近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 中短期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-05-31 | 资产净值(亿元)： | 1.02(2022-03-30) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.28 | 0.90 | -- | -1.44 | -- | -- | -- | -4.36 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -- | -1.66 | -- | -- | -- | -4.78 |
| 同类平均 ③% | -3.93 | 2.16 | -- | -0.02 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -3.24 | -1.14 | -- | 0.22 | -- | -- | -- | 0.42 |
| ① — ③ | -1.35 | -1.27 | -- | -1.42 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 896/1482 | 712/1428 | -- | 638/1410 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | -- | -- | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率*95%+银行活期存款税后利率*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 何如 | 2016/01/05 | 9年3月18天 | -4.54 | 何如，女，加拿大籍，多年证券从业经历，硕士研究生。曾任职于IA克莱灵顿投资管理公司（IA-ClaringtonInvestmentsInc）、富兰克林坦普顿投资管理公司（FranklinTempletonInvestmentsCorp。）。2007年6月加入嘉实基金管理有限公司，先后任职于产品管理部、指数投资部，现任指数投资部副总监、基金经理。2014年5月9日至2016年3月24日任嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接基金经理。2014年6月13日至2019年9月28日任嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2014年6月13日至2019年9月28日任嘉实中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2014年6月20日至2019年9月28日任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2015年8月6日至2019年9月28日任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金经理，2016年1月5日任嘉实沪深300ETF联接（LOF）、嘉实中证500ETF、嘉实中证500ETF联接的基金经理。2016年1月5日任嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）基金经理。2016年1月5日任嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年1月5日至2022年1月25日任嘉实恒生中国企业指数证券投资基金的基金经理。2016年1月5日至2019年9月28日任嘉实黄金证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年7月3日起至2019年3月30日任嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2017年7月14日起至2019年4月2日任嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2017年4月17日至2017年8月10日代为履行中创400交易型开放式指数证券投资基金及嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理的职务。2017年5月4日任嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2016年1月5日至2017年12月26日任嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2016年1月5日至2017年12月26日任深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年5月23日至2021年9月24日任嘉实中证锐联基本面50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年2月5日起至2019年3月30日任嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年8月8日至2021年9月9日任嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年12月9日至2021年9月9日任嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2020年3月16日至2021年9月9日任嘉实中证500成长估值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年1月5日至2021年9月24日任嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2023年9月11日任嘉实国证通信交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年4月29日任嘉实中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。 |
| 李直 | 2021/09/24 | 3年6月29天 | -4.54 | 李直，男，中国籍，10年证券从业经历，硕士研究生。2014年7月加入嘉实基金，从事指数基金投资研究工作。自2017年12月26日起，担任嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2017年12月26日起，担任深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年11月1日至2021年9月9日，担任嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年12月5日至2021年9月9日，担任嘉实中证先进制造100策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年3月30日至2021年9月4日，担任嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年3月30日至2021年9月4日，担任中创400交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年9月26日至2021年9月9日，担任嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年9月28日至2022年1月25日，担任嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年9月28日至2021年9月24日，担任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年9月28日至2021年9月24日，担任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年9月28日至2021年9月24日，担任嘉实中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年9月28日至2021年9月24日，担任嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年4月24日至2021年9月9日，担任嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年1月25日至2022年4月21日，担任嘉实中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年3月30日起，担任嘉实中证大农业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年4月6日至2022年4月21日，担任嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年6月10日起，担任嘉实恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2021年7月2日至2023年4月12日，担任嘉实黄金证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年8月18日起，担任嘉实中证新能源汽车指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月24日起，担任嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月24日起，担任嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年9月24日起，担任嘉实中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月24日起，担任嘉实中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年9月24日起，担任嘉实中证锐联基本面50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月24日起，担任嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2022年1月19日至2024年2月1日，担任嘉实中证信息安全主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年1月20日至2023年2月10日，担任嘉实中证医疗指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年1月25日起，担任嘉实中证光伏产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年3月23日至2023年4月12日，担任嘉实上海金交易型开放式证券投资基金的基金经理。自2023年9月14日起，担任嘉实中证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年10月27日起，担任嘉实中证大农业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年11月1日至2025年2月22日，担任嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2023年11月23日起，担任嘉实中证A100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年8月26日起，担任嘉实中证A100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 221 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.27 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 0.88 | 0.00 | -- | -0.16 |
| 采矿业 | 1.11 | 0.00 | -- | -0.38 |
| 制造业 | 62.10 | 0.03 | -- | -2.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.94 | 0.00 | -- | -0.25 |
| 建筑业 | 0.25 | 0.00 | -- | -0.07 |
| 批发和零售业 | 1.29 | 0.00 | -- | -0.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.78 | 0.00 | -- | -0.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14.55 | 0.01 | -- | -0.26 |
| 金融业 | 5.91 | 0.00 | -- | -0.53 |
| 房地产业 | 0.76 | 0.00 | -- | -0.17 |
| 租赁和商务服务业 | 1.03 | 0.00 | -- | -0.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.04 | 0.00 | -- | -0.05 |
| 教育 | 0.24 | 0.00 | -- | 0.00 |
| 卫生和社会工作 | 0.63 | 0.00 | -- | -0.05 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.45 | 0.00 | -- | -0.19 |
| 综合 | 0.11 | 0.00 | -- | -0.01 |
| 合计 | 92.07 | 0.04 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600563 | 法拉电子 | 0.07 | 8.32 | 0.00% | 新晋 | -19.43 |
| 688188 | 柏楚电子 | 0.03 | 6.27 | 0.00% | 新晋 | 2.60 |
| 688331 | 荣昌生物 | 0.18 | 5.42 | 0.00% | 新晋 | 40.21 |
| 603444 | 吉比特 | 0.02 | 4.38 | 0.00% | 新晋 | -1.51 |
| 600612 | 老凤祥 | 0.07 | 3.80 | 0.00% | 新晋 | -1.08 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 0.04 | 3.75 | 0.00% | 新晋 | 12.52 |
| 688297 | 中无人机 | 0.08 | 3.22 | 0.00% | 新晋 | -14.25 |
| 688390 | 固德威 | 0.08 | 3.12 | 0.00% | 新晋 | -11.25 |
| 688819 | 天能股份 | 0.07 | 1.95 | 0.00% | 新晋 | -14.10 |
| 600418 | 江淮汽车 | 0.05 | 1.88 | 0.00% | -0.02 | 7.87 |
| 合计 | -- | 0.69 | 42.11 | 0.00% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 安信基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、次级债、资产支持证券、银行存款、债券回购、同业存单、其他货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 债券资产占基金资产的比例不低于80%，本基金在开放期、封闭期前10个工作日以及封闭期最后10个工作日不受上述投资比例限制。在开放期，本基金持有现金或到期日在1年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；封闭期内不受上述5%的限制。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期收益水平和预期风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008088088 |
| 传真 | 86-755-82799292 |
| 网址 | www.essencefund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2021-08-18 | 0.24 |
| 2021-05-18 | 0.27 |
| 2020-12-09 | 0.12 |
| 2020-08-12 | 0.30 |
| 2019-12-18 | 0.29 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 0.60% |
| 50--200万元 | 0.40% |
| 200--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|
