基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -0.36 0.36 3.25 1.80 8.24 -0.10 1.47
基准收益率②% 0.61 0.62 0.62 0.62 2.50 2.51 2.50
① — ② -0.97 -0.26 2.63 1.18 5.74 -2.61 -1.03
业绩比较基准 同期人民币一年期定期存款利率+1%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
顾俊伦 2024/12/05 1年5月7天 8.57 顾俊伦，中国国籍，硕士研究生，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。曾任招商期货有限公司量化研究部分析师、中航资本国际控股有限公司固定收益部分析师。2022年2月加入嘉实国际资产管理有限公司任投资经理。2024年12月5日任嘉实新兴市场债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
韩同利 2022/12/10 2026/02/25 3年2月15天 12.28
张琴 2022/12/29 2024/12/05 1年11月7天 3.28
关子宏 2015/11/26 2022/12/10 7年14天 1.00
国歌 2020/01/03 2021/01/21 1年18天 1.06

嘉实新兴市场债券A1嘉实新兴市场债券C2基金总份额

嘉实新兴市场债券A1嘉实新兴市场债券C2合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)596614653703
户均持有份额(万)1.121.171.191.21
机构持有比例(%)1.151.060.990.90
个人持有比例(%)98.8598.9499.0199.10

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
XS2966264652 Qdjzwd 7 12/27/27 17160.11 17548.06 4.90
019785 25国债13 16450.00 16606.43 4.63
XS3029562272 AVIILC Float 03/28/30 13240.27 13006.70 3.63
XS3176355751 BACR 6 1/8 PERP 11895.30 11413.18 3.18
HK0001206900 KZOKZ 2.95 10/30/30 11100.00 11206.29 3.13

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -17.66
本期利润(万元) -95.81
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1487
期末基金资产净值(万元) 4,762.66
期末基金份额净值(元) 1.112