基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -2.22 -4.07 -6.76 -2.70 -10.56 -15.02 9.24
基准收益率②% 1.87 -3.24 -2.26 -2.36 -4.36 -11.91 1.98
① — ② -4.09 -0.83 -4.50 -0.34 -6.20 -3.11 7.26
业绩比较基准 中证800指数收益率*X*0.85+中债总财富指数收益率*（1-X*0.85）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张静 2022/06/22 1年10月5天 -19.13 张静，女，中国国籍，博士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。曾任PineRiverCapitalManagement策略师。2014年4月加入嘉实基金管理有限公司，从事资产配置策略及量化交易策略研究工作。2017年10月27日任嘉实领航资产配置混合型基金中基金（FOF）的基金经理。2021年5月21日任嘉实民安添岁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2021年10月15日至2023年2月24日任嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2021年9月29日任嘉实养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2021年10月12日任嘉实养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年1月11日任嘉实福康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2022年5月19日任嘉实悦康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2022年6月22日任嘉实养老目标日期2030三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2022年6月22日任嘉实养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2022年11月21日任嘉实养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。
唐棠 2022/07/20 1年9月7天 -20.00 唐棠，男，中国籍，7年证券从业经历，毕业于中央财经大学，获经济学博士学位。2017年10月加入嘉实基金管理有限公司，先后担任人工智能部、固收与配置组研究员。2022年7月20日任嘉实养老目标日期2030三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2022年7月20日任嘉实养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2022年7月20日任嘉实养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2022年10月11日任嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2022年11月29日任嘉实养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2023年11月7日任嘉实民康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2024年1月25日任嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
曹越奇 2021/09/29 2022/06/22 8月23天 -7.13
郑科 2019/03/06 2021/09/29 2年6月23天 62.59

嘉实养老2040五年持有混合A嘉实养老2040五年持有混合Y基金总份额

嘉实养老2040五年持有混合A嘉实养老2040五年持有混合Y合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)18133180791758716544
户均持有份额(万)1.031.000.980.98
机构持有比例(%)6.366.586.877.34
个人持有比例(%)93.6493.4293.1392.66

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,345.01 9.60 4.41
合计 2,345.01 9.60 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019678 22国债13 9.50 966.93 3.96
019702 23国债09 4.30 497.07 2.03
019547 16国债19 3.93 437.64 1.79
019709 23国债16 3.30 333.70 1.37
019689 22国债24 0.80 89.56 0.37

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,086.15
本期利润(万元) -503.47
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0273
期末基金资产净值(万元) 21,387.64
期末基金份额净值(元) 1.2234