近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.1084元 | 日增长率%： | -0.12 | 今年以来收益率%： | 0.87(排名:641/8281) | 净值日期： | 04-06 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-02-10 | 资产净值(亿元)： | 0.69(2024-12-30) | 基金经理： | 胡永青 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.05 | 0.66 | 2.51 | 0.87 | 3.86 | 5.41 | 11.25 | 10.84 |
| 上证指数 ②% | -8.19 | -4.13 | -7.20 | -7.62 | 0.88 | -6.95 | -4.33 | -11.17 |
| 同类平均 ③% | -9.81 | -2.88 | -5.52 | -4.83 | 0.22 | -14.58 | -13.10 | -- |
| ① — ② | 8.14 | 4.79 | 9.71 | 8.49 | 2.98 | 12.36 | 15.58 | 22.01 |
| ① — ③ | 9.76 | 3.54 | 8.03 | 5.70 | 3.64 | 19.99 | 24.35 | -- |
| 同类排名 | 414/8375 | 1342/8286 | 905/8129 | 641/8281 | 2384/7818 | 554/6957 | 341/5934 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.10 | 3.78 | 4.33 | 9.43 | 14.80 | -10.03 | -28.78 |
| 基准收益率②% | -1.92 | 15.25 | -2.03 | 2.96 | 14.04 | -10.79 | -20.58 |
| ① — ② | -1.18 | -11.47 | 6.36 | 6.47 | 0.76 | 0.76 | -8.20 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数增长率×95%＋同业存款收益率×5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王丹 | 2019/11/19 | 5年4月18天 | 26.51 | 王丹，女，中国籍，14年证券从业经历，MBA，硕士学历。曾任摩根士丹利（亚洲）有限公司经理，中国国际金融有限公司高级经理，嘉实基金管理有限公司高级研究员，禾其投资研究员，上投摩根基金管理有限公司投资经理。2018年7月加盟嘉实基金管理有限公司，任职于研究部。自2019年1月10日起，担任嘉实沪港深回报混合型证券投资基金的基金经理。自2019年11月19日起，担任嘉实主题精选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月25日起，担任嘉实产业优势混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 69559 | 71350 | 73629 | 75740 | |
| 户均持有份额(万) | 1.59 | 1.56 | 1.54 | 1.52 | |
| 机构持有比例(%) | 1.29 | 1.29 | 1.27 | 1.25 | |
| 个人持有比例(%) | 98.71 | 98.71 | 98.73 | 98.75 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 91,863.40 | 52.87 | -- | 6.65 |
| 批发和零售业 | 7,024.82 | 4.04 | -- | 2.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,597.27 | 4.37 | -- | 2.04 |
| 金融业 | 49,617.87 | 28.56 | -- | 21.73 |
| 合计 | 156,103.36 | 89.84 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601838 | 成都银行 | 854.39 | 14,618.59 | 8.41% | 1.52 | 7.76 |
| 000651 | 格力电器 | 308.41 | 14,017.23 | 8.07% | 1.37 | 10.88 |
| 002078 | 太阳纸业 | 938.82 | 13,960.25 | 8.04% | 0.98 | 2.78 |
| 000528 | 柳工 | 863.31 | 10,411.53 | 5.99% | 0.11 | -4.93 |
| 601128 | 常熟银行 | 1,219.69 | 9,233.04 | 5.31% | 0.15 | 3.11 |
| 601288 | 农业银行 | 1,705.00 | 9,104.70 | 5.24% | 新晋 | 1.63 |
| 002847 | 盐津铺子 | 145.10 | 9,083.13 | 5.23% | 0.41 | 27.67 |
| 603699 | 纽威股份 | 400.83 | 8,886.36 | 5.11% | -0.70 | 8.01 |
| 300750 | 宁德时代 | 32.70 | 8,699.26 | 5.01% | 新晋 | -8.14 |
| 600060 | 海信视像 | 413.35 | 8,242.28 | 4.74% | -1.14 | 6.77 |
| 合计 | -- | 6,881.60 | 106,256.37 | 61.15% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 嘉实添惠一年持有期混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (014853)嘉实添惠一年持有混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于国内依法发行上市的股票（包含创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票（以下简称"港股通标的股票"）、经中国证监会依法核准或注册的公开募集的ETF（不含货币ETF）和基金管理人管理的基金（不含货币市场基金、QDII基金、香港互认基金、基金中基金和可投资其他基金的基金）、债券（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、衍生工具（股指期货、股票期权、国债期货、信用衍生品）、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：权益类资产占基金资产的比例为0-30%，投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%。本基金投资于公募基金的比例为基金资产净值的0-10%。本基金应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资同业存单的比例不超过基金资产的20%。其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 其中，权益类资产包括股票、股票型基金和满足下述条件之一的混合型基金： ①基金合同约定股票资产投资比例应不低于基金资产的60%； ②最近四个季度定期报告披露的股票资产投资比例均不低于基金资产的60%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金和债券型基金，但低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，一旦投资将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006008800 |
| 传真 | 010-65185678 |
| 网址 | www.jsfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 819.33 |
| 本期利润(万元) | -5,838.03 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0537 |
| 期末基金资产净值(万元) | 173,741.47 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.614 |
