近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.1393元 | 日增长率%： | -5.11 | 今年以来收益率%： | -15.93(排名:44/44) | 净值日期： | 04-08 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 商品型QDII基金(FOF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-12-18 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | 殷春涛 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -12.28 | -18.06 | -17.13 | -15.93 | -24.05 | -13.48 | -21.34 | -3.73 |
| QDII基金 ②% | -12.44 | -6.12 | -7.76 | -7.34 | 3.98 | 5.88 | 6.94 | 31.37 |
| 同类平均 ③% | -3.06 | -1.01 | -0.93 | -0.10 | 3.40 | 14.33 | 8.64 | -- |
| ① — ② | 0.16 | -11.94 | -9.37 | -8.60 | -28.03 | -19.35 | -28.29 | -35.10 |
| ① — ③ | -9.22 | -17.05 | -16.20 | -15.84 | -27.45 | -27.81 | -29.98 | -- |
| 同类排名 | 44/44 | 44/44 | 44/44 | 44/44 | 43/43 | 35/35 | 30/30 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | -- | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.33 | 0.14 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 1.05 | 0.46 | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.28 | -0.32 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债绿色普惠主题金融债券优选指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 闵锐 | 2024/06/03 | 10月7天 | 1.47 | 闵锐，女，中国籍，9年证券从业经历，硕士研究生。2015年10月加入嘉实基金管理有限公司固定收益研究部，从事信用研究工作。自2022年3月9日起至2024年9月25日，担任嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月9日起至2024年9月25日，担任嘉实致禄3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年8月6日起，担任嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2022年8月20日起，担任嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年12月5日起至2024年9月25日，担任嘉实长三角ESG纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月12日至2025年1月10日，担任嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月30日起至2024年9月25日，担任嘉实致诚纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月23日起，担任嘉实稳荣债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月3日起，担任嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金的基金经理。 |
| 祝杨 | 2024/06/03 | 10月7天 | 1.47 | 祝杨，男，中国籍，12年证券从业经历，硕士研究生。曾在海通证券股份有限公司固定收益部从事投资交易工作；曾任申港证券股份有限公司资管固收部董事总经理，民生证券股份有限公司资产管理事业部固定收益投资总部副总经理。2021年11月加入嘉实基金管理有限公司，任固定收益策略投资总监。自2022年9月6日起，担任嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年9月6日起，担任嘉实致禄3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年9月6日起至2024年9月25日，担任嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年12月17日起，担任嘉实长三角ESG纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月30日起至2025年1月10日，担任嘉实致诚纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月28日起，担任嘉实双季兴享6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月3日起，担任嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 50.01 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 63,942.96 | 18.65 | -- |
| 金融债券 | 322,897.17 | 94.18 | -3.67 |
| 其中：政策性金融债 | 68,603.03 | 20.01 | -20.82 |
| 合计 | 386,840.14 | 112.83 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240017 | 24附息国债17 | 400.00 | 41879.86 | 12.22 |
| 2420017 | 24杭州银行小微债 | 230.00 | 23632.33 | 6.89 |
| 2421002 | 24上海农商小微债01 | 220.00 | 22599.51 | 6.59 |
| 212400004 | 24光大银行小微债 | 200.00 | 20538.56 | 5.99 |
| 2403001 | 24进出绿色债01 | 180.00 | 18387.89 | 5.36 |
| 基金名称 | 易方达原油证券投资基金（QDII） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 易方达基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(003321)易方达原油C类人民币 (003322)易方达原油A类美元汇 (161129)易方达原油A类人民币 |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金（包括开放式基金和交易型开放式指数基金（ETF））；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；与股权、固定收益、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生品。 本基金投资于公募基金资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于原油ETF、原油基金的比例不低于非现金基金资产的80%。原油ETF指跟踪原油价格或原油相关指数的ETF或杠杆ETF，原油基金指跟踪原油价格或原油相关指数的指数基金，以及基金资产主要投资于原油采掘、服务等原油相关公司股票的以原油为主题的主动基金；现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为基金中基金，力求基金净值增长率与业绩比较基准增长率相当，理论上其具有与业绩比较基准相类似的风险收益特征。历史上原油价格波幅较大，波动周期较长，预期收益可能长期超过或低于股票、债券等传统金融资产，因此本基金是预期收益与预期风险较高的基金品种。 本基金可投资境外证券投资基金，除了需要承担与国内证券投资基金类似的市场波动风险之外，本基金还面临汇率风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008818088 |
| 传真 | 020-38799488 |
| 网址 | www.efunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.05 |
| 本期利润(万元) | 1.01 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0059 |
| 期末基金资产净值(万元) | 50.85 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0169 |
