基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 40.51 -2.05 -2.29 -12.08 -14.96 -10.55 -30.69
基准收益率②% 13.92 1.42 -1.06 -0.98 13.70 -8.22 -16.91
① — ② 26.59 -3.47 -1.23 -11.10 -28.66 -2.33 -13.78
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
雍大为 2023/09/26 2年2月17天 18.33 雍大为，男，中国籍，硕士研究生，曾任嘉实基金管理有限公司研究部研究员、鹏扬基金管理有限公司股票投资部基金经理助理。2018年7月加入嘉实基金管理有限公司，现任养老金投资部股票投资经理。2023年9月26日起，担任嘉实事件驱动股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张楠 2019/01/17 2023/09/26 4年8月9天 48.15
张自力 2015/06/09 2023/09/26 8年3月17天 -16.00
陶羽 2016/03/01 2017/07/01 1年4月 25.73

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,164.21 2.61 -- -4.17
制造业 50,405.91 60.84 -- 2.81
批发和零售业 12.43 0.02 -- -1.14
信息传输、软件和信息技术服务业 14,593.58 17.61 -- 9.19
金融业 4,105.12 4.95 -- -4.31
科学研究和技术服务业 1.73 0.00 -- -2.77
合计 71,282.98 86.03 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 20.04 8,089.75 9.76% 5.15 24.23
300394 天孚通信 37.13 6,230.41 7.52% 新晋 29.82
300502 新易盛 13.88 5,076.89 6.13% 新晋 31.17
002463 沪电股份 65.00 4,775.55 5.76% 1.82 7.98
002916 深南电路 20.67 4,477.95 5.40% 新晋 -9.44
002624 完美世界 217.58 4,168.83 5.03% 新晋 -8.26
688256 寒武纪 3.13 4,140.63 5.00% 新晋 0.92
002126 银轮股份 89.88 3,717.42 4.49% 新晋 5.73
603444 吉比特 6.36 3,612.48 4.36% 新晋 4.53
300454 深信服 21.29 2,671.64 3.22% 新晋 -4.61
合计 -- 494.96 46,961.55 56.67% -- --

(2016-03-31）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名
002564 *ST天沃 430.86 3343.47 0.34 3

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 7,361.08
本期利润(万元) 24,668.12
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2716
期末基金资产净值(万元) 82,856.44
期末基金份额净值(元) 0.94