近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.3407元 | 日增长率%： | -0.40 | 今年以来收益率%： | 2.52(排名:156/1049) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)可转债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-07-06 | 资产净值(亿元)： | 12.48(2024-12-30) | 基金经理： | 何家琪 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.39 | 5.58 | 9.14 | 2.52 | 14.02 | -8.05 | -12.26 | -17.80 |
| 全债指数 ②% | -0.14 | -0.88 | 2.34 | -0.43 | 4.96 | 11.18 | 15.03 | 40.37 |
| 同类平均 ③% | 0.15 | 1.49 | 2.90 | 0.97 | 5.13 | 3.76 | 4.36 | -- |
| ① — ② | -0.26 | 6.46 | 6.80 | 2.95 | 9.07 | -19.23 | -27.29 | -58.17 |
| ① — ③ | -0.54 | 4.09 | 6.24 | 1.54 | 8.89 | -11.81 | -16.61 | -- |
| 同类排名 | 908/1082 | 68/1054 | 52/1006 | 156/1049 | 25/935 | 765/782 | 625/634 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -12.08 | 1.02 | -3.32 | -0.97 | -14.96 | -10.55 | -30.69 |
| 基准收益率②% | -0.98 | 13.06 | -1.35 | 2.95 | 13.70 | -8.22 | -16.91 |
| ① — ② | -11.10 | -12.04 | -1.97 | -3.92 | -28.66 | -2.33 | -13.78 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 雍大为 | 2023/09/26 | 1年6月9天 | -19.40 | 雍大为，男，中国籍，硕士研究生，曾任嘉实基金管理有限公司研究部研究员、鹏扬基金管理有限公司股票投资部基金经理助理。2018年7月加入嘉实基金管理有限公司，现任养老金投资部股票投资经理。2023年9月26日起，担任嘉实事件驱动股票型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 23406 | 24053 | 24664 | 25214 | |
| 户均持有份额(万) | 4.21 | 4.23 | 4.18 | 4.18 | |
| 机构持有比例(%) | 0.01 | 0.71 | 0.01 | 0.01 | |
| 个人持有比例(%) | 99.99 | 99.29 | 99.99 | 99.99 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 40,899.40 | 61.29 | -- | 2.32 |
| 建筑业 | 1,608.71 | 2.41 | -- | 0.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,224.78 | 10.83 | -- | 4.15 |
| 金融业 | 6,759.21 | 10.13 | -- | -0.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,448.36 | 3.67 | -- | 2.56 |
| 合计 | 58,940.46 | 88.33 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 14.54 | 3,867.64 | 5.80% | 2.18 | -8.14 |
| 600036 | 招商银行 | 88.12 | 3,463.12 | 5.19% | 新晋 | 1.30 |
| 600941 | 中国移动 | 29.07 | 3,434.91 | 5.15% | 新晋 | 1.82 |
| 300567 | 精测电子 | 49.95 | 3,211.79 | 4.81% | 新晋 | 5.13 |
| 000988 | 华工科技 | 68.57 | 2,969.08 | 4.45% | 新晋 | -10.37 |
| 688122 | 西部超导 | 62.08 | 2,658.38 | 3.98% | 0.65 | 7.51 |
| 600576 | 祥源文旅 | 355.35 | 2,448.36 | 3.67% | 新晋 | 2.71 |
| 688361 | 中科飞测 | 25.62 | 2,243.22 | 3.36% | 新晋 | -13.04 |
| 000938 | 紫光股份 | 75.13 | 2,090.87 | 3.13% | 新晋 | -8.13 |
| 601963 | 重庆银行 | 185.17 | 1,718.38 | 2.58% | 新晋 | 11.84 |
| 合计 | -- | 953.60 | 28,105.75 | 42.12% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 4,341.89 | 6.51 | 0.87 |
| 合计 | 4,341.89 | 6.51 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019723 | 23国债20 | 42.80 | 4341.89 | 6.51 |
| 基金名称 | 华夏可转债增强债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (001045)华夏可转债增强债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（含中小企业私募债券）、货币市场工具、权证、资产支持证券、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金主要投资于国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债（含中小企业私募债）、中期票据、短期融资券、资产支持证券、可转换债券（含可分离交易可转债、可交换债券）、债券回购、银行存款（含同业存款、协议存款、定期存款及其他银行存款、大额存单）等固定收益类资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%。其中，投资于可转换债券（含可分离交易可转债、可交换债券）的比例不低于非现金资产的80%。。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,275.14 |
| 本期利润(万元) | -9,353.01 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0969 |
| 期末基金资产净值(万元) | 66,727.25 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.699 |
