近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李直 | 2023/11/23 | 5月3天 | 0.96 | 李直，男，中国籍，9年证券从业经历，硕士研究生。2014年7月加入嘉实基金，从事指数基金投资研究工作。2017年12月26日任深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年12月26日任嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年3月30日至2021年9月4日任嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年3月30日至2021年9月4日任中创400交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年9月26日至2021年9月9日任嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年9月28日任嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年9月28日任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年9月28日任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年9月28日任嘉实中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年9月28日任嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年11月1日至2021年9月9日任嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年12月5日任嘉实中证先进制造100策指数证券投资基金的基金经理。2020年4月20日任嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年1月25日至2022年4月21日任嘉实中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年4月6日至2022年4月21日任嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年3月30日任嘉实中证大农业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年6月10日任嘉实恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。2021年7月2日至2023年4月12日任嘉实黄金证券投资基金（LOF）的基金经理。2021年7月2日任嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)基金经理。2021年8月18日任嘉实中证新能源汽车指数证券投资基金基金经理。2021年9月24日任嘉实中证锐联基本面50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月24日任嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2021年9月24日任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年9月24日任嘉实中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2021年9月24日任嘉实中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年9月24日任嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金（LOF）基金经理。2022年1月19日至2024年2月1日任嘉实中证信息安全主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年1月20日至2023年2月10日任嘉实中证医疗指数型发起式证券投资基金基金经理。2022年1月25日任嘉实中证光伏产业指数型发起式证券投资基金基金经理。2022年3月23日至2023年4月12日任嘉实上海金交易型开放式证券投资基金基金经理。2023年9月14日任嘉实中证2000交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年10月27日任嘉实中证大农业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2023年11月1日任嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理。2023年11月23日任嘉实中证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.13 | 221.38 | 8.04% | -- | -0.58 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.68 | 129.31 | 4.70% | -- | 3.46 |
| 601318 | 中国平安 | 2.80 | 114.27 | 4.15% | -- | 1.13 |
| 600036 | 招商银行 | 3.26 | 104.97 | 3.81% | -- | 10.13 |
| 000333 | 美的集团 | 1.31 | 84.13 | 3.05% | -- | 8.86 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4.33 | 72.83 | 2.64% | -- | 12.98 |
| 600900 | 长江电力 | 2.51 | 62.57 | 2.27% | -- | 2.58 |
| 002714 | 牧原股份 | 1.44 | 62.31 | 2.26% | 新晋 | 4.76 |
| 002594 | 比亚迪 | 0.27 | 54.83 | 1.99% | -- | -3.78 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.12 | 51.67 | 1.88% | -- | -3.65 |
| 合计 | -- | 17.85 | 958.27 | 34.79% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -36.75 |
| 本期利润(万元) | 156.11 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0229 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,753.85 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0121 |