基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.45 10.07 1.21 -3.21 2.98 -24.40 -3.69
基准收益率②% 5.94 -3.36 2.76 -5.01 7.29 -10.57 --
① — ② -6.39 13.43 -1.55 1.80 -4.31 -13.83 --
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+中债综合财富指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴越 2022/01/06 3年10月29天 -23.68 吴越，男，中国籍，11年证券从业经历，CFA，复旦大学理学学士、应用数学硕士。2013年6月加入嘉实基金管理有限公司研究部任研究员一职，先后负责A股食品饮料、轻工等行业的研究工作，现任大消费研究总监。2019年4月3日至2020年7月22日，担任嘉实消费精选股票型证券投资基金的基金经理。自2020年12月9日起，担任嘉实消费精选股票型证券投资基金的基金经理。自2020年12月9日起，担任嘉实农业产业股票型证券投资基金的基金经理。自2021年10月22日起，担任嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月6日起，担任嘉实内需精选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月17日起，担任嘉实优享生活混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月16日起，担任嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月24日起，担任嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

嘉实内需精选混合A嘉实内需精选混合C基金总份额

嘉实内需精选混合A嘉实内需精选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)4960545060957506
户均持有份额(万)1.821.852.081.90
机构持有比例(%)0.000.018.007.14
个人持有比例(%)100.0099.9992.0092.86

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 13,788.02 46.50 -- -0.02
批发和零售业 12.43 0.04 -- -1.00
租赁和商务服务业 350.60 1.18 -- -0.37
合计 14,151.05 47.72 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09988 阿里巴巴-W 17.99 2,907.14 9.80% 新晋 --
002311 海大集团 41.46 2,643.90 8.92% 0.01 -6.28
000568 泸州老窖 18.71 2,468.22 8.32% 新晋 -1.46
00667 中国东方教育 261.75 1,825.75 6.16% 1.89 --
002345 潮宏基 114.86 1,641.36 5.54% 0.44 -2.76
00027 银河娱乐 41.50 1,624.67 5.48% 新晋 --
06979 珍酒李渡 194.80 1,600.64 5.40% 新晋 --
600809 山西汾酒 7.84 1,521.04 5.13% 新晋 -1.64
000799 酒鬼酒 23.52 1,465.53 4.94% 新晋 -12.70
01318 毛戈平 13.11 1,241.20 4.19% -1.03 --
合计 -- 735.54 18,939.45 63.88% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,619.88 5.46 -0.11
合计 1,619.88 5.46 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019758 24国债21 16.00 1619.88 5.46

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 561.88
本期利润(万元) -30.53
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0035
期末基金资产净值(万元) 6,879.34
期末基金份额净值(元) 0.8315