近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.17 | 0.65 | 0.69 | 0.87 | 3.13 | 1.66 | 3.45 |
基准收益率②% | 1.25 | 0.82 | -0.03 | 1.03 | 1.66 | 0.19 | 2.28 |
① — ② | -0.08 | -0.17 | 0.72 | -0.16 | 1.47 | 1.47 | 1.17 |
业绩比较基准 | 中债总全价指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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闫红蕾 | 2022/06/06 | 1年10月21天 | 5.33 | 闫红蕾,女,中国籍,13年证券从业经历,博士研究生。曾任民生证券股份有限公司财富管理部投资顾问,2016年7月加入嘉实基金管理有限公司任固定收益投资部投资经理。2021年11月30日至2023年9月12日任嘉实稳裕混合型证券投资基金基金经理。2022年6月6日任嘉实稳元纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年10月11日任嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1157 | 1025 | 7114 | 1535 | |
户均持有份额(万) | 63.70 | 72.39 | 17.98 | 8.65 | |
机构持有比例(%) | 96.91 | 96.89 | 93.85 | 55.16 | |
个人持有比例(%) | 3.09 | 3.11 | 6.15 | 44.84 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 19,974.65 | 23.54 | -1.08 |
其中:政策性金融债 | 11,674.21 | 13.76 | 7.77 |
企业债券 | 1,012.86 | 1.19 | -- |
中期票据 | 69,435.14 | 81.83 | 7.65 |
合计 | 90,422.65 | 106.56 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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102380809 | 23广州控股MTN001 | 50.00 | 5267.29 | 6.21 |
102002272 | 20广州城投MTN004 | 50.00 | 5107.90 | 6.02 |
102281377 | 22太湖国投MTN001 | 40.00 | 4139.08 | 4.88 |
102100043 | 21长沙高新MTN001B | 40.00 | 4088.68 | 4.82 |
102282163 | 22武进经发MTN004 | 40.00 | 4085.36 | 4.81 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--300万元 | 0.50% |
300--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 574.44 |
本期利润(万元) | 980.71 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0133 |
期末基金资产净值(万元) | 84,711.56 |
期末基金份额净值(元) | 1.1485 |