基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 14.06 3.51 5.27 0.65 5.04 -10.56 -15.02
基准收益率②% 10.47 1.46 -0.44 0.64 11.25 -4.36 -11.91
① — ② 3.59 2.05 5.71 0.01 -6.21 -6.20 -3.11
业绩比较基准 中证800指数收益率*X*0.85+中债总财富指数收益率*（1-X*0.85）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
唐棠 2022/07/20 3年4月24天 5.46 唐棠，男，中国籍，9年证券从业经历，毕业于中央财经大学，获经济学博士学位。2017年10月加入嘉实基金管理有限公司，先后担任人工智能部、固收与配置组研究员。自2022年7月20日起，担任嘉实养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年7月20日起，担任嘉实养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年7月20日起，担任嘉实养老目标日期2030三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年10月11日起至2024年12月5日，担任嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年11月29日起至2025年11月22日，担任嘉实养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年11月7日起，担任嘉实民康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年1月25日起，担任嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张静 2022/06/22 2024/10/25 2年4月3天 -13.86
曹越奇 2021/09/29 2022/06/22 8月23天 -7.13
郑科 2019/03/06 2021/09/29 2年6月23天 62.59

嘉实养老2040五年持有混合A嘉实养老2040五年持有混合Y基金总份额

嘉实养老2040五年持有混合A嘉实养老2040五年持有混合Y合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)16833172141760618133
户均持有份额(万)0.991.000.981.03
机构持有比例(%)1.111.081.076.36
个人持有比例(%)98.8998.9298.9393.64

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,829.62 5.26 -0.03
合计 1,829.62 5.26 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 9.10 915.77 2.63
019766 25国债01 6.50 655.03 1.88
019785 25国债13 1.00 100.20 0.29
019758 24国债21 0.90 91.12 0.26
019776 25特国02 0.60 56.96 0.16

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,609.76
本期利润(万元) 3,288.46
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2018
期末基金资产净值(万元) 25,939.48
期末基金份额净值(元) 1.6333