基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -14.77 -5.11 -8.68 6.11 -15.88 -19.79 -4.23
基准收益率②% 2.65 -2.83 -1.63 -1.65 -3.47 -9.53 0.52
① — ② -17.42 -2.28 -7.05 7.76 -12.41 -10.26 -4.75
业绩比较基准 沪深300*50%+中债总指数*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨欢 2022/07/14 1年9月13天 -27.58 杨欢，男，中国籍，14年证券从业经历，经济学硕士。曾任中国银河证券股份有限公司研究部研究员、中邮创业基金管理股份有限公司行业研究员。2021年3月加入嘉实基金管理有限公司股票投研部。2015年6月19日至2018年4月11日任中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日至2018年4月11日任中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月4日至2021年3月1日任中邮未来新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月12日至2018年12月26日任中邮尊享一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2018年6月22日至2021年3月1日任中邮战略新兴产业混合型证券投资基金基金经理。2018年10月12日任中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月30日至2021年3月1日任中邮睿信增强债券型证券投资基金基金经理。2019年1月9日至2021年3月1日任中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年9月11日至2021年3月1日任中邮研究精选混合型证券投资基金基金经理。2019年8月20日至2021年3月1日任中邮景泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年9月9日至2021年3月1日任中邮价值优选一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月6日任嘉实互通精选股票型证券投资基金基金经理。2022年7月14日任嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年8月24日任嘉实竞争力优选混合型证券投资基金基金经理。2023年12月4日任嘉实创新动力混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年2月6日任嘉实匠心严选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
冷传世 2021/06/29 2022/07/14 1年15天 -18.79
王汉博 2020/08/01 2022/06/23 1年10月22天 -16.75
刘美玲 2018/10/16 2020/08/01 1年9月16天 50.74
周加文 2016/10/10 2018/10/16 2年6天 -14.41
董理 2016/02/03 2016/10/10 8月7天 2.70

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 11,151.60 85.93 -- 39.74
建筑业 0.12 0.00 -- -1.65
批发和零售业 8.71 0.07 -- -1.85
信息传输、软件和信息技术服务业 201.77 1.55 -- -3.30
科学研究和技术服务业 8.10 0.06 -- -1.18
水利、环境和公共设施管理业 5.03 0.04 -- -0.53
合计 11,375.33 87.65 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300855 图南股份 51.30 1,241.48 9.57% 0.47 6.07
600893 航发动力 35.40 1,202.26 9.26% 4.40 2.10
688563 航材股份 22.36 1,200.67 9.25% 4.34 3.89
688281 华秦科技 8.83 1,086.61 8.37% 2.77 10.80
688239 航宇科技 31.02 1,081.10 8.33% 1.41 -5.80
600760 中航沈飞 29.12 1,059.60 8.17% 0.54 2.87
002179 中航光电 23.20 798.28 6.15% -0.40 -5.94
600862 中航高科 39.59 774.45 5.97% -3.00 -4.41
688375 国博电子 9.07 625.69 4.82% 新晋 5.97
002465 海格通信 43.01 479.56 3.70% -5.90 0.36
合计 -- 292.90 9,549.70 73.59% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 628.22 4.84 3.74
合计 628.22 4.84 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 5.90 597.88 4.61
019709 23国债16 0.30 30.34 0.23

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,213.93
本期利润(万元) -3,370.06
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1862
期末基金资产净值(万元) 12,977.24
期末基金份额净值(元) 0.808