近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.51 | 0.51 | -1.27 | -1.77 | -2.29 | -3.85 | -- |
基准收益率②% | 0.76 | 2.02 | -0.14 | -0.34 | 1.61 | -- | -- |
① — ② | -0.25 | -1.51 | -1.13 | -1.43 | -3.90 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债总财富指数收益率*80%+中证800股票指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张静 | 2022/01/11 | 2年7月27天 | -5.78 | 张静,女,中国国籍,博士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任PineRiverCapitalManagement策略师。2014年4月加入嘉实基金管理有限公司,从事资产配置策略及量化交易策略研究工作。2017年10月27日任嘉实领航资产配置混合型基金中基金(FOF)的基金经理。2021年5月21日任嘉实民安添岁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2021年10月15日至2023年2月24日任嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2021年9月29日任嘉实养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2021年10月12日至2024年6月26日任嘉实养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年1月11日任嘉实福康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年5月19日任嘉实悦康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年6月22日任嘉实养老目标日期2030三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年6月22日任嘉实养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年11月21日任嘉实养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 2742 | 3710 | 4843 | 9264 | |
户均持有份额(万) | 4.95 | 5.16 | 5.61 | 6.35 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.00% |
100--200万元 | 0.80% |
200--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -19.29 |
本期利润(万元) | 75.71 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0053 |
期末基金资产净值(万元) | 12,887.76 |
期末基金份额净值(元) | 0.9491 |