近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | -- | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 3.63 | 2.30 | -- | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 1.46 | -5.11 | -- | -- | -- | -- | -- |
① — ② | 2.17 | 7.41 | -- | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率×80%+恒生指数收益率×5%+中债综合财富指数收益率×15% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
孟夏 | 2023/09/22 | 7月4天 | 7.80 | 孟夏,男,中国籍,9年证券从业经历,硕士研究生,CFA。2014年7月加入嘉实基金管理有限公司研究部,从事行业研究工作,任研究组长。2020年7月22日任嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年11月2日任嘉实领先成长混合型证券投资基金基金经理。2023年7月25日任嘉实制造升级股票型发起式证券投资基金基金经理。2023年9月22日任嘉实成长驱动混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|
2023-12 | -- | -- | -- | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 4741 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 0.44 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
制造业 | 2,095.30 | 39.33 | -- | -6.86 |
批发和零售业 | 116.79 | 2.19 | -- | 0.27 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 105.91 | 1.99 | -- | -2.86 |
租赁和商务服务业 | 129.52 | 2.43 | -- | 1.44 |
合计 | 2,447.52 | 45.94 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
002353 | 杰瑞股份 | 8.14 | 246.48 | 4.63% | 新晋 | 8.62 |
01316 | 耐世特 | 47.40 | 158.13 | 2.97% | 0.37 | -- |
000423 | 东阿阿胶 | 2.47 | 151.95 | 2.85% | 新晋 | 11.90 |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.52 | 146.36 | 2.75% | 新晋 | -1.57 |
605555 | 德昌股份 | 6.84 | 128.25 | 2.41% | 新晋 | 5.25 |
002937 | 兴瑞科技 | 5.77 | 128.15 | 2.41% | -1.26 | -8.06 |
002444 | 巨星科技 | 4.90 | 123.63 | 2.32% | -0.42 | -7.11 |
603368 | 柳药集团 | 5.53 | 116.79 | 2.19% | 新晋 | 0.56 |
301291 | 明阳电气 | 3.23 | 109.72 | 2.06% | 新晋 | 13.34 |
300430 | 诚益通 | 6.01 | 106.98 | 2.01% | 新晋 | -9.67 |
合计 | -- | 90.81 | 1,416.44 | 26.60% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 293.87 | 5.52 | -- |
合计 | 293.87 | 5.52 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
019727 | 23国债24 | 2.90 | 293.87 | 5.52 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | 24.81 |
本期利润(万元) | 48.70 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0277 |
期末基金资产净值(万元) | 2,277.09 |
期末基金份额净值(元) | 1.0601 |