近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.1824元 | 日增长率%： | 0.19 | 今年以来收益率%： | 0.15(排名:968/2356) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2017-03-08 | 资产净值(亿元)： | 8.28(2024-12-30) | 基金经理： | 闫红蕾 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.45 | -0.01 | 1.73 | 0.15 | 2.87 | 6.45 | 8.72 | 33.73 |
| 全债指数 ②% | -0.14 | -0.88 | 2.34 | -0.44 | 4.95 | 11.18 | 15.02 | 43.22 |
| 同类平均 ③% | 0.33 | -0.11 | 1.87 | 0.07 | 3.17 | 7.03 | 9.71 | -- |
| ① — ② | 0.59 | 0.87 | -0.61 | 0.59 | -2.08 | -4.73 | -6.30 | -9.49 |
| ① — ③ | 0.12 | 0.10 | -0.14 | 0.08 | -0.30 | -0.59 | -1.00 | -- |
| 同类排名 | 502/2379 | 987/2360 | 1123/2250 | 968/2356 | 1174/2046 | 1032/1703 | 921/1397 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.57 | 0.06 | 1.14 | 1.17 | 4.00 | 3.13 | 1.66 |
| 基准收益率②% | 2.66 | 0.44 | 0.98 | 1.25 | 5.43 | 1.66 | 0.19 |
| ① — ② | -1.09 | -0.38 | 0.16 | -0.08 | -1.43 | 1.47 | 1.47 |
| 业绩比较基准 | 中债总全价指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 闫红蕾 | 2022/06/06 | 2年10月1天 | 8.00 | 闫红蕾，女，中国籍，13年证券从业经历，博士研究生。曾任民生证券股份有限公司财富管理部投资顾问，2016年7月加入嘉实基金管理有限公司任固定收益投资部投资经理。2021年11月30日至2023年9月12日任嘉实稳裕混合型证券投资基金基金经理。2022年6月6日任嘉实稳元纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年10月11日任嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 643 | 1084 | 1157 | 1025 | |
| 户均持有份额(万) | 109.13 | 65.91 | 63.70 | 72.39 | |
| 机构持有比例(%) | 97.82 | 96.20 | 96.91 | 96.89 | |
| 个人持有比例(%) | 2.18 | 3.80 | 3.09 | 3.11 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 37,598.91 | 45.35 | 26.39 |
| 其中：政策性金融债 | 10,630.11 | 12.82 | 7.52 |
| 中期票据 | 58,801.99 | 70.92 | -17.84 |
| 合计 | 96,400.90 | 116.27 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 102380809 | 23广州控股MTN001 | 50.00 | 5240.07 | 6.32 |
| 092200008 | 22农行二级资本债02A | 50.00 | 5211.21 | 6.29 |
| 312410004 | 24建行TLAC非资本债01B | 50.00 | 5106.68 | 6.16 |
| 220217 | 22国开17 | 44.00 | 4422.61 | 5.33 |
| 102100234 | 21赣州城投MTN001 | 40.00 | 4196.30 | 5.06 |
| 基金名称 | 嘉实稳元纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (011950)嘉实稳元纯债C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具等固定收益类金融工具，国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%；每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；国债期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型证券投资基金，风险与收益高于货币市场基金，低于股票型基金、混合型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006008800 |
| 传真 | 010-65185678 |
| 网址 | www.jsfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2021-09-15 | 0.20 |
| 2021-05-16 | 0.30 |
| 2018-12-18 | 0.25 |
| 2018-07-08 | 0.32 |
| 2017-12-13 | 0.22 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 662.87 |
| 本期利润(万元) | 1,271.45 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0183 |
| 期末基金资产净值(万元) | 82,843.96 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1806 |
