近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.3407元 | 日增长率%： | -0.40 | 今年以来收益率%： | 2.52(排名:156/1049) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)可转债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-07-06 | 资产净值(亿元)： | 12.48(2024-12-30) | 基金经理： | 何家琪 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.39 | 5.58 | 9.14 | 2.52 | 14.02 | -8.05 | -12.26 | -17.80 |
| 全债指数 ②% | -0.14 | -0.88 | 2.34 | -0.43 | 4.96 | 11.18 | 15.03 | 40.37 |
| 同类平均 ③% | 0.15 | 1.49 | 2.90 | 0.97 | 5.13 | 3.76 | 4.36 | -- |
| ① — ② | -0.26 | 6.46 | 6.80 | 2.95 | 9.07 | -19.23 | -27.29 | -58.17 |
| ① — ③ | -0.54 | 4.09 | 6.24 | 1.54 | 8.89 | -11.81 | -16.61 | -- |
| 同类排名 | 908/1082 | 68/1054 | 52/1006 | 156/1049 | 25/935 | 765/782 | 625/634 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.65 | 14.88 | -2.01 | 7.00 | 14.85 | -23.55 | 1.91 |
| 基准收益率②% | -1.49 | 8.73 | 2.45 | 3.32 | 13.38 | -11.92 | -2.35 |
| ① — ② | -3.16 | 6.15 | -4.46 | 3.68 | 1.47 | -11.63 | 4.26 |
| 业绩比较基准 | 中证全指运输指数收益率*80%+中债总指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 肖觅 | 2016/12/29 | 8年3月7天 | 124.70 | 肖觅，男，中国籍，15年证券从业经历，清华大学管理学硕士，硕士研究生。2009年7月加入嘉实基金管理有限公司任职于研究部，先后任钢铁行业、交通运输行业研究员等职位，现任大周期研究总监。自2016年12月29日起，担任嘉实物流产业股票型证券投资基金的基金经理。自2018年3月9日至2018年3月30日，担任嘉实惠泽定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年3月30日至2019年12月24日，担任嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2020年4月15日起，担任嘉实基础产业优选股票型证券投资基金的基金经理。自2020年6月5日起，担任嘉实周期优选混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月21日至2021年8月5日，担任嘉实资源精选股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年3月19日起，担任嘉实研究精选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月19日起，担任嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金的基金经理。自2021年7月23日起，担任嘉实核心蓝筹混合型证券投资基金的基金经理。自2022年2月11日起，担任嘉实品质蓝筹一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月26日起至2024年7月5日，担任嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月14日起，担任嘉实阿尔法优选混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 54624 | 62143 | 60128 | 60823 | |
| 户均持有份额(万) | 0.28 | 0.31 | 0.45 | 0.50 | |
| 机构持有比例(%) | 10.33 | 20.58 | 36.06 | 38.05 | |
| 个人持有比例(%) | 89.67 | 79.42 | 63.94 | 61.95 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 11,629.52 | 21.40 | -- | -37.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 33,025.80 | 60.78 | -- | 57.89 |
| 租赁和商务服务业 | 2,565.00 | 4.72 | -- | 3.04 |
| 合计 | 47,220.32 | 86.90 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603885 | 吉祥航空 | 364.08 | 4,987.88 | 9.18% | -0.77 | 0.75 |
| 600029 | 南方航空 | 710.38 | 4,610.34 | 8.48% | 0.56 | -1.16 |
| 600233 | 圆通速递 | 322.91 | 4,582.14 | 8.43% | -1.27 | -6.22 |
| 300750 | 宁德时代 | 12.76 | 3,393.10 | 6.24% | 0.53 | -8.14 |
| 601021 | 春秋航空 | 57.99 | 3,344.02 | 6.15% | 0.71 | -3.86 |
| 600115 | 中国东航 | 794.77 | 3,179.09 | 5.85% | 1.15 | -1.71 |
| 002352 | 顺丰控股 | 72.49 | 2,921.51 | 5.38% | 1.57 | 3.94 |
| 002468 | 申通快递 | 182.51 | 1,848.83 | 3.40% | -1.50 | 4.25 |
| 601006 | 大秦铁路 | 236.53 | 1,603.67 | 2.95% | 新晋 | -1.15 |
| 601298 | 青岛港 | 160.86 | 1,465.43 | 2.70% | 新晋 | 15.84 |
| 合计 | -- | 2,915.28 | 31,936.01 | 58.76% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 华夏可转债增强债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (001045)华夏可转债增强债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（含中小企业私募债券）、货币市场工具、权证、资产支持证券、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金主要投资于国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债（含中小企业私募债）、中期票据、短期融资券、资产支持证券、可转换债券（含可分离交易可转债、可交换债券）、债券回购、银行存款（含同业存款、协议存款、定期存款及其他银行存款、大额存单）等固定收益类资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%。其中，投资于可转换债券（含可分离交易可转债、可交换债券）的比例不低于非现金资产的80%。。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -2,492.04 |
| 本期利润(万元) | -1,896.10 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1157 |
| 期末基金资产净值(万元) | 35,460.03 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.297 |
