近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -13.85 | -7.48 | -16.10 | -6.39 | -29.06 | -33.04 | 23.85 |
基准收益率②% | 0.91 | -0.35 | -0.55 | 3.07 | 5.26 | -13.93 | 17.54 |
① — ② | -14.76 | -7.13 | -15.55 | -9.46 | -34.32 | -19.11 | 6.31 |
业绩比较基准 | 中信汽车行业指数收益率*80%+中债总指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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姚志鹏 | 2016/04/30 | 7年11月27天 | 67.80 | 姚志鹏,中国国籍,硕士,具有基金从业资格。2011年加入嘉实基金管理有限公司,曾任股票研究部研究员一职。2016年4月30日任嘉实智能汽车股票型证券投资基金的基金经理。2016年12月28日至2020年7月22日任嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月16日任嘉实新能源新材料股票型证券投资基金的基金经理。2018年3月21日任嘉实环保低碳股票型证券投资基金基金经理。2020年7月21日任嘉实产业先锋混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月23日任嘉实动力先锋混合型证券投资基金基金经理。2021年7月27日任嘉实时代先锋三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年8月31日任嘉实远见先锋一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年11月29日任嘉实积极配置一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年6月19日任嘉实基金管理有限公司副总经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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柏重波 | 2016/02/04 | 2018/03/20 | 2年1月16天 | 44.70 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 229,660.11 | 86.15 | -- | 26.20 |
批发和零售业 | 0.06 | 0.00 | -- | -2.89 |
交通运输、仓储和邮政业 | 4,841.15 | 1.82 | -- | -1.04 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,269.94 | 4.98 | -- | -1.20 |
金融业 | 2,559.47 | 0.96 | -- | -6.77 |
合计 | 250,330.73 | 93.91 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300750 | 宁德时代 | 137.58 | 26,161.62 | 9.81% | 0.82 | 7.28 |
603659 | 璞泰来 | 1,018.50 | 19,477.73 | 7.31% | 0.55 | 3.20 |
002850 | 科达利 | 236.88 | 19,429.24 | 7.29% | 0.94 | 12.86 |
300037 | 新宙邦 | 549.31 | 18,896.25 | 7.09% | -1.71 | -6.31 |
002812 | 恩捷股份 | 446.40 | 18,547.91 | 6.96% | -0.63 | -2.93 |
002709 | 天赐材料 | 772.53 | 17,173.34 | 6.44% | 1.76 | 4.09 |
300207 | 欣旺达 | 982.42 | 13,616.28 | 5.11% | 0.48 | 8.67 |
300014 | 亿纬锂能 | 320.82 | 12,563.23 | 4.71% | 0.39 | -7.83 |
835185 | 贝特瑞 | 590.49 | 11,502.81 | 4.31% | -0.01 | 1.17 |
688388 | 嘉元科技 | 712.73 | 10,548.34 | 3.96% | -0.65 | -4.69 |
合计 | -- | 5,767.66 | 167,916.75 | 62.99% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 6,135.06 | 2.30 | 0.35 |
可转换债券 | 202.08 | 0.08 | 0.01 |
合计 | 6,337.14 | 2.38 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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210004 | 21附息国债04 | 40.00 | 4112.63 | 1.54 |
230016 | 23附息国债16 | 20.00 | 2022.43 | 0.76 |
123158 | 宙邦转债 | 0.96 | 110.01 | 0.04 |
118026 | 利元转债 | 0.91 | 86.44 | 0.03 |
118005 | 天奈转债 | 0.06 | 5.62 | 0.00 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -4,691.24 |
本期利润(万元) | -43,726.19 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2998 |
期末基金资产净值(万元) | 266,595.85 |
期末基金份额净值(元) | 1.823 |