基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -13.38 -3.72 -13.41 -4.41 -16.42 -26.84 25.80
基准收益率②% 2.65 -2.83 -1.63 -1.65 -3.47 -9.53 0.52
① — ② -16.03 -0.89 -11.78 -2.76 -12.95 -17.31 25.28
业绩比较基准 沪深300*50%+中债总指数*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
熊昱洲 2021/08/26 2年8月1天 -45.24 熊昱洲,男，中国,硕士研究生,已取得基金从业资格。2015年7月加入嘉实基金管理有限公司研究部，从事行业研究工作。2021年1月26日任嘉实新能源新材料股票基金经理。2021年1月26日任嘉实新能源新材料股票型证券投资基金基金经理。2021年8月26日任嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年7月13日任嘉实产业先锋混合型证券投资基金基金经理。2023年3月14日任嘉实全球创新龙头股票型证券投资基金（QDII）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘宁 2020/11/17 2022/07/08 1年7月21天 23.86
曲扬 2016/04/26 2020/12/30 4年8月4天 31.38
刘宁 2016/04/08 2019/12/05 3年7月27天 20.27
胡永青 2016/05/05 2019/09/24 3年4月19天 16.96

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,094.78 93.14 -- 46.95
信息传输、软件和信息技术服务业 20.73 0.47 -- -4.38
合计 4,115.51 93.61 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 2.18 413.79 9.41% 0.85 7.28
002850 科达利 3.32 272.31 6.19% 0.92 12.86
002812 恩捷股份 6.54 271.74 6.18% -1.95 -2.93
835185 贝特瑞 13.89 270.54 6.15% 新晋 1.17
603659 璞泰来 13.76 265.38 6.04% 0.29 3.20
002709 天赐材料 11.92 264.98 6.03% 新晋 4.09
300035 中科电气 29.27 261.97 5.96% 新晋 4.80
688116 天奈科技 11.66 252.11 5.73% -0.65 27.33
601799 星宇股份 1.68 235.30 5.35% -3.08 -9.99
688478 晶升股份 6.26 196.38 4.47% -1.96 -9.38
合计 -- 100.48 2,704.50 61.51% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -47.51
本期利润(万元) -627.37
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1288
期末基金资产净值(万元) 4,396.18
期末基金份额净值(元) 0.829