基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -3.58 29.10 0.67 0.81 -2.82 -14.91 -27.20
基准收益率②% -0.22 12.47 1.78 1.15 12.08 -6.16 -13.44
① — ② -3.36 16.63 -1.11 -0.34 -14.90 -8.75 -13.76
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率*10%+中债综合财富指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
方晗 2021/12/28 4年1月5天 -19.08 方晗，男，中国籍，16年证券从业经历，硕士研究生。曾任职于ChristensenInternationalLLC，从事资本市场咨询工作。2011年5月加入嘉实基金管理有限公司，历任股票策略分析师、资产配置执行总监，现任股票策略研究总监。自2017年10月25日至2019年11月19日，担任嘉实主题精选混合型证券投资基金的基金经理。自2019年12月24日至2021年6月11日，担任嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2021年4月9日起，担任嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年12月28日起，担任嘉实策略视野三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月1日至2024年9月9日，担任嘉实策略机遇混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月16日起，担任嘉实成长收益证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 5.06 0.03 -- -1.87
采矿业 502.28 2.64 -- -2.38
制造业 8,500.17 44.65 -- -2.65
建筑业 28.72 0.15 -- -1.39
批发和零售业 1.47 0.01 -- -1.04
交通运输、仓储和邮政业 301.71 1.59 -- -1.16
信息传输、软件和信息技术服务业 101.78 0.53 -- -4.73
金融业 484.61 2.55 -- -4.84
租赁和商务服务业 583.17 3.06 -- 1.38
科学研究和技术服务业 19.88 0.10 -- -1.56
合计 10,528.85 55.31 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600760 中航沈飞 6.72 377.60 1.98% -1.20 -3.85
300750 宁德时代 1.01 370.20 1.94% -1.52 -5.32
601899 紫金矿业 10.09 347.80 1.83% -1.57 22.80
600893 航发动力 7.93 317.44 1.67% 新晋 14.87
601318 中国平安 4.49 307.12 1.61% 新晋 -4.59
002271 东方雨虹 22.57 306.73 1.61% 新晋 25.37
00981 中芯国际 4.75 306.54 1.61% -0.28 --
300855 图南股份 9.40 303.62 1.60% 新晋 13.02
688510 航亚科技 11.24 302.48 1.59% 新晋 38.32
601111 中国国航 32.20 301.71 1.59% 新晋 -8.77
688981 中芯国际 0.16 19.09 0.10% 0.00 0.26
合计 -- 110.56 3,260.33 17.13% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 261.93 1.38 0.11
合计 261.93 1.38 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 1.90 191.15 1.00
019766 25国债01 0.70 70.78 0.37

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,219.29
本期利润(万元) -741.17
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0291
期末基金资产净值(万元) 19,035.54
期末基金份额净值(元) 0.7623