基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 2.24 1.36 0.53 0.99 4.52 2.11 -9.15
基准收益率②% -1.55 0.84 -1.48 2.66 5.43 1.66 0.19
① — ② 3.79 0.52 2.01 -1.67 -0.91 0.45 -9.34
业绩比较基准 中债总全价指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李曈 2024/07/05 1年4月29天 8.39 李曈，男，中国籍，16年证券从业经历，硕士研究生。曾任中国建设银行金融市场部、机构业务部业务经理。2014年12月加入嘉实基金管理有限公司，现任固收投研体系策略投资总监。自2015年1月28日起，担任嘉实活钱包货币市场基金的基金经理。2015年5月14日至2020年6月4日，担任嘉实安心货币市场基金的基金经理。自2016年4月21日至2020年5月29日，担任嘉实快线货币市场基金的基金经理。2016年12月22日至2020年6月4日，担任嘉实现金宝货币市场基金的基金经理。自2017年4月13日起，担任嘉实现金添利货币市场基金的基金经理。2017年5月24日起至2022年3月29日，担任嘉实超短债证券投资基金的基金经理。2017年5月25日起至2020年7月25日，担任嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金的基金经理。2017年5月25日至2020年6月11日，担任嘉实定期宝6个月理财债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月25日至2020年6月4日，担任嘉实增益宝货币市场基金的基金经理。2015年5月14日至2018年11月2日，担任嘉实理财宝7天债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月24日起至2022年3月29日，担任嘉实中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年9月26日至2021年7月27日，担任嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2016年1月28日至2020年5月29日，担任嘉实活期宝货币市场基金的基金经理。自2016年1月28日至2020年6月11日，担任嘉实货币市场基金的基金经理。自2021年8月25日起，担任嘉实60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2021年7月24日至2022年8月3日，担任嘉实活期宝货币市场基金的基金经理。2021年9月24日至2022年10月11日，担任嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年3月15日起，担任嘉实短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月17日起，担任嘉实90天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年12月21日起，担任嘉实30天持有期中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年12月13日起至2025年6月27日，担任嘉实6个月理财债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月19日起，担任嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月5日起，担任嘉实稳盛债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月31日起，担任嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金的基金经理。自2025年9月3日起，担任嘉实汇利120天滚动持有纯债债券型证券投资基金的基金经理。2024年3月19日至2024年10月21日任嘉实稳宁7个月封闭运作纯债债券型证券投资基金基金经理。
李欣 2024/07/05 1年4月29天 8.39 李欣，男，中国籍，14年证券从业经历，北大金融数学硕士。曾任普华永道高级精算师、中国国际金融有限公司研究员、海通证券股份有限公司高级分析师。2014年9月加入嘉实基金管理有限公司研究部，任研究员一职。自2016年7月23日至2018年9月12日，担任嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金的基金经理。自2018年3月14日至2024年6月22日，担任嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年5月26日起，担任嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月5日起，担任嘉实稳盛债券型证券投资基金的基金经理。自2025年2月6日起，担任嘉实同舟债券型证券投资基金的基金经理。自2025年2月6日起，担任嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年2月22日起至2025年7月5日，担任嘉实方舟一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月15日起，担任嘉实鑫福一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
马丁 2022/07/12 2024/07/05 1年11月24天 -2.46
王立芹 2020/11/03 2024/07/05 3年8月2天 1.90
李涛 2020/11/03 2024/07/05 3年8月2天 1.90
胡永青 2016/06/03 2020/11/03 4年5月 10.25
王亚洲 2016/09/20 2020/03/13 3年5月23天 11.68
张金涛 2017/01/12 2019/04/12 2年3月 10.18

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 174.53 0.66 -- -0.76
制造业 2,403.10 9.14 -- 0.79
电力、热力、燃气及水生产和供应业 47.33 0.18 -- -0.38
批发和零售业 100.52 0.38 -- 0.04
信息传输、软件和信息技术服务业 496.53 1.89 -- 0.68
金融业 604.65 2.30 -- 0.65
租赁和商务服务业 27.32 0.10 -- -0.22
科学研究和技术服务业 31.37 0.12 -- -0.19
水利、环境和公共设施管理业 17.84 0.07 -- -0.17
合计 3,903.19 14.84 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600941 中国移动 1.67 174.82 0.67% 新晋 1.36
300628 亿联网络 4.26 157.62 0.60% 0.02 -5.16
600050 中国联通 27.39 150.65 0.57% 0.02 0.45
002080 中材科技 2.14 72.80 0.28% 新晋 -4.86
603486 科沃斯 0.60 64.50 0.25% 新晋 -12.93
600660 福耀玻璃 0.81 59.46 0.23% 新晋 -4.68
601601 中国太保 1.58 55.49 0.21% -0.13 0.21
601877 正泰电器 1.77 54.36 0.21% 新晋 -3.65
002315 焦点科技 1.12 54.15 0.21% 新晋 -6.67
601899 紫金矿业 1.83 53.88 0.21% 新晋 -2.59
合计 -- 43.17 897.73 3.44% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 4,845.57 18.44 -46.45
其中：政策性金融债 2,331.14 8.87 -15.91
可转换债券 12.85 0.05 --
短期融资券 8,560.13 32.57 28.13
中期票据 8,652.49 32.92 9.49
合计 22,071.04 83.98 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2028044 20广发银行二级01 10.00 1041.10 3.96
102282533 22柯桥国资MTN003 10.00 1031.38 3.92
102381222 23南京浦口MTN002 10.00 1023.40 3.89
230202 23国开02 10.00 1021.56 3.89
102381958 23邯郸城投MTN001 10.00 1018.92 3.88

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 400.13
本期利润(万元) 425.42
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0232
期末基金资产净值(万元) 26,280.11
期末基金份额净值(元) 1.1586