近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.2858元 | 日增长率%： | 0.60 | 今年以来收益率%： | -2.75(排名:394/745) | 净值日期： | 04-07 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 长期封闭式养老目标日期FOF | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-03-05 | 资产净值(亿元)： | 2.26(2024-12-30) | 基金经理： | 唐棠 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -9.60 | -0.54 | -2.11 | -2.75 | 3.94 | -12.18 | -12.61 | 27.81 |
| 上证指数 ②% | -8.19 | -4.13 | -7.20 | -7.62 | 0.88 | -6.95 | -4.33 | 1.38 |
| 同类平均 ③% | -5.10 | -1.62 | -2.65 | -2.71 | 1.48 | -6.90 | -7.31 | -- |
| ① — ② | -1.41 | 3.59 | 5.09 | 4.87 | 3.06 | -5.23 | -8.28 | 26.43 |
| ① — ③ | -4.50 | 1.08 | 0.53 | -0.04 | 2.46 | -5.28 | -5.30 | -- |
| 同类排名 | 646/757 | 236/746 | 361/732 | 394/745 | 143/694 | 395/531 | 161/225 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.65 | 8.24 | -1.40 | -2.22 | 5.04 | -10.56 | -15.02 |
| 基准收益率②% | 0.64 | 9.74 | -1.13 | 1.87 | 11.25 | -4.36 | -11.91 |
| ① — ② | 0.01 | -1.50 | -0.27 | -4.09 | -6.21 | -6.20 | -3.11 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*X*0.85+中债总财富指数收益率*（1-X*0.85） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 唐棠 | 2022/07/20 | 2年8月22天 | -16.26 | 唐棠，男，中国籍，8年证券从业经历，毕业于中央财经大学，获经济学博士学位。2017年10月加入嘉实基金管理有限公司，先后担任人工智能部、固收与配置组研究员。自2022年7月20日起，担任嘉实养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年7月20日起，担任嘉实养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年7月20日起，担任嘉实养老目标日期2030三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年10月11日起至2024年12月5日，担任嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年11月29日起，担任嘉实养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年11月7日起，担任嘉实民康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年1月25日起，担任嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 17214 | 17606 | 18133 | 18079 | |
| 户均持有份额(万) | 1.00 | 0.98 | 1.03 | 1.00 | |
| 机构持有比例(%) | 1.08 | 1.07 | 6.36 | 6.58 | |
| 个人持有比例(%) | 98.92 | 98.93 | 93.64 | 93.42 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,400.87 | 5.22 | 0.15 |
| 合计 | 1,400.87 | 5.22 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 9.70 | 982.25 | 3.66 |
| 019698 | 23国债05 | 3.30 | 337.10 | 1.26 |
| 019749 | 24国债15 | 0.50 | 50.39 | 0.19 |
| 019733 | 24国债02 | 0.20 | 20.38 | 0.08 |
| 019721 | 23国债18 | 0.10 | 10.75 | 0.04 |
| 基金名称 | 嘉实养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (017296)嘉实养老2040五年持有混合Y |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集基金（以下简称"公募基金"）、依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括：经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金（含公开募集基础设施证券投资基金（以下简称"公募REITs"）、QDII、香港互认基金）、股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票），债券〔国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等〕、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等资产以及现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于公募基金的比例不少于基金资产的80%，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 基金合同生效日起至2040年12月31日（含当日），投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金（含商品期货基金和黄金ETF）的比例原则上不超过基金资产的80%。 如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006008800 |
| 传真 | 010-65185678 |
| 网址 | www.jsfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--200万元 | 0.50% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 990.50 |
| 本期利润(万元) | 147.54 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0085 |
| 期末基金资产净值(万元) | 22,632.26 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3142 |
