基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 8.19 40.51 -2.05 -2.29 -14.96 -10.55 -30.69
基准收益率②% -0.03 13.92 1.42 -1.06 13.70 -8.22 -16.91
① — ② 8.22 26.59 -3.47 -1.23 -28.66 -2.33 -13.78
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
雍大为 2023/09/26 2年4月5天 35.71 雍大为，男，中国籍，硕士研究生，曾任嘉实基金管理有限公司研究部研究员、鹏扬基金管理有限公司股票投资部基金经理助理。2018年7月加入嘉实基金管理有限公司，现任养老金投资部股票投资经理。2023年9月26日起，担任嘉实事件驱动股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张楠 2019/01/17 2023/09/26 4年8月9天 48.15
张自力 2015/06/09 2023/09/26 8年3月17天 -16.00
陶羽 2016/03/01 2017/07/01 1年4月 25.73

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 6,682.75 7.93 -- 2.32
制造业 72,346.39 85.80 -- 26.43
批发和零售业 1.47 0.00 -- -1.22
信息传输、软件和信息技术服务业 3.30 0.00 -- -5.90
科学研究和技术服务业 22.50 0.03 -- -2.69
合计 79,056.41 93.76 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 13.57 8,277.70 9.82% 0.06 4.91
603986 兆易创新 36.42 7,802.21 9.25% 新晋 38.02
300394 天孚通信 37.13 7,538.50 8.94% 1.42 16.61
300502 新易盛 13.88 5,980.61 7.09% 0.96 -5.74
688313 仕佳光子 55.37 4,915.58 5.83% 新晋 2.77
002384 东山精密 57.26 4,847.06 5.75% 新晋 -12.17
002463 沪电股份 65.00 4,749.55 5.63% -0.13 -9.21
300223 北京君正 39.63 4,202.37 4.98% 新晋 29.44
688498 源杰科技 5.59 3,587.31 4.25% 新晋 20.12
688676 金盘科技 30.55 2,759.80 3.27% 新晋 0.29
合计 -- 354.40 54,660.69 64.81% -- --

(2016-03-31）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名
002564 *ST天沃 430.86 3343.47 0.34 3

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 432.09 0.51 --
合计 432.09 0.51 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 2.50 251.51 0.30
019792 25国债19 1.80 180.58 0.21

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,530.34
本期利润(万元) 6,629.70
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0769
期末基金资产净值(万元) 84,319.20
期末基金份额净值(元) 1.017