基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 0.11 20.97 1.11 0.07 16.08 -- --
基准收益率②% -0.23 20.56 0.03 0.11 14.16 -- --
① — ② 0.34 0.41 1.08 -0.04 1.92 -- --
业绩比较基准 中证A100指数收益率

注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2025-12-31）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 0.63 231.37 6.45% -0.54 -4.79
600519 贵州茅台 0.15 206.58 5.76% -0.33 1.65
601318 中国平安 2.54 173.74 4.84% 0.87 -2.51
300308 中际旭创 0.27 164.70 4.59% 2.25 6.30
601899 紫金矿业 3.93 135.47 3.78% 0.54 16.33
600036 招商银行 2.95 124.20 3.46% 0.13 -5.86
000333 美的集团 1.17 91.44 2.55% 0.17 -0.81
600900 长江电力 2.92 79.39 2.21% -0.02 -3.13
300059 东方财富 3.02 70.00 1.95% 新晋 -2.16
002475 立讯精密 1.21 68.62 1.91% -0.27 -8.94
合计 -- 18.79 1,345.51 37.50% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 125.40
本期利润(万元) -6.31
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0024
期末基金资产净值(万元) 3,588.53
期末基金份额净值(元) 1.3959