 4.13% 新晋 --
09926 康方生物 350.00 14,801.70 3.49% -0.04 --
01999 敏华控股 2,773.44 13,878.73 3.27% 0.04 --
02883 中海油田服务 1,600.00 13,054.32 3.08% 新晋 --
01093 石药集团 2,264.00 12,622.44 2.97% -0.61 --
合计 -- 18,745.26 210,818.08 49.68% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 8,033.64 1.89 -1.59
合计 8,033.64 1.89 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019698 23国债05 57.00 5739.87 1.35
019703 23国债10 22.50 2293.77 0.54

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,170.49
本期利润(万元) 1,400.36
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0211
期末基金资产净值(万元) 47,661.98
期末基金份额净值(元) 0.7187