基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 6.10 16.46 1.20 0.12 14.80 -10.03 -28.78
基准收益率②% -0.20 16.95 1.21 -1.13 14.04 -10.79 -20.58
① — ② 6.30 -0.49 -0.01 1.25 0.76 0.76 -8.20
业绩比较基准 沪深300指数增长率×95%＋同业存款收益率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王丹 2019/11/19 6年2月12天 77.15 王丹，女，中国籍，14年证券从业经历，MBA，硕士学历。曾任摩根士丹利（亚洲）有限公司经理，中国国际金融有限公司高级经理，嘉实基金管理有限公司高级研究员，禾其投资研究员，上投摩根基金管理有限公司投资经理。2018年7月加盟嘉实基金管理有限公司，任职于研究部。自2019年1月10日起，担任嘉实沪港深回报混合型证券投资基金的基金经理。自2019年11月19日起，担任嘉实主题精选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月25日起，担任嘉实产业优势混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
方晗 2017/10/25 2019/11/19 2年25天 -12.85
邹唯 2013/10/29 2017/11/14 4年16天 56.11
马惠明 2012/03/07 2013/10/29 1年7月22天 -8.20
邹唯 2007/07/21 2012/03/07 4年7月17天 6.33
窦玉明 2007/07/21 2008/07/22 1年1天 -15.52
王贵文 2006/07/21 2007/07/21 1年 175.86

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 34,367.41 18.02 -- 13.00
制造业 120,607.05 63.23 -- 15.93
批发和零售业 1.47 0.00 -- -1.05
信息传输、软件和信息技术服务业 3.30 0.00 -- -5.26
金融业 18,599.77 9.75 -- 2.36
科学研究和技术服务业 2.52 0.00 -- -1.66
合计 173,581.52 91.00 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 512.91 17,680.09 9.27% 1.26 22.80
600426 华鲁恒升 421.17 13,237.37 6.94% 2.36 21.12
603699 纽威股份 222.46 11,561.15 6.06% -0.60 16.88
601318 中国平安 153.22 10,480.25 5.49% 新晋 -4.59
300750 宁德时代 26.20 9,622.21 5.04% -0.15 -5.32
000975 银泰黄金 381.41 9,279.80 4.87% 新晋 43.21
600060 海信视像 377.53 9,166.53 4.81% 0.06 3.41
601600 中国铝业 737.09 9,007.23 4.72% 新晋 23.26
000807 云铝股份 240.99 7,914.11 4.15% 新晋 13.41
600282 南钢股份 1,495.10 7,864.22 4.12% -0.50 8.03
合计 -- 4,568.08 105,812.96 55.47% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 6,484.31
本期利润(万元) 11,111.28
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1139
期末基金资产净值(万元) 190,737.13
期末基金份额净值(元) 1.985