基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 9.43 -8.79 -2.30 -4.01 -10.03 -28.78 -6.03
基准收益率②% 2.96 -6.65 -3.77 -4.88 -10.79 -20.58 -4.85
① — ② 6.47 -2.14 1.47 0.87 0.76 -8.20 -1.18
业绩比较基准 沪深300指数增长率×95%＋同业存款收益率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王丹 2019/11/19 4年5月7天 28.46 王丹，女，中国籍，14年证券从业经历，MBA，硕士学历。曾任摩根士丹利（亚洲）有限公司经理，中国国际金融有限公司高级经理，嘉实基金管理有限公司高级研究员，禾其投资研究员，上投摩根基金管理有限公司投资经理。2018年7月加盟嘉实基金管理有限公司，任职于研究部。自2019年1月10日起，担任嘉实沪港深回报混合型证券投资基金的基金经理。自2019年11月19日起，担任嘉实主题精选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月25日起，担任嘉实产业优势混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
方晗 2017/10/25 2019/11/19 2年25天 -12.85
邹唯 2013/10/29 2017/11/14 4年16天 56.11
马惠明 2012/03/07 2013/10/29 1年7月22天 -8.20
邹唯 2007/07/21 2012/03/07 4年7月17天 6.33
窦玉明 2007/07/21 2008/07/22 1年1天 -15.52
王贵文 2006/07/21 2007/07/21 1年 175.86

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 23,494.71 13.51 -- 6.97
制造业 75,884.35 43.65 -- -2.54
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,601.50 1.50 -- -2.07
批发和零售业 7,199.61 4.14 -- 2.22
交通运输、仓储和邮政业 15,477.02 8.90 -- 6.44
信息传输、软件和信息技术服务业 0.65 0.00 -- -4.85
金融业 25,583.58 14.72 -- 9.92
科学研究和技术服务业 0.80 0.00 -- -1.24
合计 150,242.22 86.42 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002078 太阳纸业 763.37 11,114.67 6.39% 1.59 12.25
601838 成都银行 789.85 10,741.94 6.18% 1.95 13.71
601899 紫金矿业 610.58 10,269.90 5.91% 1.68 12.98
601021 春秋航空 182.33 10,090.06 5.80% 0.13 6.15
600060 海信视像 411.11 9,829.68 5.65% 0.28 13.64
603699 纽威股份 546.14 9,213.38 5.30% 0.09 7.63
601128 常熟银行 1,261.28 9,005.53 5.18% 0.44 11.55
000921 海信家电 271.93 8,272.24 4.76% 新晋 27.55
000528 柳工 973.42 8,137.80 4.68% 新晋 23.67
002867 周大生 374.31 7,198.06 4.14% 新晋 -4.69
合计 -- 6,184.32 93,873.26 53.99% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 7,125.56 4.10 -0.33
合计 7,125.56 4.10 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
220013 22附息国债13 70.00 7125.56 4.10

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -3,125.53
本期利润(万元) 14,938.26
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1342
期末基金资产净值(万元) 173,860.41
期末基金份额净值(元) 1.567