近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.2867元 | 日增长率%： | 2.29 | 今年以来收益率%： | -5.12(排名:1085/1410) | 净值日期： | 04-09 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 股票型联接基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-06-04 | 资产净值(亿元)： | 1.24(2024-12-30) | 基金经理： | 鲁亚运 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -9.41 | 0.19 | -7.21 | -5.12 | 9.65 | -21.25 | -30.18 | 28.67 |
| 上证指数 ②% | -4.24 | 1.73 | -2.38 | -3.83 | 6.48 | -2.77 | -0.87 | 12.62 |
| 同类平均 ③% | -7.10 | 2.59 | -2.57 | -2.45 | 11.32 | -5.51 | -2.77 | -- |
| ① — ② | -5.17 | -1.54 | -4.83 | -1.29 | 3.17 | -18.48 | -29.31 | 16.05 |
| ① — ③ | -2.31 | -2.39 | -4.64 | -2.67 | -1.67 | -15.75 | -27.41 | -- |
| 同类排名 | 929/1462 | 964/1414 | 907/1213 | 1085/1410 | 454/995 | 565/685 | 456/511 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.28 | 1.91 | 0.97 | 0.39 | -0.10 | 1.47 | -14.82 |
| 基准收益率②% | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 2.51 | 2.50 | 2.50 |
| ① — ② | -3.90 | 1.29 | 0.35 | -0.23 | -2.61 | -1.03 | -17.32 |
| 业绩比较基准 | 同期人民币一年期定期存款利率+1% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 顾俊伦 | 2024/12/05 | 4月5天 | 1.16 | 顾俊伦，中国国籍，硕士研究生，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。曾任招商期货有限公司量化研究部分析师、中航资本国际控股有限公司固定收益部分析师。2022年2月加入嘉实国际资产管理有限公司任投资经理。2024年12月5日任嘉实新兴市场债券型证券投资基金基金经理。 |
| 韩同利 | 2022/12/10 | 2年4月 | 4.06 | 韩同利，男，中国香港籍，23年证券从业经历，纽约大学斯特恩商学院工商管理硕士，CFA。曾任中国银行总行和香港分行交易员、组合投资经理，PIMCO美国基金经理，交银国际资产管理有限公司固定收益主管，复星集团固定收益首席投资官、保险集团副总裁、复星国际资产管理公司CEO，深蓝全球资产管理有限公司首席投资官。2021年8月加入嘉实基金管理有限公司，现任公司多策略解决方案战队负责人，多策略（TotalReturnStrategy）CIO。2022年6月23日至2024年1月18日任嘉实多利收益债券型证券投资基金基金经理。2022年9月22日至2024年1月18日任嘉实稳福混合型证券投资基金基金经理。2022年10月11日至2024年1月18日任嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年12月10日任嘉实新兴市场债券型证券投资基金基金经理。2023年11月13日任嘉实全球产业精选混合型发起式证券投资基金（QDII）基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 653 | 703 | 757 | 810 | |
| 户均持有份额(万) | 1.19 | 1.21 | 1.26 | 1.30 | |
| 机构持有比例(%) | 0.99 | 0.90 | 0.80 | 0.72 | |
| 个人持有比例(%) | 99.01 | 99.10 | 99.20 | 99.28 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| XS2886030811 | BCLMHK Float 08/23/27 | 12220.28 | 12293.97 | 5.99 |
| USJ54675BD43 | NIPLIF 5.95 04/16/54 | 11501.44 | 11802.38 | 5.75 |
| XS1165659514 | HRINTH 5 1/2 01/16/25 | 8985.50 | 9206.62 | 4.49 |
| US404280DT33 | HSBC 8 PERP | 8564.98 | 9203.53 | 4.49 |
| HK0001082194 | BABA 3 1/2 11/28/44 | 8000.00 | 8004.08 | 3.90 |
| 基金名称 | 战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (006910)华夏战略新兴成指ETF联接C |
| 联接对象 | (512770)战略新兴成指ETF指数 |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF基金份额。为更好地实现投资目标，基金还可投资于标的指数成份股、备选成份股、非成份股、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、股指期货、权证、股票期权、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 基金的投资组合比例为：本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为目标ETF的联接基金，目标ETF为股票型指数基金，因此本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金,属于中高风险品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 12.95 |
| 本期利润(万元) | -45.88 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.058 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,742.27 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.031 |
