基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 3.25 1.80 2.62 -3.28 -0.10 1.47 -14.82
基准收益率②% 0.62 0.62 0.61 0.62 2.51 2.50 2.50
① — ② 2.63 1.18 2.01 -3.90 -2.61 -1.03 -17.32
业绩比较基准 同期人民币一年期定期存款利率+1%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
顾俊伦 2024/12/05 11月30天 7.22 顾俊伦，中国国籍，硕士研究生，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。曾任招商期货有限公司量化研究部分析师、中航资本国际控股有限公司固定收益部分析师。2022年2月加入嘉实国际资产管理有限公司任投资经理。2024年12月5日任嘉实新兴市场债券型证券投资基金基金经理。
韩同利 2022/12/10 2年11月25天 10.30 韩同利，男，中国香港籍，23年证券从业经历，纽约大学斯特恩商学院工商管理硕士，CFA。曾任中国银行总行和香港分行交易员、组合投资经理，PIMCO美国基金经理，交银国际资产管理有限公司固定收益主管，复星集团固定收益首席投资官、保险集团副总裁、复星国际资产管理公司CEO，深蓝全球资产管理有限公司首席投资官。2021年8月加入嘉实基金管理有限公司，现任公司多策略解决方案战队负责人，多策略（TotalReturnStrategy）CIO。2022年6月23日至2024年1月18日任嘉实多利收益债券型证券投资基金基金经理。2022年9月22日至2024年1月18日任嘉实稳福混合型证券投资基金基金经理。2022年10月11日至2024年1月18日任嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年12月10日任嘉实新兴市场债券型证券投资基金基金经理。2023年11月13日任嘉实全球产业精选混合型发起式证券投资基金（QDII）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张琴 2022/12/29 2024/12/05 1年11月7天 3.28
关子宏 2015/11/26 2022/12/10 7年14天 1.00
国歌 2020/01/03 2021/01/21 1年18天 1.06

嘉实新兴市场债券A1嘉实新兴市场债券C2基金总份额

嘉实新兴市场债券A1嘉实新兴市场债券C2合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)614653703757
户均持有份额(万)1.171.191.211.26
机构持有比例(%)1.060.990.900.80
个人持有比例(%)98.9499.0199.1099.20

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
XS2966264652 Qdjzwd 7 12/27/27 11368.80 11717.80 4.31
US404280DT33 HSBC 8 PERP 10526.80 11233.92 4.13
XS3094282343 MTRC 5 5/8 PERP 9947.70 10526.62 3.87
019766 25国债01 9620.00 9694.37 3.57
HK0001082194 BABA 3 1/2 11/28/44 8000.00 8668.58 3.19

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 119.01
本期利润(万元) 130.74
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1848
期末基金资产净值(万元) 5,480.10
期末基金份额净值(元) 1.112