近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.205元 | 日增长率%： | -1.99 | 今年以来收益率%： | 10.65(排名:190/2139) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.207元 | 日涨幅%： | -1.95 | 折溢价率%： | 0.17 | 交易日期： | 04-02 | ||
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-08-22 | 资产净值(亿元)： | 2.79(2024-12-30) | 基金经理： | 庞亚平 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.08 | 16.12 | 22.48 | 10.65 | 42.50 | -- | -- | 20.50 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | 4.06 | 0.16 | -0.30 | 8.88 | -- | -- | 7.10 |
| 同类平均 ③% | -0.96 | 6.82 | 2.84 | 2.35 | 14.45 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.83 | 12.06 | 22.32 | 10.95 | 33.62 | -- | -- | 13.40 |
| ① — ③ | 0.87 | 9.31 | 19.65 | 8.30 | 28.05 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 911/2254 | 193/2141 | 93/1961 | 190/2139 | 99/1773 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.39 | 0.27 | 0.77 | 1.15 | 3.62 | 4.18 | 2.18 |
| 基准收益率②% | 1.06 | 0.57 | 0.88 | 0.87 | 3.42 | 2.60 | 2.48 |
| ① — ② | 0.33 | -0.30 | -0.11 | 0.28 | 0.20 | 1.58 | -0.30 |
| 业绩比较基准 | 中债总财富（1-3年）指数收益率*80%+1年期定期存款利率（税后）*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王亚洲 | 2024/11/23 | 4月12天 | 1.42 | 王亚洲，男，中国籍，12年证券从业经历，硕士研究生。曾任国泰基金管理有限公司债券研究员，2014年6月加入嘉实基金管理有限公司固定收益业务体系任研究员，现任固收投研体系策略投资总监。自2015年7月9日至2020年12月5日，担任嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2015年7月9日至2019年9月24日，担任嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2016年9月20日至2020年3月13日，担任嘉实稳盛债券型证券投资基金的基金经理。自2016年11月4日起，担任嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2016年12月29日起，担任嘉实丰安6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2017年6月13日至2017年10月20日，担任嘉实稳康纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月28日至2017年12月19日，担任嘉实稳泰债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月12日至2017年12月19日，担任嘉实稳愉债券型证券投资基金的基金经理。自2017年6月14日起，担任嘉实稳华纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年10月17日至2021年8月26日，担任嘉实稳怡债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月28日至2020年10月22日，担任嘉实致享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年4月25日至2020年9月23日，担任嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。2015年7月9日至2020年12月5日，担任嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年12月30日至2022年6月6日，担任嘉实稳元纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年7月13日起，担任嘉实稳和6个月持有期纯债债券型证券投资基金的基金经理。2021年9月24日至2022年10月11日，担任嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年9月3日起至2022年9月8日，担任嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2024年4月29日起，担任嘉实双季欣享6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月23日起，担任嘉实超短债证券投资基金的基金经理。自2024年11月23日起，担任嘉实稳联纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月23日起，担任嘉实稳裕混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月23日起，担任嘉实中短债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 46995 | 46960 | 50394 | 44601 | |
| 户均持有份额(万) | 16.66 | 36.97 | 25.54 | 31.23 | |
| 机构持有比例(%) | 95.81 | 97.47 | 97.94 | 98.04 | |
| 个人持有比例(%) | 4.19 | 2.53 | 2.06 | 1.96 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 59,350.64 | 6.29 | -2.16 |
| 金融债券 | 393,482.11 | 41.70 | 1.02 |
| 其中：政策性金融债 | 220,212.49 | 23.34 | 3.72 |
| 企业债券 | 259,071.48 | 27.46 | 4.26 |
| 短期融资券 | 49,390.40 | 5.23 | -7.10 |
| 中期票据 | 270,850.47 | 28.71 | -2.48 |
| 其他债券 | 25,792.95 | 2.73 | 0.77 |
| 同业存单 | 24,841.24 | 2.63 | -8.89 |
| 合计 | 1,082,779.29 | 114.75 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240210 | 24国开10 | 430.00 | 45870.34 | 4.86 |
| 102484217 | 24汇金MTN007 | 305.00 | 30978.64 | 3.28 |
| 220207 | 22国开07 | 270.00 | 27400.84 | 2.90 |
| 240213 | 24国开13 | 250.00 | 25331.85 | 2.68 |
| 2400005 | 24特别国债05 | 237.50 | 25327.02 | 2.68 |
| 基金名称 | 易方达上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 易方达基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 国信证券股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）、除标的指数成 份股及备选成份股以外的其他股票（包括创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证）、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具（包括股指期货、国债期货、股票期权等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 本基金可以将其纳入投资范围。 本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。 本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%且不 低于基金资产净值的90%，每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，因法律法规的规定而受限制的情形除外。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币 市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008818088 |
| 传真 | 020-38799488 |
| 网址 | www.efunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.40% |
| 100--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 4,037.52 |
| 本期利润(万元) | 12,218.31 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0135 |
| 期末基金资产净值(万元) | 889,716.74 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1361 |
