基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 49.62 -1.82 5.06 2.89 -7.11 -16.42 -26.84
基准收益率②% 8.13 1.50 -0.93 0.79 12.10 -3.47 -9.53
① — ② 41.49 -3.32 5.99 2.10 -19.21 -12.95 -17.31
业绩比较基准 沪深300*50%+中债总指数*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
熊昱洲 2021/08/26 4年3月8天 -7.79 熊昱洲,男，中国,硕士研究生,已取得基金从业资格。2015年7月加入嘉实基金管理有限公司研究部，从事行业研究工作。2021年1月26日任嘉实新能源新材料股票基金经理。2021年1月26日任嘉实新能源新材料股票型证券投资基金基金经理。2021年8月26日任嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年7月13日任嘉实产业先锋混合型证券投资基金基金经理。2023年3月14日任嘉实全球创新龙头股票型证券投资基金（QDII）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘宁 2020/11/17 2022/07/08 1年7月21天 23.86
曲扬 2016/04/26 2020/12/30 4年8月4天 31.38
刘宁 2016/04/08 2019/12/05 3年7月27天 20.27
胡永青 2016/05/05 2019/09/24 3年4月19天 16.96

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,990.70 87.80 -- 41.28
信息传输、软件和信息技术服务业 87.05 1.92 -- -4.87
合计 4,077.75 89.72 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 0.93 372.25 8.19% -0.96 -2.36
301358 湖南裕能 4.98 300.89 6.62% 新晋 0.07
300014 亿纬锂能 3.30 300.30 6.61% 0.10 -15.15
601799 星宇股份 2.13 287.29 6.32% -1.74 -7.73
002709 天赐材料 7.34 280.17 6.16% 新晋 2.78
002850 科达利 1.40 273.98 6.03% 新晋 -13.85
603659 璞泰来 8.53 263.89 5.81% -1.51 -8.41
603799 华友钴业 3.88 255.69 5.63% 新晋 -6.10
603986 兆易创新 1.18 251.69 5.54% -0.50 -4.44
002497 雅化集团 16.71 248.48 5.47% 新晋 6.74
合计 -- 50.38 2,834.63 62.38% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 111.28 2.45 -2.69
可转换债券 186.04 4.09 --
合计 297.32 6.54 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
128095 恩捷转债 1.23 186.04 4.09
019704 23国债11 0.70 71.01 1.56
019773 25国债08 0.30 30.19 0.66
019766 25国债01 0.10 10.08 0.22

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 175.45
本期利润(万元) 1,329.85
加权平均基金份额本期利润(元) 0.4626
期末基金资产净值(万元) 4,545.05
期末基金份额净值(元) 1.372