基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 14.22 0.92 1.26 -7.09 0.99 -21.35 -28.75
基准收益率②% 11.37 1.82 0.60 -0.72 13.49 -6.79 -13.65
① — ② 2.85 -0.90 0.66 -6.37 -12.50 -14.56 -15.10
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债综合财富指数收益率*30%+恒生指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴越 2024/12/24 11月10天 16.33 吴越，男，中国籍，11年证券从业经历，CFA，复旦大学理学学士、应用数学硕士。2013年6月加入嘉实基金管理有限公司研究部任研究员一职，先后负责A股食品饮料、轻工等行业的研究工作，现任大消费研究总监。2019年4月3日至2020年7月22日，担任嘉实消费精选股票型证券投资基金的基金经理。自2020年12月9日起，担任嘉实消费精选股票型证券投资基金的基金经理。自2020年12月9日起，担任嘉实农业产业股票型证券投资基金的基金经理。自2021年10月22日起，担任嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月6日起，担任嘉实内需精选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月17日起，担任嘉实优享生活混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月16日起，担任嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月24日起，担任嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
洪流 2019/09/04 2025/02/26 5年5月22天 -15.69

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 54.59 0.09 -- -1.75
采矿业 2,629.16 4.10 -- -1.41
制造业 23,310.81 36.40 -- -10.12
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,164.24 1.82 -- 0.09
建筑业 567.87 0.89 -- -0.59
批发和零售业 922.31 1.44 -- 0.40
交通运输、仓储和邮政业 733.70 1.15 -- -1.36
信息传输、软件和信息技术服务业 1,921.75 3.00 -- -3.79
金融业 3,236.15 5.05 -- -1.46
房地产业 516.23 0.81 -- -1.07
租赁和商务服务业 143.10 0.22 -- -1.33
科学研究和技术服务业 1,132.37 1.77 -- 0.07
水利、环境和公共设施管理业 315.09 0.49 -- -0.51
文化、体育和娱乐业 130.36 0.20 -- -1.09
合计 36,777.73 57.43 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 10.11 4,065.43 6.35% 1.56 -2.36
09988 阿里巴巴-W 12.11 1,956.95 3.06% 新晋 --
300014 亿纬锂能 9.32 848.12 1.32% 0.31 -15.15
603659 璞泰来 26.32 813.81 1.27% 新晋 -8.41
002311 海大集团 12.65 806.69 1.26% 0.15 -6.72
301358 湖南裕能 12.78 772.14 1.21% 新晋 0.07
688131 皓元医药 9.14 755.24 1.18% 0.13 -5.36
000799 酒鬼酒 11.66 726.28 1.13% 新晋 -10.66
600809 山西汾酒 3.74 725.60 1.13% 新晋 0.76
002738 中矿资源 12.75 631.13 0.99% 新晋 18.34
合计 -- 120.58 12,101.39 18.90% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下1.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,682.73
本期利润(万元) 7,973.02
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1034
期末基金资产净值(万元) 64,048.77
期末基金份额净值(元) 0.8308