基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 4.13 -6.39 32.02 0.62 47.73 22.71 -4.55
基准收益率②% -2.84 -1.24 33.14 2.65 39.82 10.40 -18.81
① — ② 6.97 -5.15 -1.12 -2.03 7.91 12.31 14.26
业绩比较基准 中国战略新兴产业成份指数收益率*65%+中债综合财富指数收益率*20%+恒生指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王贵重 2019/05/07 7年4天 357.98 王贵重，男，中国籍，11年证券从业经历，博士研究生。曾任上海重阳投资管理股份有限公司TMT行业研究员。2015年7月加入嘉实基金管理有限公司，历任TMT行业研究员，科技组组长，现任大科技研究总监。自2019年5月7日起，担任嘉实科技创新混合型证券投资基金的基金经理。自2020年8月21日起，担任嘉实文体娱乐股票型证券投资基金的基金经理。自2021年2月10日起，担任嘉实创业板两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月18日至2026年2月13日，担任嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月22日起，担任嘉实前沿创新混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月22日起，担任嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金的基金经理。自2023年11月16日起，担任嘉实创新先锋混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张丹华 2020/07/21 2022/01/22 1年6月1天 25.03

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 295,727.34 77.99 -- 30.35
批发和零售业 7.96 0.00 -- -1.51
交通运输、仓储和邮政业 2.17 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 44,528.64 11.74 -- 7.14
科学研究和技术服务业 11.74 0.00 -- -1.97
合计 340,277.85 89.73 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002475 立讯精密 757.12 37,295.82 9.84% 0.35 30.63
688012 中微公司 113.55 34,790.86 9.18% 3.12 18.29
603986 兆易创新 143.63 34,197.90 9.02% -0.81 36.49
688361 中科飞测 223.93 33,933.06 8.95% -0.18 13.42
300223 北京君正 324.71 33,866.85 8.93% 2.59 30.81
688766 普冉股份 125.70 28,306.43 7.47% 2.39 49.72
605117 德业股份 170.25 22,381.04 5.90% 新晋 15.63
300054 鼎龙股份 412.19 20,321.15 5.36% 新晋 30.57
300236 上海新阳 256.06 18,810.20 4.96% 新晋 15.04
688052 纳芯微 126.64 18,727.09 4.94% -0.37 49.24
02676 纳芯微 67.07 6,816.16 1.80% 新晋 --
合计 -- 2,720.85 289,446.56 76.35% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,891.27 0.76 -4.18
合计 2,891.27 0.76 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019827 26国债01 12.00 1203.17 0.32
019773 25国债08 9.60 972.74 0.26
019792 25国债19 7.10 715.36 0.19

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -3,136.16
本期利润(万元) 8,598.79
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0909
期末基金资产净值(万元) 379,188.33
期末基金份额净值(元) 3.5283