近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.217元 | 日增长率%： | -0.41 | 今年以来收益率%： | 0.16(排名:5618/8354) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 混合灵活策略绝对收益混合型 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2015-07-01 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | 王君正 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.16 | 2.27 | -3.26 | 0.16 | 7.13 | -8.22 | -9.58 | 58.70 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | 4.06 | 0.16 | -0.30 | 8.88 | 1.38 | 1.80 | -17.56 |
| 同类平均 ③% | -0.46 | 5.59 | 1.98 | 2.69 | 8.22 | -7.45 | -8.25 | -- |
| ① — ② | -0.59 | -1.79 | -3.42 | 0.46 | -1.75 | -9.60 | -11.38 | 76.26 |
| ① — ③ | 0.62 | -3.33 | -5.24 | -2.53 | -1.09 | -0.77 | -1.34 | -- |
| 同类排名 | 3804/8449 | 5327/8355 | 6259/8198 | 5618/8354 | 3472/7885 | 3740/7008 | 3245/5977 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.21 | 17.38 | -8.04 | -1.43 | 2.98 | -24.40 | -3.69 |
| 基准收益率②% | -5.01 | 13.81 | -3.84 | 3.21 | 7.29 | -10.57 | -- |
| ① — ② | 1.80 | 3.57 | -4.20 | -4.64 | -4.31 | -13.83 | -- |
| 业绩比较基准 | 中证内地消费主题指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+中债综合财富指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 吴越 | 2022/01/06 | 3年2月30天 | -23.50 | 吴越，男，中国籍，11年证券从业经历，CFA，复旦大学理学学士、应用数学硕士。2013年6月加入嘉实基金管理有限公司研究部任研究员一职，先后负责A股食品饮料、轻工等行业的研究工作，现任大消费研究总监。2019年4月3日至2020年7月22日，担任嘉实消费精选股票型证券投资基金的基金经理。自2020年12月9日起，担任嘉实消费精选股票型证券投资基金的基金经理。自2020年12月9日起，担任嘉实农业产业股票型证券投资基金的基金经理。自2021年10月22日起，担任嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月6日起，担任嘉实内需精选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月17日起，担任嘉实优享生活混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月16日起，担任嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月24日起，担任嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 5450 | 6095 | 7506 | 8449 | |
| 户均持有份额(万) | 1.85 | 2.08 | 1.90 | 7.63 | |
| 机构持有比例(%) | 0.01 | 8.00 | 7.14 | 78.08 | |
| 个人持有比例(%) | 99.99 | 92.00 | 92.86 | 21.92 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 720.83 | 2.18 | -- | 0.11 |
| 制造业 | 18,403.76 | 55.60 | -- | 9.38 |
| 批发和零售业 | 995.60 | 3.01 | -- | 0.98 |
| 合计 | 20,120.19 | 60.79 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000651 | 格力电器 | 70.77 | 3,216.50 | 9.72% | 0.36 | 10.88 |
| 000333 | 美的集团 | 41.45 | 3,117.87 | 9.42% | 0.03 | 0.30 |
| 000858 | 五粮液 | 21.92 | 3,069.06 | 9.27% | -0.75 | 0.20 |
| 00700 | 腾讯控股 | 7.75 | 2,992.73 | 9.04% | 0.47 | -- |
| 002847 | 盐津铺子 | 40.99 | 2,566.26 | 7.75% | 1.76 | 27.67 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 112.70 | 1,832.64 | 5.54% | 0.30 | -- |
| 06186 | 中国飞鹤 | 330.40 | 1,667.50 | 5.04% | 1.76 | -- |
| 600690 | 海尔智家 | 46.03 | 1,310.35 | 3.96% | -1.09 | -0.30 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 12.56 | 1,042.72 | 3.15% | 新晋 | -- |
| 600298 | 安琪酵母 | 28.15 | 1,014.81 | 3.07% | 新晋 | -4.05 |
| 合计 | -- | 712.72 | 21,830.44 | 65.96% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,966.88 | 5.94 | 0.53 |
| 合计 | 1,966.88 | 5.94 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019733 | 24国债02 | 19.30 | 1966.88 | 5.94 |
| 基金名称 | 华夏回报证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (002001)华夏回报混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票（存托凭证）、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中债券包括国债、金融债、企业（公司）债（包括可转债）等。 本基金属于股票、债券混合型基金，股票部分投资风格为价值型，债券部分投资风格为高信用等级。 资产配置策略：基金管理人分析判断证券市场走势，在遵守有关投资限制规定的前提下，合理配置基金资产在股票、债券、现金等各类资产间的投资比例。本基金的资产配置范围如下表所示： 资产类别比例 股票0-80% 债券20-100% 现金0-20% 股票投资策略：本基金股票投资部分主要采取价值型投资策略。达到以下标准的股票，将是本基金重点关注的对象：（1）总市值达到20亿元及以上、流通市值达到8亿元及以上的股票；（2）市盈率（P/E）低于市场平均水平，尤其是与公司未来的业务发展相比，市盈率水平偏低的股票，具体表现为经过成长性调整后的市盈率（P/E）/G偏低。 债券投资策略：本基金债券投资部分投资于国债及投资级债券。具有以下一项或多项特征的债券，将是本组合债券投资重点关注的对象：（1）有较好流动性的债券；（2）到期收益率相对类似信用质量和期限债券较高的债券；（3）风险水平合理、有较好下行保护的债券；（4）期限结构和收益风险特征符合对市场预期的债券；（5）同等条件下信用质量较好或预期信用质量将得到改善的债券。。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金的风险收益特征：本基金在证券投资基金中属于中等风险的品种，其长期平均的预期收益和风险高于债券基金，低于股票基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 91.74 |
| 本期利润(万元) | -282.54 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0264 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,545.99 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7498 |
