基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -12.71 -0.45 10.07 1.21 2.98 -24.40 -3.69
基准收益率②% -3.95 5.94 -3.36 2.76 7.29 -10.57 --
① — ② -8.76 -6.39 13.43 -1.55 -4.31 -13.83 --
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+中债综合财富指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴越 2022/01/06 4年27天 -26.89 吴越，男，中国籍，11年证券从业经历，CFA，复旦大学理学学士、应用数学硕士。2013年6月加入嘉实基金管理有限公司研究部任研究员一职，先后负责A股食品饮料、轻工等行业的研究工作，现任大消费研究总监。2019年4月3日至2020年7月22日，担任嘉实消费精选股票型证券投资基金的基金经理。自2020年12月9日起，担任嘉实消费精选股票型证券投资基金的基金经理。自2020年12月9日起，担任嘉实农业产业股票型证券投资基金的基金经理。自2021年10月22日起，担任嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月6日起，担任嘉实内需精选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月17日起，担任嘉实优享生活混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月16日起，担任嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月24日起，担任嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

嘉实内需精选混合A嘉实内需精选混合C基金总份额

嘉实内需精选混合A嘉实内需精选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)4960545060957506
户均持有份额(万)1.821.852.081.90
机构持有比例(%)0.000.018.007.14
个人持有比例(%)100.0099.9992.0092.86

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 269.77 1.13 -- -0.77
制造业 10,163.52 42.59 -- -4.71
批发和零售业 864.86 3.62 -- 2.57
信息传输、软件和信息技术服务业 1.56 0.01 -- -5.25
租赁和商务服务业 358.17 1.50 -- -0.18
科学研究和技术服务业 0.73 0.00 -- -1.66
合计 11,658.61 48.85 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000568 泸州老窖 14.64 1,701.46 7.13% -1.19 4.17
00667 中国东方教育 261.75 1,569.81 6.58% 0.42 --
000858 五粮液 13.57 1,437.61 6.02% 新晋 -2.92
09858 优然牧业 290.70 1,333.84 5.59% 新晋 --
000799 酒鬼酒 23.52 1,283.72 5.38% 0.44 1.76
00027 银河娱乐 35.70 1,235.63 5.18% -0.30 --
01318 毛戈平 16.24 1,198.40 5.02% 0.83 --
02648 安井食品 19.72 1,178.23 4.94% 新晋 --
01117 现代牧业 654.70 957.97 4.01% 新晋 --
600882 妙可蓝多 36.94 928.67 3.89% 新晋 -6.64
合计 -- 1,367.48 12,825.34 53.74% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,354.39 5.68 0.22
合计 1,354.39 5.68 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 13.50 1354.39 5.68

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 155.53
本期利润(万元) -873.12
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1061
期末基金资产净值(万元) 5,581.65
期末基金份额净值(元) 0.7258