基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -0.70 -3.58 29.10 0.67 26.33 -2.82 -14.91
基准收益率②% -1.37 -0.22 12.47 1.78 15.54 12.08 -6.16
① — ② 0.67 -3.36 16.63 -1.11 10.79 -14.90 -8.75
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率*10%+中债综合财富指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
方晗 2021/12/28 4年4月14天 -18.62 方晗，男，中国籍，16年证券从业经历，硕士研究生。曾任职于ChristensenInternationalLLC，从事资本市场咨询工作。2011年5月加入嘉实基金管理有限公司，历任股票策略分析师、资产配置执行总监，现任股票策略研究总监。自2017年10月25日至2019年11月19日，担任嘉实主题精选混合型证券投资基金的基金经理。自2019年12月24日至2021年6月11日，担任嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2021年4月9日起，担任嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年12月28日起，担任嘉实策略视野三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月1日至2024年9月9日，担任嘉实策略机遇混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月16日起，担任嘉实成长收益证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 4.17 0.02 -- -1.98
采矿业 408.51 2.42 -- -2.38
制造业 6,263.74 37.04 -- -10.60
建筑业 30.45 0.18 -- -1.47
批发和零售业 1.48 0.01 -- -1.50
交通运输、仓储和邮政业 130.24 0.77 -- -1.27
信息传输、软件和信息技术服务业 481.28 2.85 -- -1.75
金融业 1,241.92 7.34 -- 0.58
房地产业 76.63 0.45 -- -1.21
租赁和商务服务业 385.89 2.28 -- 0.67
科学研究和技术服务业 230.07 1.36 -- -0.61
合计 9,254.38 54.72 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002142 宁波银行 12.34 375.75 2.22% 新晋 7.94
600030 中信证券 14.43 346.90 2.05% 新晋 5.43
000725 京东方A 81.12 317.18 1.88% 新晋 3.62
300750 宁德时代 0.76 304.49 1.80% -0.14 8.82
601857 中国石油 23.98 292.32 1.73% 新晋 -7.43
601318 中国平安 4.87 276.52 1.63% 0.02 2.10
301031 中熔电气 1.99 274.67 1.62% 新晋 5.45
002271 东方雨虹 17.74 271.60 1.61% 0.00 7.49
09926 康方生物 2.30 264.41 1.56% 新晋 --
603606 东方电缆 4.35 263.35 1.56% 新晋 6.55
合计 -- 163.88 2,987.19 17.66% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 191.81 1.13 -0.25
合计 191.81 1.13 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 1.90 191.81 1.13

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,070.50
本期利润(万元) 10.29
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0004
期末基金资产净值(万元) 16,912.78
期末基金份额净值(元) 0.757