基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 32.02 0.62 18.81 3.67 22.71 -4.55 -23.60
基准收益率②% 33.14 2.65 3.59 -1.17 10.40 -18.81 -23.37
① — ② -1.12 -2.03 15.22 4.84 12.31 14.26 -0.23
业绩比较基准 中国战略新兴产业成份指数收益率*65%+中债综合财富指数收益率*20%+恒生指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王贵重 2019/05/07 6年6月28天 224.17 王贵重，男，中国籍，9年证券从业经历，博士研究生。曾任上海重阳投资管理股份有限公司TMT行业研究员。2015年7月加入嘉实基金管理有限公司任TMT行业研究员，科技组组长，现任大科技研究总监。2019年5月7日任嘉实科技创新混合型证券投资基金基金经理。2020年8月21日任嘉实文体娱乐股票型证券投资基金基金经理。2021年2月10日任嘉实创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年7月10日任嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金基金经理。2022年1月22日任嘉实前沿创新混合型证券投资基金基金经理。2022年1月22日任嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金基金经理。2023年11月16日任嘉实创新先锋混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张丹华 2020/07/21 2022/01/22 1年6月1天 25.03

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 98,485.49 27.49 -- -19.03
批发和零售业 20.48 0.01 -- -1.03
信息传输、软件和信息技术服务业 80,037.43 22.34 -- 15.55
科学研究和技术服务业 17.24 0.00 -- -1.70
合计 178,560.64 49.84 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09988 阿里巴巴-W 206.05 33,297.16 9.30% 新晋 --
002475 立讯精密 508.10 32,868.73 9.18% 1.54 -6.75
00981 中芯国际 405.40 29,443.21 8.22% 0.43 --
00700 腾讯控股 46.60 28,207.25 7.87% 2.25 --
688012 中微公司 79.50 23,768.39 6.64% 新晋 -7.22
688052 纳芯微 116.92 23,380.66 6.53% 0.47 -11.46
688213 思特威 164.20 19,566.31 5.46% 0.78 -12.59
01347 华虹半导体 267.00 19,501.25 5.44% 新晋 --
688484 南芯科技 372.41 19,212.46 5.36% 0.97 -9.96
002371 北方华创 38.30 17,323.35 4.84% 新晋 6.31
合计 -- 2,204.48 246,568.77 68.84% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 15,713.42 4.39 -0.08
合计 15,713.42 4.39 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 137.30 13836.15 3.86
019773 25国债08 9.60 966.09 0.27
019758 24国债21 9.00 911.18 0.25

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 52,889.33
本期利润(万元) 90,482.35
加权平均基金份额本期利润(元) 0.8277
期末基金资产净值(万元) 358,220.09
期末基金份额净值(元) 3.6196