近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.39 | 4.67 | -0.90 | -3.68 | 1.47 | -14.82 | -4.10 |
基准收益率②% | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
① — ② | -0.23 | 4.05 | -1.52 | -4.30 | -1.03 | -17.32 | -6.60 |
业绩比较基准 | 同期人民币一年期定期存款利率+1% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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韩同利 | 2022/12/10 | 1年4月18天 | 2.48 | 韩同利,男,中国香港籍,23年证券从业经历,纽约大学斯特恩商学院工商管理硕士,CFA。曾任中国银行总行和香港分行交易员、组合投资经理,PIMCO美国基金经理,交银国际资产管理有限公司固定收益主管,复星集团固定收益首席投资官、保险集团副总裁、复星国际资产管理公司CEO,深蓝全球资产管理有限公司首席投资官。2021年8月加入嘉实基金管理有限公司,现任公司多策略解决方案战队负责人,多策略(TotalReturnStrategy)CIO。2022年6月23日至2024年1月18日任嘉实多利收益债券型证券投资基金基金经理。2022年9月22日至2024年1月18日任嘉实稳福混合型证券投资基金基金经理。2022年10月11日至2024年1月18日任嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年12月10日任嘉实新兴市场债券型证券投资基金基金经理。2023年11月13日任嘉实全球产业精选混合型发起式证券投资基金(QDII)基金经理。 |
张琴 | 2022/12/29 | 1年3月30天 | 2.88 | 张琴,女,中国香港籍,15年证券从业经历,硕士研究生。曾任职于摩根大通、苏格兰皇家银行、东方汇理证券(亚洲)股票研究部,覆盖科技、电信、中小盘等行业。2014年6月至2022年7月任瑞士百达资产管理公司绝对收益部资深投资经理。2022年8月加入嘉实基金管理有限公司多策略解决方案战队。自2022年12月29日起,担任嘉实新兴市场债券型证券投资基金的基金经理。2023年9月28日任嘉实全球房地产证券投资基金基金经理。2023年11月13日任嘉实全球产业精选混合型发起式证券投资基金(QDII)基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 757 | 810 | 877 | 948 | |
户均持有份额(万) | 1.26 | 1.30 | 1.38 | 1.49 | |
机构持有比例(%) | 0.80 | 0.72 | 0.63 | 0.54 | |
个人持有比例(%) | 99.20 | 99.28 | 99.37 | 99.46 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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US912797JP39 | B 04/23/24 | 8514.00 | 8486.62 | 5.72 |
XS1165659514 | HRINTH 5 1/2 01/16/25 | 7449.75 | 7462.25 | 5.03 |
US404280DT33 | HSBC 8 PERP | 6314.55 | 6596.89 | 4.44 |
XS2360795467 | GZINFU 2.8507/28/26 | 6811.20 | 6391.82 | 4.31 |
019733 | 24国债02 | 56.70 | 5699.73 | 3.84 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.50% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -203.99 |
本期利润(万元) | 38.63 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0418 |
期末基金资产净值(万元) | 6,664.41 |
期末基金份额净值(元) | 1.036 |