基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 5.90 8.19 40.51 -2.05 45.49 -14.96 -10.55
基准收益率②% -2.92 -0.03 13.92 1.42 14.28 13.70 -8.22
① — ② 8.82 8.22 26.59 -3.47 31.21 -28.66 -2.33
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
雍大为 2023/09/26 2年7月15天 77.74 雍大为，男，中国籍，硕士研究生，曾任嘉实基金管理有限公司研究部研究员、鹏扬基金管理有限公司股票投资部基金经理助理。2018年7月加入嘉实基金管理有限公司，现任养老金投资部股票投资经理。2023年9月26日起，担任嘉实事件驱动股票型证券投资基金的基金经理。2026年4月1日任嘉实多利收益债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张楠 2019/01/17 2023/09/26 4年8月9天 48.15
张自力 2015/06/09 2023/09/26 8年3月17天 -16.00
陶羽 2016/03/01 2017/07/01 1年4月 25.73

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,021.08 2.53 -- -2.15
制造业 70,705.72 88.41 -- 27.96
批发和零售业 1.48 0.00 -- -1.61
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.56
信息传输、软件和信息技术服务业 5.60 0.01 -- -5.34
科学研究和技术服务业 4.41 0.01 -- -3.02
合计 72,738.47 90.96 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 13.31 7,578.85 9.48% -0.34 20.65
300394 天孚通信 24.97 7,530.05 9.42% 0.48 -9.19
603986 兆易创新 28.01 6,668.32 8.34% -0.91 25.93
300502 新易盛 13.88 6,146.62 7.69% 0.60 5.51
600487 亨通光电 114.82 6,046.63 7.56% 新晋 37.91
688498 源杰科技 5.59 5,618.20 7.03% 2.78 28.45
600522 中天科技 152.86 4,599.56 5.75% 新晋 37.13
300570 太辰光 32.61 3,510.79 4.39% 新晋 27.40
601869 长飞光纤 9.82 3,039.19 3.80% 新晋 3.28
601231 环旭电子 72.18 2,381.94 2.98% 新晋 16.35
合计 -- 468.05 53,120.15 66.44% -- --

(2016-03-31）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名
002564 *ST天沃 430.86 3343.47 0.34 3

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,747.47 4.69 4.18
合计 3,747.47 4.69 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019827 26国债01 26.10 2616.89 3.27
019792 25国债19 5.20 523.93 0.66
019785 25国债13 3.50 353.33 0.44
019773 25国债08 2.50 253.32 0.32

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 8,004.74
本期利润(万元) 5,074.01
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0655
期末基金资产净值(万元) 79,972.37
期末基金份额净值(元) 1.077