近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 2.176元 | 日增长率%： | -0.59 | 今年以来收益率%： | -1.00(排名:5468/8273) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 混合灵活策略绝对收益混合型 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2014-03-13 | 资产净值(亿元)： | 9.50(2024-12-30) | 基金经理： | 姜晓丽 金梦 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.64 | 2.93 | -0.96 | -1.00 | 8.91 | 16.12 | 36.43 | 132.63 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | 6.78 | 63.25 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -0.05 | 1.18 | 8.71 | -7.25 | -3.75 | -- |
| ① — ② | 1.40 | 0.89 | -0.76 | 0.66 | -0.16 | 16.27 | 29.65 | 69.38 |
| ① — ③ | 2.33 | 1.46 | -0.90 | -2.19 | 0.20 | 23.36 | 40.18 | -- |
| 同类排名 | 2374/8392 | 2480/8329 | 4615/8148 | 5468/8273 | 2955/7829 | 224/6980 | 106/5962 | -- |
| 2024年四季度 | -- | -- | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 2.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -1.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李宇昂 | 2024/09/10 | 7月13天 | 1.35 | 李宇昂，男，中国籍，9年证券从业经历，清华大学工学硕士，具有基金从业资格。曾任招商基金管理有限公司固定收益投资部研究员，宝盈基金管理有限公司固定收益部研究员、投资经理、基金经理。2021年7月加入嘉实基金管理有限公司固收与配置组，任投资经理。自2019年10月31日至2021年6月25日，担任宝盈聚丰两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年3月13日至2021年5月14日，担任宝盈鸿盛债券型证券投资基金的基金经理。2020年5月23日至2021年5月29日，担任宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2020年5月23日至2021年6月25日，担任宝盈祥瑞混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月9日至2021年7月15日，担任宝盈安泰短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月21日起，担任嘉实多元收益债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月23日起，担任嘉实双季瑞享6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月27日起，担任嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月22日起，担任嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月10日起，担任嘉实季季惠享3个月持有期纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月10日起，担任嘉实稳福混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 李卓锴 | 2024/09/10 | 7月13天 | 1.35 | 李卓锴，男，中国籍，16年证券从业经历，硕士研究生。具有基金从业资格。曾任职于国家开发银行资金局，从事债券投资工作。2017年12月加入嘉实基金管理有限公司任配置策略组投资经理，现任策略投资总监。自2021年10月16日起至2022年10月26日，担任嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年10月16日起，担任嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月11日起，担任嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月23日起，担任嘉实双季瑞享6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月27日起，担任嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月22日起，担任嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月10日起，担任嘉实季季惠享3个月持有期纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月10日起，担任嘉实稳福混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月22日起，担任嘉实多元收益债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2375 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 40.86 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 12,576.51 | 9.53 | -- |
| 金融债券 | 119,302.47 | 90.36 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 28,254.46 | 21.40 | -- |
| 短期融资券 | 4,046.80 | 3.07 | -- |
| 中期票据 | 8,236.24 | 6.24 | -- |
| 合计 | 144,162.01 | 109.20 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 200212 | 20国开12 | 190.00 | 19515.81 | 14.78 |
| 019733 | 24国债02 | 106.20 | 10822.96 | 8.20 |
| 2128025 | 21建设银行二级01 | 100.00 | 10412.89 | 7.89 |
| 2028018 | 20交通银行二级 | 100.00 | 10259.78 | 7.77 |
| 2028024 | 20中信银行二级 | 80.00 | 8227.00 | 6.23 |
| 基金名称 | 天弘通利混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 天弘基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (019894)天弘通利混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、债券等固定收益类金融工具（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、中小企业私募债、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金股票投资占基金资产的比例为0%-90%，权证投资占基金资产净值的比例为0-3%；现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，有关投资比例限制等遵循届时有效的规定执行。 本基金管理人自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合上述相关规定。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，属于中等风险、中等收益预期的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007109999 |
| 传真 | 022-83865569 |
| 网址 | www.thfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2014-12-24 | 0.69 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.22% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.30% |
| 100--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,876.64 |
| 本期利润(万元) | 2,765.34 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0085 |
| 期末基金资产净值(万元) | 97,965.14 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0095 |
