近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -6.82 | 1.41 | -5.39 | -7.14 | -4.55 | -23.60 | 11.15 |
基准收益率②% | -2.16 | -6.21 | -8.12 | -6.98 | -18.81 | -23.37 | 1.21 |
① — ② | -4.66 | 7.62 | 2.73 | -0.16 | 14.26 | -0.23 | 9.94 |
业绩比较基准 | 中国战略新兴产业成份指数收益率*65%+中债综合财富指数收益率*20%+恒生指数收益率*15% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
王贵重 | 2019/05/07 | 4年11月20天 | 82.85 | 王贵重,男,中国籍,9年证券从业经历,博士研究生。曾任上海重阳投资管理股份有限公司TMT行业研究员。2015年7月加入嘉实基金管理有限公司任TMT行业研究员,科技组组长,现任大科技研究总监。2019年5月7日任嘉实科技创新混合型证券投资基金基金经理。2020年8月21日任嘉实文体娱乐股票型证券投资基金基金经理。2021年2月10日任嘉实创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年7月10日任嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金基金经理。2022年1月22日任嘉实前沿创新混合型证券投资基金基金经理。2022年1月22日任嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金基金经理。2023年11月16日任嘉实创新先锋混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|---|---|---|---|
张丹华 | 2020/07/21 | 2022/01/22 | 1年6月1天 | 25.03 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
制造业 | 33,341.88 | 29.66 | -- | -16.53 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 38.67 | 0.03 | -- | -3.54 |
建筑业 | 7.17 | 0.01 | -- | -1.64 |
批发和零售业 | 164.31 | 0.15 | -- | -1.77 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,718.07 | 5.09 | -- | 0.24 |
科学研究和技术服务业 | 6,978.18 | 6.21 | -- | 4.97 |
水利、环境和公共设施管理业 | 29.28 | 0.03 | -- | -0.54 |
教育 | 11,178.44 | 9.95 | -- | 8.62 |
卫生和社会工作 | 23.25 | 0.02 | -- | -1.64 |
文化、体育和娱乐业 | 40.31 | 0.04 | -- | -2.28 |
合计 | 57,519.56 | 51.19 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 60.55 | 11,514.47 | 10.24% | 新晋 | 7.28 |
000526 | 学大教育 | 182.24 | 11,083.84 | 9.86% | 0.37 | 12.56 |
03690 | 美团-W | 114.07 | 10,010.28 | 8.91% | 3.01 | -- |
002415 | 海康威视 | 306.18 | 9,846.87 | 8.76% | -0.65 | 0.56 |
01801 | 信达生物 | 257.25 | 8,792.02 | 7.82% | -0.30 | -- |
603259 | 药明康德 | 149.36 | 6,897.28 | 6.14% | 新晋 | -12.33 |
09926 | 康方生物 | 162.20 | 6,859.53 | 6.10% | 0.55 | -- |
01024 | 快手-W | 139.49 | 6,202.60 | 5.52% | 0.33 | -- |
00268 | 金蝶国际 | 633.60 | 5,071.86 | 4.51% | -1.05 | -- |
09626 | 哔哩哔哩-W | 60.84 | 4,870.14 | 4.33% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 2,065.78 | 81,148.89 | 72.19% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 4,858.00 | 4.32 | -0.62 |
合计 | 4,858.00 | 4.32 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
019709 | 23国债16 | 35.00 | 3539.20 | 3.15 |
019703 | 23国债10 | 7.80 | 795.17 | 0.71 |
019733 | 24国债02 | 4.10 | 412.15 | 0.37 |
019727 | 23国债24 | 1.10 | 111.47 | 0.10 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -9,590.92 |
本期利润(万元) | -8,481.05 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1306 |
期末基金资产净值(万元) | 112,400.16 |
期末基金份额净值(元) | 1.7416 |