基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -2.71 2.33 49.62 -1.82 57.93 -7.11 -16.42
基准收益率②% -1.50 0.12 8.13 1.50 8.86 12.10 -3.47
① — ② -1.21 2.21 41.49 -3.32 49.07 -19.21 -12.95
业绩比较基准 沪深300*50%+中债总指数*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
汤舒婷 2026/01/14 3月28天 12.17 汤舒婷，女，中国籍，12年证券从业经历，研究生、硕士，曾任博时基金管理有限公司行业研究员。2015年8月加入嘉实基金管理有限公司研究部从事行业研究工作，现任职于股票投研体系。自2025年6月13日起，担任嘉实创新动力混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年1月14日起，担任嘉实远见先锋一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月14日起，担任嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
熊昱洲 2021/08/26 2026/01/22 4年4月27天 -4.66
刘宁 2020/11/17 2022/07/08 1年7月21天 23.86
曲扬 2016/04/26 2020/12/30 4年8月4天 31.38
刘宁 2016/04/08 2019/12/05 3年7月27天 20.27
胡永青 2016/05/05 2019/09/24 3年4月19天 16.96

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 296.64 6.56 -- 1.76
制造业 3,378.64 74.75 -- 27.11
水利、环境和公共设施管理业 24.84 0.55 -- -0.78
合计 3,700.12 81.86 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000807 云铝股份 13.64 422.84 9.36% 新晋 -8.99
301358 湖南裕能 4.78 361.27 7.99% 2.58 27.01
002475 立讯精密 6.18 304.43 6.74% 新晋 22.44
000703 恒逸石化 24.94 304.02 6.73% 新晋 -1.84
002648 卫星化学 10.51 290.29 6.42% 新晋 -7.61
002271 东方雨虹 17.09 261.65 5.79% 新晋 3.30
002466 天齐锂业 4.49 249.11 5.51% -0.16 27.40
603799 华友钴业 3.66 214.95 4.76% 新晋 7.34
603290 斯达半导 1.79 181.60 4.02% 新晋 5.42
600426 华鲁恒升 4.75 171.95 3.80% 新晋 -7.03
合计 -- 91.83 2,762.11 61.12% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 283.80 6.28 2.89
合计 283.80 6.28 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 1.20 121.59 2.69
019792 25国债19 0.90 90.68 2.01
019704 23国债11 0.70 71.53 1.58

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 786.55
本期利润(万元) -113.79
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0297
期末基金资产净值(万元) 4,519.69
期末基金份额净值(元) 1.366