基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 16.46 1.20 0.12 -3.10 14.80 -10.03 -28.78
基准收益率②% 16.95 1.21 -1.13 -1.92 14.04 -10.79 -20.58
① — ② -0.49 -0.01 1.25 -1.18 0.76 0.76 -8.20
业绩比较基准 沪深300指数增长率×95%＋同业存款收益率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王丹 2019/11/19 6年15天 51.43 王丹，女，中国籍，14年证券从业经历，MBA，硕士学历。曾任摩根士丹利（亚洲）有限公司经理，中国国际金融有限公司高级经理，嘉实基金管理有限公司高级研究员，禾其投资研究员，上投摩根基金管理有限公司投资经理。2018年7月加盟嘉实基金管理有限公司，任职于研究部。自2019年1月10日起，担任嘉实沪港深回报混合型证券投资基金的基金经理。自2019年11月19日起，担任嘉实主题精选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月25日起，担任嘉实产业优势混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
方晗 2017/10/25 2019/11/19 2年25天 -12.85
邹唯 2013/10/29 2017/11/14 4年16天 56.11
马惠明 2012/03/07 2013/10/29 1年7月22天 -8.20
邹唯 2007/07/21 2012/03/07 4年7月17天 6.33
窦玉明 2007/07/21 2008/07/22 1年1天 -15.52
王贵文 2006/07/21 2007/07/21 1年 175.86

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 32,043.73 17.24 -- 11.73
制造业 117,679.87 63.33 -- 16.81
批发和零售业 0.94 0.00 -- -1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 1,730.34 0.93 -- -5.86
金融业 14,329.70 7.71 -- 1.20
房地产业 5,195.95 2.80 -- 0.92
合计 170,980.53 92.01 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 505.73 14,888.76 8.01% 2.65 -0.20
603699 纽威股份 276.09 12,371.51 6.66% 0.86 -13.00
002475 立讯精密 168.12 10,875.77 5.85% 新晋 -6.63
300750 宁德时代 23.98 9,639.96 5.19% 新晋 -2.91
600547 山东黄金 235.01 9,242.92 4.97% 0.18 1.60
600060 海信视像 366.18 8,832.37 4.75% -0.27 5.93
600282 南钢股份 1,634.33 8,580.23 4.62% 新晋 -2.12
600426 华鲁恒升 319.89 8,512.27 4.58% 新晋 13.04
600276 恒瑞医药 116.52 8,337.11 4.49% -0.23 -3.93
002078 太阳纸业 568.24 8,120.15 4.37% -2.27 7.43
合计 -- 4,214.09 99,401.05 53.49% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 11,192.46
本期利润(万元) 26,823.01
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2623
期末基金资产净值(万元) 185,821.45
期末基金份额净值(元) 1.881