基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 1.01 0.24 5.56 1.06 6.73 2.66 -0.94
基准收益率②% 0.24 0.21 1.62 1.79 3.87 9.03 2.40
① — ② 0.77 0.03 3.94 -0.73 2.86 -6.37 -3.34
业绩比较基准 中证800指数收益率×10%+恒生指数收益率（人民币计价）×5%+中债综合财富指数收益率×85%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
梁铭超 2026/04/18 24天 0.86 梁铭超，男，中国籍，22年证券从业经历，英国雷丁大学金融学硕士。历任天相投顾研究员、宝盈基金基金经理助理、中原英石基金研究总监助理、美国友邦保险公司中国区高级投资经理、九泰基金管理有限公司投资经理，2014年12月加入嘉实基金管理有限公司，2020年5月开始管理养老金账户、2021年1月开始管理年金账户，现任平衡风格投资总监。自2021年12月8日起，担任嘉实均衡臻选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月24日至2022年9月22日，担任嘉实互融精选股票型证券投资基金的基金经理。自2026年4月18日起，担任嘉实双利债券型证券投资基金的基金经理。
单金萍 2026/04/18 24天 0.86 单金萍，女，中国籍，14年证券从业经历，硕士。2011年7月加入嘉实基金管理有限公司，历任债券交易员、投资经理助理、投资经理。自2026年4月18日起，担任嘉实双利债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
高群山 2022/12/29 2026/04/21 3年3月23天 10.93

嘉实双利债券A嘉实双利债券C基金总份额

嘉实双利债券A嘉实双利债券C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)441104101105
户均持有份额(万)19.451.501.662.37
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,658.20 0.62 -- -0.63
制造业 21,395.42 8.00 -- 0.03
金融业 1,184.49 0.44 -- -1.10
科学研究和技术服务业 184.80 0.07 -- -0.28
合计 24,422.91 9.13 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688012 中微公司 3.83 1,171.93 0.44% -0.18 18.29
688361 中科飞测 6.62 1,006.62 0.38% 新晋 13.42
600276 恒瑞医药 17.58 970.77 0.36% 新晋 -6.28
601318 中国平安 16.48 935.73 0.35% 新晋 2.10
601899 紫金矿业 26.15 855.63 0.32% 新晋 1.44
688548 广钢气体 37.14 826.30 0.31% 新晋 19.23
000425 徐工机械 80.05 806.90 0.30% -0.01 3.30
01378 中国宏桥 25.30 776.49 0.29% 新晋 --
300054 鼎龙股份 15.08 743.44 0.28% 新晋 30.57
002064 华峰化学 69.11 709.07 0.27% 新晋 -1.59
合计 -- 297.34 8,802.88 3.30% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 14,254.00 5.33 -3.84
金融债券 210,620.42 78.76 4.07
其中：政策性金融债 192,031.84 71.81 13.77
合计 224,874.42 84.09 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230208 23国开08 490.00 51071.32 19.10
09250207 25国开清发07 280.00 28418.80 10.63
230203 23国开03 260.00 26714.57 9.99
220208 22国开08 210.00 21751.78 8.13
250208 25国开08 200.00 20166.40 7.54

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 179.07
本期利润(万元) -192.74
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0088
期末基金资产净值(万元) 47,619.90
期末基金份额净值(元) 1.0962