基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -5.19 -5.62 -7.74 -1.82 -14.91 -27.20 --
基准收益率②% 1.35 -3.83 -2.90 -3.35 -6.16 -13.44 --
① — ② -6.54 -1.79 -4.84 1.53 -8.75 -13.76 --
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率*10%+中债综合财富指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
方晗 2021/12/28 2年3月30天 -41.52 方晗，中国国籍，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。曾任职于ChristensenInternationalLLC，从事资本市场咨询工作。2011年5月加入嘉实基金管理有限公司，从事宏观策略研究工作。2017年10月25日至2019年11月19日任嘉实主题精选混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月24日任嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2021年4月9日任嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2021年12月28日任嘉实策略视野三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年6月1日任嘉实策略机遇混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 0.24 0.00 -- -2.97
采矿业 679.09 3.09 -- -3.45
制造业 11,077.24 50.47 -- 4.28
建筑业 2,319.40 10.57 -- 8.92
批发和零售业 349.19 1.59 -- -0.33
交通运输、仓储和邮政业 1,206.14 5.50 -- 3.04
信息传输、软件和信息技术服务业 276.47 1.26 -- -3.59
金融业 1,974.82 9.00 -- 4.20
房地产业 320.29 1.46 -- -0.80
租赁和商务服务业 670.36 3.05 -- 2.06
科学研究和技术服务业 0.02 0.00 -- -1.24
水利、环境和公共设施管理业 0.63 0.00 -- -0.57
合计 18,873.89 85.99 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 7.37 1,401.48 6.39% 2.16 7.28
601688 华泰证券 65.70 922.43 4.20% 0.24 2.84
603606 东方电缆 16.86 746.56 3.40% 0.72 -17.12
000630 铜陵有色 182.47 724.41 3.30% 新晋 5.41
00981 中芯国际 50.50 694.04 3.16% -0.77 --
601668 中国建筑 113.31 593.74 2.71% 新晋 2.76
600529 山东药玻 17.89 516.66 2.35% 新晋 -0.39
601881 中国银河 42.90 513.94 2.34% 新晋 1.28
000039 中集集团 50.02 478.69 2.18% 新晋 -0.33
603225 新凤鸣 32.01 468.63 2.14% 新晋 0.05
688981 中芯国际 0.00 0.16 0.00% -1.10 -5.72
合计 -- 579.03 7,060.74 32.17% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 183.50 0.84 0.05
可转换债券 43.49 0.20 0.01
合计 226.99 1.04 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019703 23国债10 1.80 183.50 0.84
113641 华友转债 0.42 43.49 0.20

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,729.02
本期利润(万元) -1,200.20
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0322
期末基金资产净值(万元) 21,947.97
期末基金份额净值(元) 0.5887