近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.825元 | 日增长率%： | -10.23 | 今年以来收益率%： | -7.20(排名:5689/8281) | 净值日期： | 04-06 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2016-04-07 | 资产净值(亿元)： | 0.30(2024-12-30) | 基金经理： | 熊昱洲 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -14.68 | -2.83 | -4.51 | -7.20 | -5.50 | -31.31 | -33.68 | -11.88 |
| 上证指数 ②% | -8.19 | -4.13 | -7.20 | -7.62 | 0.88 | -6.95 | -4.33 | 2.93 |
| 同类平均 ③% | -9.81 | -2.88 | -5.52 | -4.83 | 0.22 | -14.58 | -13.10 | -- |
| ① — ② | -6.49 | 1.30 | 2.69 | 0.42 | -6.38 | -24.36 | -29.35 | -14.81 |
| ① — ③ | -4.88 | 0.05 | 1.01 | -2.37 | -5.72 | -16.73 | -20.58 | -- |
| 同类排名 | 6334/8375 | 4374/8286 | 3610/8129 | 5689/8281 | 5711/7818 | 6032/6957 | 5218/5934 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.89 | 16.76 | -10.74 | -13.38 | -7.11 | -16.42 | -26.84 |
| 基准收益率②% | 0.79 | 8.53 | -0.17 | 2.65 | 12.10 | -3.47 | -9.53 |
| ① — ② | 2.10 | 8.23 | -10.57 | -16.03 | -19.21 | -12.95 | -17.31 |
| 业绩比较基准 | 沪深300*50%+中债总指数*50% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 熊昱洲 | 2021/08/26 | 3年7月12天 | -38.77 | 熊昱洲,男，中国,硕士研究生,已取得基金从业资格。2015年7月加入嘉实基金管理有限公司研究部，从事行业研究工作。2021年1月26日任嘉实新能源新材料股票基金经理。2021年1月26日任嘉实新能源新材料股票型证券投资基金基金经理。2021年8月26日任嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年7月13日任嘉实产业先锋混合型证券投资基金基金经理。2023年3月14日任嘉实全球创新龙头股票型证券投资基金（QDII）基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1165 | 3132 | 3346 | 1105 | |
| 户均持有份额(万) | 3.41 | 1.53 | 1.33 | 4.10 | |
| 机构持有比例(%) | 58.15 | 52.54 | 45.21 | 64.48 | |
| 个人持有比例(%) | 41.85 | 47.46 | 54.79 | 35.52 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 2,655.98 | 89.65 | -- | 43.43 |
| 合计 | 2,655.98 | 89.65 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 1.00 | 264.94 | 8.94% | -0.96 | -8.13 |
| 601799 | 星宇股份 | 1.98 | 264.29 | 8.92% | 新晋 | 8.59 |
| 002895 | 川恒股份 | 7.90 | 194.34 | 6.56% | 新晋 | 7.77 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 4.14 | 193.50 | 6.53% | -0.34 | -9.82 |
| 300124 | 汇川技术 | 3.10 | 181.60 | 6.13% | 0.21 | -9.75 |
| 603501 | 韦尔股份 | 1.62 | 169.14 | 5.71% | 新晋 | -11.56 |
| 002709 | 天赐材料 | 8.09 | 159.53 | 5.39% | 新晋 | -11.11 |
| 002850 | 科达利 | 1.63 | 159.22 | 5.37% | -0.94 | -11.37 |
| 688789 | 宏华数科 | 2.36 | 156.70 | 5.29% | 新晋 | -7.29 |
| 603659 | 璞泰来 | 9.71 | 154.56 | 5.22% | 新晋 | 3.78 |
| 合计 | -- | 41.53 | 1,897.82 | 64.06% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 152.72 | 5.16 | 0.33 |
| 合计 | 152.72 | 5.16 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019733 | 24国债02 | 1.40 | 142.68 | 4.82 |
| 019758 | 24国债21 | 0.10 | 10.04 | 0.34 |
| 基金名称 | 嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括：股票（包含中小板、创业板、存托凭证及其他依法发行、上市的股票），股指期货、权证，债券（国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等）、资产支持证券、债券回购、大额存单、银行存款等固定收益类资产以及现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0-95%；在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于较高风险、较高收益的品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006008800 |
| 传真 | 010-65185678 |
| 网址 | www.jsfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2019-08-26 | 0.22 |
| 2018-05-23 | 0.50 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 118.52 |
| 本期利润(万元) | 82.55 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0248 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,962.46 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.889 |
