近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.1411元 | 日增长率%： | -2.22 | 今年以来收益率%： | 7.21(排名:329/2139) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.141元 | 日涨幅%： | -2.15 | 折溢价率%： | -0.01 | 交易日期： | 04-02 | ||
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-05-05 | 资产净值(亿元)： | 0.27(2024-12-30) | 基金经理： | 杨斯琪 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.08 | 13.72 | 8.02 | 7.21 | -- | -- | -- | 14.11 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | 4.06 | 0.16 | -0.30 | -- | -- | -- | 7.63 |
| 同类平均 ③% | -0.96 | 6.82 | 2.84 | 2.35 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -4.83 | 9.66 | 7.86 | 7.51 | -- | -- | -- | 6.48 |
| ① — ③ | -3.12 | 6.91 | 5.18 | 4.86 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1757/2254 | 296/2141 | 546/1961 | 329/2139 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.32 | 9.11 | -0.95 | 0.00 | -0.91 | -22.14 | -19.35 |
| 基准收益率②% | -1.23 | 13.72 | -0.16 | 0.85 | 13.10 | -7.93 | -15.09 |
| ① — ② | -7.09 | -4.61 | -0.79 | -0.85 | -14.01 | -14.21 | -4.26 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中债综合财富指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘斌 | 2024/12/14 | 3月22天 | 6.59 | 刘斌，男，中国籍，18年证券从业经历，博士研究生。曾任长盛基金管理有限公司金融工程研究员、高级金融工程研究员、基金经理、金融工程与量化投资部总监等职务。2013年12月加入嘉实基金管理有限公司股票投资部，从事投资、研究工作，现任增强风格投资总监。2009年11月25日至2013年11月4日，担任长盛量化红利策略混合型证券投资基金的基金经理。2010年8月4日至2011年12月20日，担任长盛沪深300指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2012年7月20日至2013年11月4日，担任长盛成长价值证券投资基金的基金经理。2012年9月13日至2013年11月4日，担任长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金的基金经理。2014年5月15日至2020年5月14日，担任嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2014年5月15日至2016年7月27日，担任嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金的基金经理。自2015年12月7日起，担任嘉实量化精选股票型证券投资基金的基金经理。2016年7月22日至2020年5月14日，担任嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年1月19日至2023年1月16日，担任嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2018年2月9日起至2023年1月10日，担任嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月27日起，担任嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金的基金经理。自2022年4月22日起，担任嘉实中证半导体产业指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年12月13日至2024年5月25日，担任嘉实低碳精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年12月20日起，担任嘉实上证科创板50成份指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月14日起，担任嘉实兴锐优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月16日起，担任嘉实优质精选混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 洪流 | 2021/12/06 | 2024/12/14 | 3年8天 | -36.92 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3078 | 3360 | 3637 | 4153 | |
| 户均持有份额(万) | 8.13 | 8.39 | 8.38 | 8.49 | |
| 机构持有比例(%) | 0.42 | 0.38 | 0.35 | 0.30 | |
| 个人持有比例(%) | 99.58 | 99.62 | 99.65 | 99.70 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 630.41 | 1.01 | -- | -1.06 |
| 采矿业 | 1,940.40 | 3.10 | -- | -1.30 |
| 制造业 | 27,048.58 | 43.24 | -- | -2.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 709.65 | 1.13 | -- | -1.84 |
| 建筑业 | 12.80 | 0.02 | -- | -1.72 |
| 批发和零售业 | 1,350.22 | 2.16 | -- | 0.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 536.68 | 0.86 | -- | -1.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,489.44 | 2.38 | -- | -2.88 |
| 金融业 | 2,699.36 | 4.32 | -- | -2.51 |
| 房地产业 | 193.89 | 0.31 | -- | -2.21 |
| 租赁和商务服务业 | 142.82 | 0.23 | -- | -1.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 30.27 | 0.05 | -- | -1.48 |
| 合计 | 36,784.52 | 58.81 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01810 | 小米集团-W | 101.48 | 3,242.12 | 5.18% | 新晋 | -- |
| 00700 | 腾讯控股 | 6.45 | 2,490.72 | 3.98% | -2.79 | -- |
| 03690 | 美团-W | 16.50 | 2,317.92 | 3.71% | 新晋 | -- |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 28.66 | 2,186.92 | 3.50% | 新晋 | -- |
| 02318 | 中国平安 | 43.40 | 1,850.76 | 2.96% | 新晋 | -- |
| 00981 | 中芯国际 | 47.30 | 1,392.89 | 2.23% | 新晋 | -- |
| 300750 | 宁德时代 | 4.95 | 1,315.42 | 2.10% | -3.09 | -8.14 |
| 00175 | 吉利汽车 | 88.50 | 1,214.57 | 1.94% | 新晋 | -- |
| 02899 | 紫金矿业 | 87.20 | 1,141.81 | 1.83% | 0.92 | -- |
| 01109 | 华润置地 | 52.25 | 1,091.10 | 1.74% | 新晋 | -- |
| 601899 | 紫金矿业 | 63.94 | 966.77 | 1.55% | -3.82 | 11.32 |
| 601318 | 中国平安 | 16.46 | 866.62 | 1.39% | 新晋 | 2.07 |
| 合计 | -- | 557.09 | 20,077.62 | 32.11% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 4,059.84 | 6.49 | 1.03 |
| 合计 | 4,059.84 | 6.49 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019733 | 24国债02 | 21.40 | 2180.90 | 3.49 |
| 019698 | 23国债05 | 17.70 | 1808.06 | 2.89 |
| 019740 | 24国债09 | 0.70 | 70.88 | 0.11 |
| 基金名称 | 华夏国证2000指数增强型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (018292)华夏国证2000指数增强A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含科创板、创业板、存托凭证及其他中国证监会注册或核准上市的股票）、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品（包括股指期货、股票期权、国债期货）、资产支持证券、货币市场工具（含同业存单、债券回购等）、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的80%，投资于标的指数成份股及其备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，基金管理人在依法履行适当程序后，可对本基金的投资比例做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票指数增强型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 507.57 |
| 本期利润(万元) | -1,459.94 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0563 |
| 期末基金资产净值(万元) | 15,477.34 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6182 |
