近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -13.79 | -5.44 | -9.98 | -7.56 | -21.69 | -30.00 | 19.22 |
基准收益率②% | 1.00 | -7.87 | -12.53 | -4.50 | -24.47 | -20.28 | 37.65 |
① — ② | -14.79 | 2.43 | 2.55 | -3.06 | 2.78 | -9.72 | -18.43 |
业绩比较基准 | 中证内地低碳经济主题指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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姚志鹏 | 2018/03/21 | 6年1月6天 | 25.69 | 姚志鹏,中国国籍,硕士,具有基金从业资格。2011年加入嘉实基金管理有限公司,曾任股票研究部研究员一职。2016年4月30日任嘉实智能汽车股票型证券投资基金的基金经理。2016年12月28日至2020年7月22日任嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月16日任嘉实新能源新材料股票型证券投资基金的基金经理。2018年3月21日任嘉实环保低碳股票型证券投资基金基金经理。2020年7月21日任嘉实产业先锋混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月23日任嘉实动力先锋混合型证券投资基金基金经理。2021年7月27日任嘉实时代先锋三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年8月31日任嘉实远见先锋一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年11月29日任嘉实积极配置一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年6月19日任嘉实基金管理有限公司副总经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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李化松 | 2015/12/30 | 2018/03/21 | 2年2月22天 | 52.20 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 185,585.73 | 75.96 | -- | 16.01 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,039.50 | 2.06 | -- | -2.23 |
批发和零售业 | 0.06 | 0.00 | -- | -2.89 |
交通运输、仓储和邮政业 | 10,989.08 | 4.50 | -- | 1.64 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,933.58 | 4.07 | -- | -2.11 |
金融业 | 3,836.76 | 1.57 | -- | -6.16 |
科学研究和技术服务业 | 12,192.54 | 4.99 | -- | 3.44 |
合计 | 227,577.25 | 93.15 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300750 | 宁德时代 | 126.54 | 24,062.54 | 9.85% | 1.54 | 7.28 |
300037 | 新宙邦 | 509.34 | 17,521.16 | 7.17% | -1.72 | -6.31 |
603659 | 璞泰来 | 736.49 | 14,159.80 | 5.80% | 0.40 | 3.20 |
600160 | 巨化股份 | 470.97 | 11,143.16 | 4.56% | 新晋 | 7.37 |
002812 | 恩捷股份 | 224.85 | 9,342.71 | 3.82% | -0.66 | -2.93 |
603259 | 药明康德 | 195.31 | 9,019.60 | 3.69% | -4.71 | -12.33 |
002709 | 天赐材料 | 369.44 | 8,212.69 | 3.36% | 0.11 | 4.09 |
002850 | 科达利 | 99.28 | 8,142.67 | 3.33% | 新晋 | 12.86 |
603799 | 华友钴业 | 274.28 | 7,438.45 | 3.04% | -0.13 | 5.68 |
002311 | 海大集团 | 151.22 | 6,668.87 | 2.73% | 新晋 | 16.75 |
合计 | -- | 3,157.72 | 115,711.65 | 47.35% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 13,023.71 | 5.33 | 0.78 |
可转换债券 | 115.29 | 0.05 | 0.00 |
合计 | 13,139.00 | 5.38 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019703 | 23国债10 | 97.80 | 9970.24 | 4.08 |
019678 | 22国债13 | 30.00 | 3053.47 | 1.25 |
123158 | 宙邦转债 | 0.79 | 90.39 | 0.04 |
118026 | 利元转债 | 0.21 | 20.28 | 0.01 |
118005 | 天奈转债 | 0.05 | 4.62 | 0.00 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -19,409.42 |
本期利润(万元) | -39,455.89 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.3104 |
期末基金资产净值(万元) | 244,309.62 |
期末基金份额净值(元) | 1.92 |