基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 29.10 0.67 0.81 -3.47 -2.82 -14.91 -27.20
基准收益率②% 12.47 1.78 1.15 -0.43 12.08 -6.16 -13.44
① — ② 16.63 -1.11 -0.34 -3.04 -14.90 -8.75 -13.76
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率*10%+中债综合财富指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
方晗 2021/12/28 3年11月7天 -25.10 方晗，男，中国籍，16年证券从业经历，硕士研究生。曾任职于ChristensenInternationalLLC，从事资本市场咨询工作。2011年5月加入嘉实基金管理有限公司，历任股票策略分析师、资产配置执行总监，现任股票策略研究总监。自2017年10月25日至2019年11月19日，担任嘉实主题精选混合型证券投资基金的基金经理。自2019年12月24日至2021年6月11日，担任嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2021年4月9日起，担任嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年12月28日起，担任嘉实策略视野三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月1日至2024年9月9日，担任嘉实策略机遇混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月16日起，担任嘉实成长收益证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 5.30 0.03 -- -1.81
采矿业 1,525.10 7.35 -- 1.84
制造业 10,197.52 49.13 -- 2.61
批发和零售业 0.94 0.00 -- -1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 151.92 0.73 -- -6.06
金融业 184.85 0.89 -- -5.62
房地产业 468.32 2.26 -- 0.38
租赁和商务服务业 294.35 1.42 -- -0.13
科学研究和技术服务业 486.01 2.34 -- 0.64
合计 13,314.31 64.15 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09988 阿里巴巴-W 4.90 791.83 3.82% 新晋 --
300750 宁德时代 1.79 718.78 3.46% -0.36 -3.39
601899 紫金矿业 23.94 704.79 3.40% 0.07 -1.84
600760 中航沈飞 9.18 659.74 3.18% -1.13 -8.52
603606 东方电缆 8.15 575.72 2.77% 0.04 -8.58
688012 中微公司 1.92 573.76 2.76% 新晋 -7.22
00981 中芯国际 5.40 392.19 1.89% 新晋 --
300893 松原股份 9.44 376.66 1.81% 新晋 -10.42
301155 海力风电 3.84 366.80 1.77% 新晋 -9.27
000975 银泰黄金 15.64 357.06 1.72% 新晋 1.31
688981 中芯国际 0.16 21.78 0.10% 新晋 -10.20
合计 -- 84.36 5,539.11 26.68% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 262.90 1.27 0.88
合计 262.90 1.27 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019758 24国债21 1.90 192.36 0.93
019766 25国债01 0.70 70.54 0.34

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,929.87
本期利润(万元) 4,915.08
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1758
期末基金资产净值(万元) 20,754.51
期末基金份额净值(元) 0.7906