基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -6.39 32.02 0.62 18.81 22.71 -4.55 -23.60
基准收益率②% -1.24 33.14 2.65 3.59 10.40 -18.81 -23.37
① — ② -5.15 -1.12 -2.03 15.22 12.31 14.26 -0.23
业绩比较基准 中国战略新兴产业成份指数收益率*65%+中债综合财富指数收益率*20%+恒生指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王贵重 2019/05/07 6年8月26天 299.68 王贵重，男，中国籍，9年证券从业经历，博士研究生。曾任上海重阳投资管理股份有限公司TMT行业研究员。2015年7月加入嘉实基金管理有限公司任TMT行业研究员，科技组组长，现任大科技研究总监。2019年5月7日任嘉实科技创新混合型证券投资基金基金经理。2020年8月21日任嘉实文体娱乐股票型证券投资基金基金经理。2021年2月10日任嘉实创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年7月10日任嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金基金经理。2022年1月22日任嘉实前沿创新混合型证券投资基金基金经理。2022年1月22日任嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金基金经理。2023年11月16日任嘉实创新先锋混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张丹华 2020/07/21 2022/01/22 1年6月1天 25.03

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 159,349.10 50.62 -- 3.32
批发和零售业 24.62 0.01 -- -1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 43,336.08 13.77 -- 8.51
科学研究和技术服务业 45.09 0.01 -- -1.65
合计 202,754.89 64.41 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603986 兆易创新 144.39 30,936.29 9.83% 新晋 38.02
002475 立讯精密 526.75 29,871.77 9.49% 0.31 -11.31
688361 中科飞测 190.83 28,735.15 9.13% 新晋 21.67
00700 腾讯控股 47.07 25,466.22 8.09% 0.22 --
300223 北京君正 188.34 19,971.57 6.34% 新晋 29.44
688012 中微公司 67.18 19,061.96 6.06% -0.58 27.47
688052 纳芯微 105.70 16,719.72 5.31% -1.22 14.99
688766 普冉股份 125.70 15,990.32 5.08% 新晋 138.58
00941 中国移动 200.40 14,788.13 4.70% 新晋 --
688536 思瑞浦 75.87 12,129.86 3.85% 新晋 24.92
合计 -- 1,672.23 213,670.99 67.88% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 15,565.16 4.94 0.55
合计 15,565.16 4.94 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 137.30 13883.16 4.41
019773 25国债08 9.60 969.69 0.31
019792 25国债19 7.10 712.31 0.23

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 18,008.76
本期利润(万元) -22,735.53
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2337
期末基金资产净值(万元) 314,807.99
期末基金份额净值(元) 3.3882