基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -0.74 6.10 16.46 1.20 25.21 14.80 -10.03
基准收益率②% -3.68 -0.20 16.95 1.21 16.79 14.04 -10.79
① — ② 2.94 6.30 -0.49 -0.01 8.42 0.76 0.76
业绩比较基准 沪深300指数增长率×95%＋同业存款收益率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王丹 2019/11/19 6年5月22天 65.38 王丹，女，中国籍，14年证券从业经历，MBA，硕士学历。曾任摩根士丹利（亚洲）有限公司经理，中国国际金融有限公司高级经理，嘉实基金管理有限公司高级研究员，禾其投资研究员，上投摩根基金管理有限公司投资经理。2018年7月加盟嘉实基金管理有限公司，任职于研究部。自2019年1月10日起，担任嘉实沪港深回报混合型证券投资基金的基金经理。自2019年11月19日起，担任嘉实主题精选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月25日起，担任嘉实产业优势混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
方晗 2017/10/25 2019/11/19 2年25天 -12.85
邹唯 2013/10/29 2017/11/14 4年16天 56.11
马惠明 2012/03/07 2013/10/29 1年7月22天 -8.20
邹唯 2007/07/21 2012/03/07 4年7月17天 6.33
窦玉明 2007/07/21 2008/07/22 1年1天 -15.52
王贵文 2006/07/21 2007/07/21 1年 175.86

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 42,080.30 23.08 -- 18.28
制造业 101,859.41 55.88 -- 8.24
电力、热力、燃气及水生产和供应业 586.22 0.32 -- -1.93
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 5.60 0.00 -- -4.60
金融业 13,567.23 7.44 -- 0.68
房地产业 2,508.52 1.38 -- -0.28
科学研究和技术服务业 4.41 0.00 -- -1.97
合计 160,611.87 88.10 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600938 中国海油 253.35 10,134.01 5.56% 新晋 -8.66
600426 华鲁恒升 276.74 10,017.81 5.50% -1.44 -7.64
300750 宁德时代 24.23 9,733.19 5.34% 0.30 15.29
601899 紫金矿业 290.35 9,500.33 5.21% -4.06 7.26
600282 南钢股份 1,591.97 8,755.83 4.80% 0.68 1.18
601225 陕西煤业 339.27 8,681.92 4.76% 新晋 -7.89
601601 中国太保 210.97 7,824.89 4.29% 新晋 -1.06
000807 云铝股份 238.48 7,392.88 4.06% -0.09 -4.46
603699 纽威股份 148.45 7,171.53 3.93% -2.13 30.33
600060 海信视像 310.21 6,936.39 3.81% -1.00 12.41
合计 -- 3,684.02 86,148.78 47.26% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 21,798.13
本期利润(万元) -954.32
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0101
期末基金资产净值(万元) 182,289.35
期末基金份额净值(元) 1.961