基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -6.55 18.15 6.81 3.78 24.77 -10.88 -8.49
基准收益率②% -3.83 10.67 2.69 10.03 18.04 -9.63 -7.65
① — ② -2.72 7.48 4.12 -6.25 6.73 -1.25 -0.84
业绩比较基准 恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*70%+沪深300指数收益率*15%+中债综合财富指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张金涛 2021/01/19 5年15天 4.71 张金涛，男，中国籍，23年证券从业经历，南开大学化学专业理学士，清华大学经管学院工商管理硕士。曾任中金公司研究部能源组组长。润晖投资高级副总裁，负责能源和原材料等行业的研究和投资。2012年10月加入嘉实基金，曾任海外研究组组长、策略组投资总监。现任价值风格投资总监，嘉实基金董事总经理。自2016年5月27日起，担任嘉实沪港深精选股票型证券投资基金的基金经理。2017年1月12日至2019年4月12日，担任嘉实稳盛债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月29日至2022年4月26日，担任嘉实沪港深回报混合型证券投资基金的基金经理。自2018年8月3日起至2024年12月13日，担任嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年5月14日起，担任嘉实瑞成两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月19日起，担任嘉实港股优势混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月9日起，担任嘉实领先优势混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月17日至2025年9月24日，担任嘉实蓝筹优势混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月25日至2025年9月24日，担任嘉实产业优势混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡宇飞 2021/01/19 2022/01/22 1年3天 -12.81

嘉实港股优势混合A嘉实港股优势混合C基金总份额

嘉实港股优势混合A嘉实港股优势混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)498431532852424837740
户均持有份额(万)1.241.246.761.81
机构持有比例(%)13.3566.4361.550.91
个人持有比例(%)86.6533.5738.4599.09

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 23,161.00 6.49 -- -40.81
金融业 13,627.00 3.82 -- -3.57
合计 36,788.00 10.31 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 61.50 33,273.27 9.32% -0.52 --
02899 紫金矿业 1,000.00 32,208.83 9.02% 1.91 --
02333 长城汽车 2,100.00 29,020.46 8.13% 0.07 --
03311 中国建筑国际 2,600.00 21,393.67 5.99% 0.15 --
00175 吉利汽车 1,180.00 19,077.81 5.34% 新晋 --
01093 石药集团 2,200.00 16,751.12 4.69% -0.22 --
01818 招金矿业 600.00 16,658.99 4.67% 新晋 --
02018 瑞声科技 450.00 15,851.51 4.44% -0.55 --
000528 柳工 1,300.00 15,431.00 4.32% -0.44 -8.18
01928 金沙中国有限公司 800.00 14,162.49 3.97% 新晋 --
合计 -- 12,291.50 213,829.15 59.89% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 7,702.97 2.16 0.33
合计 7,702.97 2.16 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 57.00 5763.58 1.61
019773 25国债08 19.20 1939.39 0.54

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 791.71
本期利润(万元) -3,633.66
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0757
期末基金资产净值(万元) 64,084.79
期末基金份额净值(元) 1.0617