基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.16 -0.63 14.22 0.92 15.99 0.99 -21.35
基准收益率②% -2.36 -0.37 11.37 1.82 13.65 13.49 -6.79
① — ② 2.52 -0.26 2.85 -0.90 2.34 -12.50 -14.56
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债综合财富指数收益率*30%+恒生指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴越 2024/12/24 1年4月18天 24.92 吴越，男，中国籍，11年证券从业经历，CFA，复旦大学理学学士、应用数学硕士。2013年6月加入嘉实基金管理有限公司研究部任研究员一职，先后负责A股食品饮料、轻工等行业的研究工作，现任大消费研究总监。2019年4月3日至2020年7月22日，担任嘉实消费精选股票型证券投资基金的基金经理。自2020年12月9日起，担任嘉实消费精选股票型证券投资基金的基金经理。自2020年12月9日起，担任嘉实农业产业股票型证券投资基金的基金经理。自2021年10月22日起，担任嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月6日起，担任嘉实内需精选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月17日起，担任嘉实优享生活混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月16日起，担任嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月24日起，担任嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
洪流 2019/09/04 2025/02/26 5年5月22天 -15.69

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,440.83 8.79 -- 3.99
制造业 11,346.74 40.86 -- -6.78
电力、热力、燃气及水生产和供应业 665.73 2.40 -- 0.15
建筑业 151.07 0.54 -- -1.11
批发和零售业 381.96 1.38 -- -0.13
交通运输、仓储和邮政业 627.86 2.26 -- 0.22
住宿和餐饮业 63.68 0.23 -- -1.36
信息传输、软件和信息技术服务业 613.06 2.21 -- -2.39
金融业 2,398.03 8.63 -- 1.87
房地产业 236.39 0.85 -- -0.81
租赁和商务服务业 26.53 0.10 -- -1.51
科学研究和技术服务业 528.36 1.90 -- -0.07
水利、环境和公共设施管理业 160.78 0.58 -- -0.75
合计 19,641.02 70.73 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002810 山东赫达 37.33 875.02 3.15% 新晋 21.85
300750 宁德时代 1.84 740.33 2.67% -0.06 6.60
600519 贵州茅台 0.36 522.00 1.88% 新晋 -5.66
301358 湖南裕能 5.75 434.60 1.56% 0.22 27.01
603986 兆易创新 1.71 406.67 1.46% 新晋 25.93
688192 迪哲医药 6.90 373.92 1.35% 新晋 -1.99
600938 中国海油 8.70 348.00 1.25% 新晋 -4.67
603659 璞泰来 10.54 337.07 1.21% 0.17 1.60
600489 中金黄金 11.88 317.31 1.14% 新晋 2.82
000703 恒逸石化 25.76 314.04 1.13% 新晋 -1.84
合计 -- 110.77 4,668.96 16.80% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下1.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 763.29
本期利润(万元) 41.83
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0012
期末基金资产净值(万元) 27,771.96
期末基金份额净值(元) 0.8269